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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(023220)

今年以来招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围招商稳健策略优选3个月持有期FOFA023220净值及计算阶段收益
今年以来023220基金累计收益率0.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0338 -0.05%
2026-09-14 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0343 0.00%
2026-09-11 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0343 -0.14%
2026-09-10 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0358 -0.08%
2026-09-09 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0366 0.01%
2026-09-08 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0365 0.01%
2026-09-07 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0364 0.07%
2026-09-04 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0357 -0.01%
2026-09-03 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0358 0.06%
2026-09-02 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0352 -0.14%
2026-09-01 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0366 -0.03%
2026-08-31 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0369 0.00%
2026-08-28 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0369 -0.03%
2026-08-27 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0372 0.06%
2026-08-26 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0366 0.05%
2026-08-25 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0361 0.02%
2026-08-24 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0359 -0.08%
2026-08-21 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0367 0.04%
2026-08-20 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0363 0.08%
2026-08-19 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0355 -0.29%
2026-08-18 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0385 0.01%
2026-08-17 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0384 0.19%
2026-08-14 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0364 0.04%
2026-08-13 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0360 -0.06%
2026-08-12 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0366 0.07%
2026-08-11 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0359 -0.08%
2026-08-10 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0367 0.08%
2026-08-07 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0359 0.13%
2026-08-06 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0346 0.01%
2026-08-05 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0345 0.14%
2026-08-04 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0331 0.11%
2026-08-03 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0320 -0.04%
2026-07-31 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0324 0.10%
2026-07-30 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0314 -0.08%
2026-07-29 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0322 0.10%
2026-07-28 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0312 -0.21%
2026-07-27 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0334 0.17%
2026-07-24 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0316 -0.17%
2026-07-23 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0334 0.04%
2026-07-22 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0330 -0.01%
2026-07-21 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0331 0.21%
2026-07-20 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0309 0.05%
2026-07-17 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0304 -0.38%
2026-07-16 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0343 -0.12%
2026-07-15 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0355 -0.02%
2026-07-14 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0357 0.19%
2026-07-13 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0337 -0.26%
2026-07-10 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0364 -0.10%
2026-07-09 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0374 0.16%
2026-07-08 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0357 -0.09%
2026-07-07 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0366 -0.15%
2026-07-06 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0382 -0.02%
2026-07-03 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0384 0.10%
2026-07-02 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0374 -0.23%
2026-07-01 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0398 -0.05%
2026-06-30 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0403 0.13%
2026-06-29 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0390 0.09%
2026-06-26 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0381 -0.25%
2026-06-25 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0407 0.09%
2026-06-24 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0398 0.08%
2026-06-23 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0390 -0.25%
2026-06-22 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0416 0.13%
2026-06-18 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0402 0.06%
2026-06-17 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0396 0.09%
2026-06-16 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0387 0.05%
2026-06-15 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0382 0.27%
2026-06-12 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0354 0.12%
2026-06-11 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0342 -0.07%
2026-06-10 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0349 -0.15%
2026-06-09 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0365 0.14%
2026-06-08 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0350 -0.28%
2026-06-05 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0379 -0.18%
2026-06-04 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0398 -0.05%
2026-06-03 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0403 0.05%
2026-06-02 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0398 0.11%
2026-06-01 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0387 -0.08%
2026-05-29 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0395 -0.13%
2026-05-28 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0409 0.10%
2026-05-27 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0399 -0.11%
2026-05-26 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0410 -0.02%
2026-05-25 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0412 0.13%
2026-05-22 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0398 0.20%
2026-05-21 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0377 -0.26%
2026-05-20 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0404 0.04%
2026-05-19 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0400 0.10%
2026-05-18 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0390 -0.02%
2026-05-15 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0392 -0.15%
2026-05-14 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0408 -0.20%
2026-05-13 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0429 0.13%
2026-05-12 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0415 -0.02%
2026-05-11 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0417 0.18%
2026-05-08 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0398 -0.02%
2026-05-07 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0400 0.11%
2026-05-06 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0389 0.16%
2026-04-28 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0356 -0.05%
2026-04-27 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0361 0.01%
2026-04-24 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0360 -0.05%
2026-04-23 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0365 -0.08%
2026-04-22 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0373 0.10%
2026-04-21 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0363 0.05%
2026-04-20 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0358 0.05%
2026-04-17 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0353 0.02%
2026-04-16 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0351 0.12%
2026-04-15 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0339 0.00%
2026-04-14 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0339 0.08%
2026-04-13 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0331 -0.01%
2026-04-10 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0332 0.08%
2026-04-09 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0324 -0.05%
2026-04-08 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0329 0.23%
2026-04-07 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0305 0.06%
2026-04-03 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0299 -0.04%
2026-04-02 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0303 -0.06%
2026-04-01 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0309 0.13%
2026-03-31 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0296 -0.08%
2026-03-30 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0304 0.03%
2026-03-27 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0301 0.07%
2026-03-26 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0294 -0.11%
2026-03-25 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0305 0.12%
2026-03-24 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0293 0.18%
2026-03-23 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0275 -0.34%
2026-03-20 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0310 -0.06%
2026-03-19 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0316 -0.21%
2026-03-18 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0338 0.08%
2026-03-17 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0330 -0.14%
2026-03-16 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0345 -0.05%
2026-03-13 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0350 -0.09%
2026-03-12 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0359 -0.05%
2026-03-11 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0364 0.05%
2026-03-10 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0359 0.16%
2026-03-09 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0342 -0.16%
2026-03-06 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0359 0.08%
2026-03-05 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0351 0.09%
2026-03-04 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0342 -0.14%
2026-03-03 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0357 -0.31%
2026-03-02 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0389 0.06%
2026-02-27 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0383 0.04%
2026-02-26 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0379 -0.01%
2026-02-25 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0380 0.08%
2026-02-24 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0372 0.16%
2026-02-13 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0355 -0.15%
2026-02-12 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0371 0.07%
2026-02-11 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0364 0.02%
2026-02-10 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0362 0.04%
2026-02-09 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0358 0.26%
2026-02-06 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0331 -0.05%
2026-02-05 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0336 -0.12%
2026-02-04 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0348 0.11%
2026-02-03 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0337 0.26%
2026-02-02 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0310 -0.54%
2026-01-30 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0366 -0.31%
2026-01-29 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0398 0.07%
2026-01-28 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0391 0.14%
2026-01-27 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0376 0.02%
2026-01-26 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0374 0.01%
2026-01-23 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0373 0.14%
2026-01-22 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0359 0.09%
2026-01-21 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0350 0.15%
2026-01-20 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0334 -0.01%
2026-01-19 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0335 0.07%
2026-01-16 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0328 -0.02%
2026-01-15 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0330 0.02%
2026-01-14 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0328 0.06%
2026-01-13 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0322 -0.11%
2026-01-12 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0333 0.21%
2026-01-09 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0311 0.15%
2026-01-08 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0296 0.00%
2026-01-07 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0296 -0.02%
2026-01-06 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0298 0.18%
2026-01-05 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0280 0.27%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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