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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(023220)

近一季招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商稳健策略优选3个月持有期FOFA023220净值及计算阶段收益
近一季023220基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0235 0.12%
2025-12-11 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0223 -0.08%
2025-12-10 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0231 0.02%
2025-12-09 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0229 -0.08%
2025-12-08 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0237 0.02%
2025-12-05 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0235 0.12%
2025-12-04 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0223 -0.03%
2025-12-03 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0226 -0.04%
2025-12-02 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0230 -0.07%
2025-12-01 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0237 0.10%
2025-11-28 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0227 0.06%
2025-11-27 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0221 0.00%
2025-11-26 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0221 0.02%
2025-11-25 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0219 0.13%
2025-11-24 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0206 0.07%
2025-11-21 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0199 -0.28%
2025-11-20 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0228 -0.04%
2025-11-19 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0232 0.01%
2025-11-18 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0231 -0.16%
2025-11-17 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0247 -0.07%
2025-11-14 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0254 -0.17%
2025-11-13 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0271 0.12%
2025-11-12 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0259 0.01%
2025-11-11 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0258 -0.03%
2025-11-10 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0261 0.07%
2025-11-07 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0254 -0.04%
2025-11-06 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0258 0.14%
2025-11-05 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0244 0.04%
2025-11-04 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0240 -0.11%
2025-11-03 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0251 0.05%
2025-10-31 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0246 -0.07%
2025-10-30 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0253 -0.07%
2025-10-29 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0260 0.15%
2025-10-28 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0245 -0.07%
2025-10-27 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0252 0.15%
2025-10-24 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0237 0.12%
2025-10-23 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0225 0.00%
2025-10-22 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0225 -0.10%
2025-10-21 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0235 0.21%
2025-10-20 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0214 0.03%
2025-10-17 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0211 -0.17%
2025-10-16 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0228 -0.01%
2025-10-15 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0229 0.20%
2025-10-14 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0209 -0.18%
2025-10-13 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0227 -0.03%
2025-10-10 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0230 -0.19%
2025-09-26 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0197 -0.10%
2025-09-25 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0207 0.00%
2025-09-24 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0207 0.09%
2025-09-23 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0198 -0.03%
2025-09-22 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0201 0.05%
2025-09-19 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0196 0.01%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星产业ETF 1.3926 0.68%
招商招恒纯债A 1.1439 0.03%
招商招恒纯债C 1.1396 0.03%
招商招丰纯债A 1.0369 0.03%
招商招瑞纯债A 1.1817 0.02%
招商招丰纯债C 1.0257 0.02%
招商招旺纯债A 1.0389 0.02%
招商招旺纯债C 1.0363 0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式 1.0479 0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A 1.0570 0.02%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
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