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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(023220)

近一季招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商稳健策略优选3个月持有期FOFA023220净值及计算阶段收益
近一季023220基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0343 0.00%
2026-09-11 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0343 -0.14%
2026-09-10 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0358 -0.08%
2026-09-09 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0366 0.01%
2026-09-08 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0365 0.01%
2026-09-07 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0364 0.07%
2026-09-04 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0357 -0.01%
2026-09-03 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0358 0.06%
2026-09-02 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0352 -0.14%
2026-09-01 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0366 -0.03%
2026-08-31 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0369 0.00%
2026-08-28 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0369 -0.03%
2026-08-27 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0372 0.06%
2026-08-26 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0366 0.05%
2026-08-25 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0361 0.02%
2026-08-24 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0359 -0.08%
2026-08-21 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0367 0.04%
2026-08-20 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0363 0.08%
2026-08-19 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0355 -0.29%
2026-08-18 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0385 0.01%
2026-08-17 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0384 0.19%
2026-08-14 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0364 0.04%
2026-08-13 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0360 -0.06%
2026-08-12 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0366 0.07%
2026-08-11 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0359 -0.08%
2026-08-10 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0367 0.08%
2026-08-07 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0359 0.13%
2026-08-06 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0346 0.01%
2026-08-05 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0345 0.14%
2026-08-04 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0331 0.11%
2026-08-03 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0320 -0.04%
2026-07-31 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0324 0.10%
2026-07-30 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0314 -0.08%
2026-07-29 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0322 0.10%
2026-07-28 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0312 -0.21%
2026-07-27 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0334 0.17%
2026-07-24 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0316 -0.17%
2026-07-23 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0334 0.04%
2026-07-22 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0330 -0.01%
2026-07-21 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0331 0.21%
2026-07-20 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0309 0.05%
2026-07-17 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0304 -0.38%
2026-07-16 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0343 -0.12%
2026-07-15 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0355 -0.02%
2026-07-14 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0357 0.19%
2026-07-13 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0337 -0.26%
2026-07-10 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0364 -0.10%
2026-07-09 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0374 0.16%
2026-07-08 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0357 -0.09%
2026-07-07 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0366 -0.15%
2026-07-06 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0382 -0.02%
2026-07-03 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0384 0.10%
2026-07-02 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0374 -0.23%
2026-07-01 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0398 -0.05%
2026-06-30 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0403 0.13%
2026-06-29 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0390 0.09%
2026-06-26 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0381 -0.25%
2026-06-25 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0407 0.09%
2026-06-24 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0398 0.08%
2026-06-23 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0390 -0.25%
2026-06-22 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0416 0.13%
2026-06-18 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0402 0.06%
2026-06-17 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0396 0.09%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.21%
招商科技创新混合A 1.9420 4.18%
招商科技创新混合C 1.8410 4.17%
招商远见成长混合A 1.2938 3.99%
招商远见成长混合C 1.2521 3.99%
招商商业模式优选A 1.1668 3.98%
招商商业模式优选C 1.1160 3.98%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 3.95%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 3.95%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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