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中泰双鑫6个月持有债券C基金净值查询(023215)

近一年中泰双鑫6个月持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰双鑫6个月持有债券C023215净值及计算阶段收益
近一年023215基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中泰双鑫6个月持有债券C 0.9971 -0.02%
2025-12-16 中泰双鑫6个月持有债券C 0.9973 -0.12%
2025-12-15 中泰双鑫6个月持有债券C 0.9985 0.00%
2025-12-12 中泰双鑫6个月持有债券C 0.9985 0.01%
2025-12-11 中泰双鑫6个月持有债券C 0.9984 -0.01%
2025-12-10 中泰双鑫6个月持有债券C 0.9985 -0.01%
2025-12-09 中泰双鑫6个月持有债券C 0.9986 -0.16%
2025-12-08 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0002 -0.03%
2025-12-05 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0005 -0.03%
2025-12-04 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0008 0.07%
2025-12-03 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0001 -0.08%
2025-12-02 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0009 0.00%
2025-12-01 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0009 0.09%
2025-11-28 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0000 -0.07%
2025-11-27 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0007 0.01%
2025-11-26 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0006 -0.05%
2025-11-25 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0011 0.01%
2025-11-24 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0010 0.05%
2025-11-21 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0005 -0.09%
2025-11-20 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0014 0.01%
2025-11-19 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0013 0.03%
2025-11-18 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0010 -0.06%
2025-11-17 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0016 -0.07%
2025-11-14 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0023 -0.08%
2025-11-13 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0031 0.03%
2025-11-12 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0028 0.10%
2025-11-11 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0018 0.01%
2025-11-10 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0017 0.12%
2025-11-07 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0005 -0.05%
2025-11-06 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0010 0.02%
2025-11-05 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0008 0.02%
2025-11-04 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0006 -0.01%
2025-11-03 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0007 0.05%
2025-10-31 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0002 0.02%
2025-10-30 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0000 -0.05%
2025-10-29 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0005 -0.11%
2025-10-28 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0016 -0.03%
2025-10-27 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0019 -0.01%
2025-10-24 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0020 -0.04%
2025-10-23 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0024 0.03%
2025-10-22 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0021 -0.02%
2025-10-21 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0023 0.05%
2025-10-20 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0018 0.00%
2025-10-17 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0018 -0.04%
2025-10-16 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0022 0.11%
2025-10-15 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0011 0.02%
2025-10-14 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0009 0.02%
2025-10-13 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0007 0.04%
2025-10-10 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0003 0.07%
2025-10-09 中泰双鑫6个月持有债券C 0.9996 -0.08%
2025-09-30 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0004 0.03%
2025-09-29 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0001 0.08%
2025-09-26 中泰双鑫6个月持有债券C 0.9993 0.02%
2025-09-25 中泰双鑫6个月持有债券C 0.9991 -0.05%
2025-09-24 中泰双鑫6个月持有债券C 0.9996 -0.01%
2025-09-23 中泰双鑫6个月持有债券C 0.9997 -0.05%
2025-09-22 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0002 -0.10%
2025-09-19 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0012 0.03%
2025-09-18 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0009 -0.16%
2025-09-17 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0025 0.04%
2025-09-16 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0021 -0.04%
2025-09-15 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0025 -0.04%
2025-09-12 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0029 -0.05%
2025-09-11 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0034 0.01%
2025-09-10 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0033 -0.03%
2025-09-09 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0036 0.09%
2025-09-08 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0027 0.05%
2025-09-05 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0022 0.03%
2025-09-04 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0019 0.02%
2025-09-03 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0017 -0.06%
2025-09-02 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0023 0.01%
2025-09-01 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0022 0.01%
2025-08-29 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0021 -0.05%
2025-08-28 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0026 0.10%
2025-08-27 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0016 0.00%
2025-08-22 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0015 0.00%
2025-08-15 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0028 0.00%
2025-08-08 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0037 0.00%
2025-08-01 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0016 0.00%
2025-07-25 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0019 0.00%
2025-07-18 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0038 0.00%
2025-07-11 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0029 0.00%
2025-07-04 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0036 0.00%
2025-06-30 中泰双鑫6个月持有债券C 0.9999 -0.05%
2025-06-27 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0004 0.00%
2025-06-20 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0005 0.00%
2025-06-13 中泰双鑫6个月持有债券C 0.9993 0.00%
2025-06-06 中泰双鑫6个月持有债券C 0.9997 0.00%
2025-05-30 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0000 0.00%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2051 1.84%
中泰中证A500指增发起C 1.2016 1.84%
中泰中证500指数增强A 1.5294 1.83%
中泰中证500指数增强C 1.4930 1.83%
中泰星锐景气成长混合A 1.0608 1.77%
中泰星锐景气成长混合C 1.0479 1.76%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9528 1.73%
中泰沪深300指数增强A 1.6759 1.72%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9699 1.72%
中泰沪深300指数增强C 1.6379 1.71%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.56%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
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