近一季兴证资管国企红利优选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管国企红利优选混合发起式A023169净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0684 |
-0.41% |
| 2026-09-15 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0728 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0788 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0783 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0908 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0927 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0869 |
0.83% |
| 2026-09-07 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0779 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0883 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0858 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0869 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0982 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0951 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0865 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0833 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0831 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0797 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0824 |
1.11% |
| 2026-08-21 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0705 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0739 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0712 |
0.53% |
| 2026-08-18 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0656 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0582 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0558 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0564 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0611 |
-0.33% |
| 2026-08-11 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0646 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0679 |
0.89% |
| 2026-08-07 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0585 |
-0.51% |
| 2026-08-06 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0639 |
0.77% |
| 2026-08-05 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0558 |
-0.71% |
| 2026-08-04 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0633 |
-1.74% |
| 2026-08-03 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0818 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0843 |
-0.39% |
| 2026-07-30 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0885 |
1.49% |
| 2026-07-29 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0725 |
0.87% |
| 2026-07-28 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0633 |
0.48% |
| 2026-07-27 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0582 |
1.69% |
| 2026-07-24 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0406 |
-1.28% |
| 2026-07-23 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0541 |
0.72% |
| 2026-07-22 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0466 |
0.79% |
| 2026-07-21 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0384 |
-1.17% |
| 2026-07-20 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0505 |
2.42% |
| 2026-07-17 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0257 |
-0.09% |
| 2026-07-16 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0266 |
-0.97% |
| 2026-07-15 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0367 |
1.46% |
| 2026-07-14 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0218 |
1.44% |
| 2026-07-13 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0073 |
0.89% |
| 2026-07-10 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
0.9984 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
0.9990 |
-1.40% |
| 2026-07-08 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0130 |
0.78% |
| 2026-07-07 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0052 |
-1.25% |
| 2026-07-06 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0179 |
2.17% |
| 2026-07-03 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
0.9963 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
0.9901 |
0.89% |
| 2026-07-01 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
0.9814 |
1.15% |
| 2026-06-30 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
0.9702 |
-1.93% |
| 2026-06-29 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
0.9889 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
0.9850 |
-1.46% |
| 2026-06-25 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
0.9996 |
-1.12% |
| 2026-06-24 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0108 |
-1.56% |
| 2026-06-23 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0266 |
-0.18% |
| 2026-06-22 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0284 |
0.83% |
| 2026-06-18 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0199 |
-2.00% |
| 2026-06-17 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0403 |
-0.94% |
