近半年招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围招商稳健策略优选3个月持有期FOFA023220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0228 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0235 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0223 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0231 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0229 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0237 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0235 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0223 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0226 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0230 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0237 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0227 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0221 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0221 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0219 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0206 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0199 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0228 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0232 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0231 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0247 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0254 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0271 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0259 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0258 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0261 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0254 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0258 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0244 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0240 |
-0.11% |
| 2025-11-03 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0251 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0246 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0253 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0260 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0245 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0252 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0237 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0225 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0225 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0235 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0214 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0211 |
-0.17% |
| 2025-10-16 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0228 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0229 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0209 |
-0.18% |
| 2025-10-13 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0227 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0230 |
-0.19% |
| 2025-09-26 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0197 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0207 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0207 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0198 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0201 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0196 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0199 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0195 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0196 |
-0.02% |
| 2025-09-11 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0198 |
0.23% |
| 2025-09-10 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0175 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0175 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0180 |
0.04% |
| 2025-09-05 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0176 |
0.25% |
| 2025-09-04 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0151 |
-0.24% |
| 2025-09-03 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0175 |
-0.03% |
| 2025-09-02 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0178 |
-0.17% |
| 2025-09-01 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0195 |
0.15% |
| 2025-08-29 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0180 |
0.09% |
| 2025-08-28 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0171 |
0.22% |
| 2025-08-27 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0149 |
-0.16% |
| 2025-08-26 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0165 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0164 |
0.27% |
| 2025-08-22 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0137 |
0.22% |
| 2025-08-21 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0115 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0114 |
0.11% |
| 2025-08-19 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0103 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0103 |
0.07% |
| 2025-08-15 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0096 |
0.13% |
| 2025-08-14 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0083 |
-47.70% |
| 2025-08-13 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.9278 |
91.44% |
| 2025-08-08 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0065 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0065 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0065 |
0.05% |
| 2025-08-05 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0060 |
0.08% |
| 2025-08-04 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0052 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0045 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0047 |
-0.09% |
| 2025-07-30 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0056 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0055 |
0.01% |
| 2025-07-28 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0054 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0047 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0050 |
-0.01% |
| 2025-07-23 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0051 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0057 |
0.05% |
| 2025-07-21 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0052 |
0.02% |
| 2025-07-18 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0050 |
0.03% |
| 2025-07-17 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0047 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0040 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0038 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0029 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0028 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
招商稳健策略优选3个月持有期FOFA |
1.0027 |
0.05% |
