近一季中泰双鑫6个月持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围中泰双鑫6个月持有债券C023215净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-05 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
1.0088 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
1.0082 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
1.0075 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
1.0079 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
1.0079 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
1.0078 |
0.26% |
| 2026-07-28 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
1.0052 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
1.0053 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
1.0031 |
-0.31% |
| 2026-07-23 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
1.0062 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
1.0053 |
0.18% |
| 2026-07-21 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
1.0035 |
-0.03% |
| 2026-07-20 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
1.0038 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
1.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-16 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
1.0022 |
0.08% |
| 2026-07-15 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
1.0014 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
1.0003 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
0.9989 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
0.9987 |
0.07% |
| 2026-07-09 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
0.9980 |
-0.06% |
| 2026-07-08 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
0.9986 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
0.9987 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
1.0002 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
0.9980 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
0.9983 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
0.9974 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
0.9973 |
-0.20% |
| 2026-06-29 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
0.9993 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
0.9988 |
-0.12% |
| 2026-06-25 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
1.0000 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
1.0010 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
0.9996 |
-0.23% |
| 2026-06-22 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
1.0019 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
1.0004 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
中泰双鑫6个月持有债券C |
1.0034 |
-0.11% |
