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博时中债5-10农发行E基金净值查询(023156)

近一季博时中债5-10农发行E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时中债5-10农发行E023156净值及计算阶段收益
近一季023156基金累计收益率0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时中债5-10农发行E 1.1496 0.03%
2026-09-15 博时中债5-10农发行E 1.1493 0.03%
2026-09-14 博时中债5-10农发行E 1.1489 0.02%
2026-09-11 博时中债5-10农发行E 1.1487 -0.04%
2026-09-10 博时中债5-10农发行E 1.1492 -0.01%
2026-09-09 博时中债5-10农发行E 1.1493 0.00%
2026-09-08 博时中债5-10农发行E 1.1493 -0.03%
2026-09-07 博时中债5-10农发行E 1.1496 0.03%
2026-09-04 博时中债5-10农发行E 1.1493 0.00%
2026-09-03 博时中债5-10农发行E 1.1493 0.07%
2026-09-02 博时中债5-10农发行E 1.1485 -0.02%
2026-09-01 博时中债5-10农发行E 1.1487 0.10%
2026-08-31 博时中债5-10农发行E 1.1476 0.04%
2026-08-28 博时中债5-10农发行E 1.1471 -0.02%
2026-08-27 博时中债5-10农发行E 1.1473 -0.09%
2026-08-26 博时中债5-10农发行E 1.1483 -0.05%
2026-08-25 博时中债5-10农发行E 1.1489 -0.02%
2026-08-24 博时中债5-10农发行E 1.1491 0.07%
2026-08-21 博时中债5-10农发行E 1.1483 -0.03%
2026-08-20 博时中债5-10农发行E 1.1486 -0.04%
2026-08-19 博时中债5-10农发行E 1.1491 -0.07%
2026-08-18 博时中债5-10农发行E 1.1499 0.11%
2026-08-17 博时中债5-10农发行E 1.1486 0.05%
2026-08-14 博时中债5-10农发行E 1.1480 0.02%
2026-08-13 博时中债5-10农发行E 1.1478 0.04%
2026-08-12 博时中债5-10农发行E 1.1473 0.00%
2026-08-11 博时中债5-10农发行E 1.1473 -0.05%
2026-08-10 博时中债5-10农发行E 1.1479 0.06%
2026-08-07 博时中债5-10农发行E 1.1472 0.06%
2026-08-06 博时中债5-10农发行E 1.1465 0.07%
2026-08-05 博时中债5-10农发行E 1.1457 -0.01%
2026-08-04 博时中债5-10农发行E 1.1458 0.05%
2026-08-03 博时中债5-10农发行E 1.1452 -0.01%
2026-07-31 博时中债5-10农发行E 1.1453 0.06%
2026-07-30 博时中债5-10农发行E 1.1446 0.07%
2026-07-29 博时中债5-10农发行E 1.1438 0.03%
2026-07-28 博时中债5-10农发行E 1.1435 -0.04%
2026-07-27 博时中债5-10农发行E 1.1440 -0.03%
2026-07-24 博时中债5-10农发行E 1.1443 0.00%
2026-07-23 博时中债5-10农发行E 1.1443 -0.03%
2026-07-22 博时中债5-10农发行E 1.1447 0.08%
2026-07-21 博时中债5-10农发行E 1.1438 0.01%
2026-07-20 博时中债5-10农发行E 1.1437 -0.01%
2026-07-17 博时中债5-10农发行E 1.1438 0.04%
2026-07-16 博时中债5-10农发行E 1.1433 -0.03%
2026-07-15 博时中债5-10农发行E 1.1436 0.03%
2026-07-14 博时中债5-10农发行E 1.1432 0.01%
2026-07-13 博时中债5-10农发行E 1.1431 0.01%
2026-07-10 博时中债5-10农发行E 1.1430 -0.02%
2026-07-09 博时中债5-10农发行E 1.1484 0.01%
2026-07-08 博时中债5-10农发行E 1.1483 0.03%
2026-07-07 博时中债5-10农发行E 1.1480 0.04%
2026-07-06 博时中债5-10农发行E 1.1475 0.13%
2026-07-03 博时中债5-10农发行E 1.1460 0.01%
2026-07-02 博时中债5-10农发行E 1.1459 0.05%
2026-07-01 博时中债5-10农发行E 1.1453 -0.17%
2026-06-30 博时中债5-10农发行E 1.1472 -0.09%
2026-06-29 博时中债5-10农发行E 1.1482 0.14%
2026-06-26 博时中债5-10农发行E 1.1466 0.03%
2026-06-25 博时中债5-10农发行E 1.1463 0.12%
2026-06-24 博时中债5-10农发行E 1.1449 0.03%
2026-06-23 博时中债5-10农发行E 1.1445 -0.08%
2026-06-22 博时中债5-10农发行E 1.1454 -0.02%
2026-06-18 博时中债5-10农发行E 1.1456 0.06%
2026-06-17 博时中债5-10农发行E 1.1449 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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