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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 招商资管中证500指数增强发起C | 1.2753 | -0.58% |
| 2025-12-17 | 招商资管中证500指数增强发起C | 1.2828 | 1.70% |
| 2025-12-16 | 招商资管中证500指数增强发起C | 1.2613 | -1.13% |
| 2025-12-15 | 招商资管中证500指数增强发起C | 1.2757 | -0.07% |
| 2025-12-12 | 招商资管中证500指数增强发起C | 1.2766 | 1.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0059 | 0.03% |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0187 | 0.03% |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起A | 1.0786 | -0.02% |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 1.0780 | -0.02% |
| 招商资管智达量化选股混合发起A | 1.3178 | -0.30% |
| 招商资管智达量化选股混合发起C | 1.3112 | -0.30% |
| 招商资管北证50成份指数发起A | 1.1040 | -0.48% |
| 招商资管北证50成份指数发起C | 1.1002 | -0.48% |
| 招商资管中证500指数增强发起A | 1.2788 | -0.58% |
| 招商资管中证500指数增强发起C | 1.2753 | -0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
