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国寿安保尊富30天持有期债券C基金净值查询(023219)

近半年国寿安保尊富30天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊富30天持有债券C023219净值及计算阶段收益
近半年023219基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-04-13 国寿安保尊富30天持有债券C 1.0093 -0.01%
2026-04-10 国寿安保尊富30天持有债券C 1.0094 0.00%
2026-04-09 国寿安保尊富30天持有债券C 1.0094 0.00%
2026-04-08 国寿安保尊富30天持有债券C 1.0094 0.00%
2026-04-07 国寿安保尊富30天持有债券C 1.0094 0.00%
2026-04-03 国寿安保尊富30天持有债券C 1.0094 0.01%
2026-04-02 国寿安保尊富30天持有债券C 1.0093 0.00%
2026-04-01 国寿安保尊富30天持有债券C 1.0093 0.00%
2026-03-31 国寿安保尊富30天持有债券C 1.0093 0.00%
2026-03-30 国寿安保尊富30天持有债券C 1.0093 -0.01%
2026-03-27 国寿安保尊富30天持有债券C 1.0094 0.01%
2026-03-26 国寿安保尊富30天持有债券C 1.0093 0.00%
2026-03-25 国寿安保尊富30天持有债券C 1.0093 0.00%
2026-03-24 国寿安保尊富30天持有债券C 1.0093 0.00%
2026-03-23 国寿安保尊富30天持有债券C 1.0093 -0.01%
2026-03-20 国寿安保尊富30天持有债券C 1.0094 0.00%
2026-03-19 国寿安保尊富30天持有债券C 1.0094 0.00%
2026-03-18 国寿安保尊富30天持有债券C 1.0094 0.00%
2026-03-17 国寿安保尊富30天持有债券C 1.0094 0.01%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.42%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.19%
科创国寿 2.0585 3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 2.96%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.78%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.62%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.62%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.44%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.43%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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