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华泰柏瑞上证180ETF联接A基金净值查询(023179)

近一季华泰柏瑞上证180ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞上证180ETF联接A023179净值及计算阶段收益
近一季023179基金累计收益率-1.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1629 0.48%
2026-09-15 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1574 -0.37%
2026-09-14 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1617 -0.33%
2026-09-11 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1656 -1.13%
2026-09-10 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1789 -0.38%
2026-09-09 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1834 0.25%
2026-09-08 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1805 0.04%
2026-09-07 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1800 -0.08%
2026-09-04 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1809 -0.07%
2026-09-03 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1817 0.23%
2026-09-02 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1790 -0.97%
2026-09-01 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1905 -0.16%
2026-08-31 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1924 0.25%
2026-08-28 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1894 -0.23%
2026-08-27 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1921 1.01%
2026-08-26 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1802 0.77%
2026-08-25 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1712 0.11%
2026-08-24 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1699 -0.79%
2026-08-21 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1792 0.08%
2026-08-20 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1782 -0.14%
2026-08-19 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1798 -1.99%
2026-08-18 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.2037 -0.12%
2026-08-17 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.2052 1.23%
2026-08-14 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1905 -0.07%
2026-08-13 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1913 -0.74%
2026-08-12 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.2002 0.30%
2026-08-11 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1966 -1.33%
2026-08-10 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.2127 0.43%
2026-08-07 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.2075 1.25%
2026-08-06 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1926 0.03%
2026-08-05 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1923 1.68%
2026-08-04 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1726 0.19%
2026-08-03 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1704 -0.99%
2026-07-31 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1821 0.49%
2026-07-30 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1763 -0.08%
2026-07-29 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1773 0.32%
2026-07-28 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1735 -1.21%
2026-07-27 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1879 1.54%
2026-07-24 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1699 -1.25%
2026-07-23 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1847 -0.02%
2026-07-22 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1849 0.44%
2026-07-21 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1797 2.25%
2026-07-20 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1537 1.67%
2026-07-17 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1347 -2.48%
2026-07-16 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1636 -1.81%
2026-07-15 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1850 -0.10%
2026-07-14 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1862 1.43%
2026-07-13 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1695 -1.74%
2026-07-10 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1902 -0.87%
2026-07-09 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.2006 2.07%
2026-07-08 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1762 -0.58%
2026-07-07 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1831 -1.26%
2026-07-06 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1982 0.51%
2026-07-03 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1921 0.75%
2026-07-02 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1832 -2.19%
2026-07-01 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.2097 -0.21%
2026-06-30 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.2123 0.11%
2026-06-29 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.2110 1.97%
2026-06-26 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1876 -1.95%
2026-06-25 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.2112 1.02%
2026-06-24 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1990 0.63%
2026-06-23 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1915 -2.41%
2026-06-22 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.2209 2.41%
2026-06-18 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1922 -0.13%
2026-06-17 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1938 0.89%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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