近一月前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)023160净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0545 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0551 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0583 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0591 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0585 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0586 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0586 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0599 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0585 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0610 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0619 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0638 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0641 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0619 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0611 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0631 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0633 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0608 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0578 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0639 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0642 |
0.42% |
