近一年博时中债5-10农发行E基金净值查询
查询指定日期范围博时中债5-10农发行E023156净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时中债5-10农发行E |
1.1496 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
博时中债5-10农发行E |
1.1493 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
博时中债5-10农发行E |
1.1489 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
博时中债5-10农发行E |
1.1487 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
博时中债5-10农发行E |
1.1492 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
博时中债5-10农发行E |
1.1493 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
博时中债5-10农发行E |
1.1493 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
博时中债5-10农发行E |
1.1496 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
博时中债5-10农发行E |
1.1493 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
博时中债5-10农发行E |
1.1493 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
博时中债5-10农发行E |
1.1485 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
博时中债5-10农发行E |
1.1487 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
博时中债5-10农发行E |
1.1476 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
博时中债5-10农发行E |
1.1471 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
博时中债5-10农发行E |
1.1473 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
博时中债5-10农发行E |
1.1483 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
博时中债5-10农发行E |
1.1489 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
博时中债5-10农发行E |
1.1491 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
博时中债5-10农发行E |
1.1483 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
博时中债5-10农发行E |
1.1486 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
博时中债5-10农发行E |
1.1491 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
博时中债5-10农发行E |
1.1499 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
博时中债5-10农发行E |
1.1486 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
博时中债5-10农发行E |
1.1480 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
博时中债5-10农发行E |
1.1478 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
博时中债5-10农发行E |
1.1473 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
博时中债5-10农发行E |
1.1473 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
博时中债5-10农发行E |
1.1479 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
博时中债5-10农发行E |
1.1472 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
博时中债5-10农发行E |
1.1465 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
博时中债5-10农发行E |
1.1457 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
博时中债5-10农发行E |
1.1458 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
博时中债5-10农发行E |
1.1452 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
博时中债5-10农发行E |
1.1453 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
博时中债5-10农发行E |
1.1446 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
博时中债5-10农发行E |
1.1438 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
博时中债5-10农发行E |
1.1435 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
博时中债5-10农发行E |
1.1440 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
博时中债5-10农发行E |
1.1443 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
博时中债5-10农发行E |
1.1443 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
博时中债5-10农发行E |
1.1447 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
博时中债5-10农发行E |
1.1438 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
博时中债5-10农发行E |
1.1437 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
博时中债5-10农发行E |
1.1438 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
博时中债5-10农发行E |
1.1433 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
博时中债5-10农发行E |
1.1436 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
博时中债5-10农发行E |
1.1432 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
博时中债5-10农发行E |
1.1431 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
博时中债5-10农发行E |
1.1430 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
博时中债5-10农发行E |
1.1484 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
博时中债5-10农发行E |
1.1483 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
博时中债5-10农发行E |
1.1480 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
博时中债5-10农发行E |
1.1475 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
博时中债5-10农发行E |
1.1460 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
博时中债5-10农发行E |
1.1459 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
博时中债5-10农发行E |
1.1453 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
博时中债5-10农发行E |
1.1472 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
博时中债5-10农发行E |
1.1482 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
博时中债5-10农发行E |
1.1466 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
博时中债5-10农发行E |
1.1463 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
博时中债5-10农发行E |
1.1449 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
博时中债5-10农发行E |
1.1445 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
博时中债5-10农发行E |
1.1454 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
博时中债5-10农发行E |
1.1456 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
博时中债5-10农发行E |
1.1449 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
博时中债5-10农发行E |
1.1438 |
0.18% |
| 2026-06-15 |
博时中债5-10农发行E |
1.1417 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
博时中债5-10农发行E |
1.1415 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
博时中债5-10农发行E |
1.1405 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
博时中债5-10农发行E |
1.1417 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
博时中债5-10农发行E |
1.1430 |
-0.11% |
| 2026-06-08 |
博时中债5-10农发行E |
1.1443 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
博时中债5-10农发行E |
1.1453 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
博时中债5-10农发行E |
1.1461 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
博时中债5-10农发行E |
1.1454 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
博时中债5-10农发行E |
1.1460 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
博时中债5-10农发行E |
1.1462 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
博时中债5-10农发行E |
1.1454 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
博时中债5-10农发行E |
1.1452 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
博时中债5-10农发行E |
1.1444 |
0.19% |
| 2026-05-26 |
博时中债5-10农发行E |
1.1422 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
博时中债5-10农发行E |
1.1405 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
博时中债5-10农发行E |
1.1396 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
博时中债5-10农发行E |
1.1398 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
博时中债5-10农发行E |
1.1401 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
博时中债5-10农发行E |
1.1399 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
博时中债5-10农发行E |
1.1383 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
博时中债5-10农发行E |
1.1374 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
博时中债5-10农发行E |
1.1373 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
博时中债5-10农发行E |
1.1379 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
博时中债5-10农发行E |
1.1371 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
博时中债5-10农发行E |
1.1367 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
博时中债5-10农发行E |
1.1355 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
博时中债5-10农发行E |
1.1348 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
博时中债5-10农发行E |
1.1355 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
博时中债5-10农发行E |
1.1338 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
博时中债5-10农发行E |
1.1332 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
博时中债5-10农发行E |
1.1343 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
博时中债5-10农发行E |
1.1361 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
博时中债5-10农发行E |
1.1375 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
博时中债5-10农发行E |
1.1371 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
博时中债5-10农发行E |
1.1370 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
博时中债5-10农发行E |
1.1365 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
博时中债5-10农发行E |
1.1346 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
博时中债5-10农发行E |
1.1342 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
博时中债5-10农发行E |
1.1336 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
博时中债5-10农发行E |
1.1330 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
博时中债5-10农发行E |
1.1369 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
博时中债5-10农发行E |
1.1367 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
博时中债5-10农发行E |
1.1368 |
0.08% |
| 2026-04-07 |
博时中债5-10农发行E |
1.1359 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
博时中债5-10农发行E |
1.1344 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
博时中债5-10农发行E |
1.1327 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
博时中债5-10农发行E |
1.1325 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
博时中债5-10农发行E |
1.1331 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
博时中债5-10农发行E |
1.1329 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
博时中债5-10农发行E |
1.1315 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
博时中债5-10农发行E |
1.1312 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
博时中债5-10农发行E |
1.1311 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
博时中债5-10农发行E |
1.1311 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
博时中债5-10农发行E |
1.1307 |
-0.05% |
| 2026-03-20 |
博时中债5-10农发行E |
1.1313 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
博时中债5-10农发行E |
1.1312 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
博时中债5-10农发行E |
1.1309 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
博时中债5-10农发行E |
1.1289 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
博时中债5-10农发行E |
1.1282 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
博时中债5-10农发行E |
1.1290 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
博时中债5-10农发行E |
1.1285 |
0.12% |
| 2026-03-11 |
博时中债5-10农发行E |
1.1272 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
博时中债5-10农发行E |
1.1272 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
博时中债5-10农发行E |
1.1268 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
博时中债5-10农发行E |
1.1289 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
博时中债5-10农发行E |
1.1288 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
博时中债5-10农发行E |
1.1287 |
0.10% |
| 2026-03-03 |
博时中债5-10农发行E |
1.1276 |
0.05% |
| 2026-03-02 |
博时中债5-10农发行E |
1.1270 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
博时中债5-10农发行E |
1.1256 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
博时中债5-10农发行E |
1.1251 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
博时中债5-10农发行E |
1.1274 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
博时中债5-10农发行E |
1.1279 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
博时中债5-10农发行E |
1.1270 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
博时中债5-10农发行E |
1.1269 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
博时中债5-10农发行E |
1.1262 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
博时中债5-10农发行E |
1.1258 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
博时中债5-10农发行E |
1.1255 |
0.18% |
| 2026-02-06 |
博时中债5-10农发行E |
1.1235 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
博时中债5-10农发行E |
1.1223 |
0.07% |
| 2026-02-04 |
博时中债5-10农发行E |
1.1215 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
博时中债5-10农发行E |
1.1214 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
博时中债5-10农发行E |
1.1214 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
博时中债5-10农发行E |
1.1212 |
-0.02% |
| 2026-01-29 |
博时中债5-10农发行E |
1.1214 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
博时中债5-10农发行E |
1.1214 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
博时中债5-10农发行E |
1.1209 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
博时中债5-10农发行E |
1.1216 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
博时中债5-10农发行E |
1.1214 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
博时中债5-10农发行E |
1.1202 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
博时中债5-10农发行E |
1.1206 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
博时中债5-10农发行E |
1.1194 |
0.19% |
| 2026-01-19 |
博时中债5-10农发行E |
1.1173 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
博时中债5-10农发行E |
1.1171 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
博时中债5-10农发行E |
1.1165 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
博时中债5-10农发行E |
1.1160 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
博时中债5-10农发行E |
1.1154 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
博时中债5-10农发行E |
1.1146 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
博时中债5-10农发行E |
1.1135 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
博时中债5-10农发行E |
1.1134 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
博时中债5-10农发行E |
1.1121 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
博时中债5-10农发行E |
1.1127 |
-0.21% |
| 2026-01-05 |
博时中债5-10农发行E |
1.1206 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
博时中债5-10农发行E |
1.1206 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
博时中债5-10农发行E |
1.1200 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
博时中债5-10农发行E |
1.1200 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
博时中债5-10农发行E |
1.1227 |
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| 2025-12-25 |
博时中债5-10农发行E |
1.1225 |
-0.04% |
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博时中债5-10农发行E |
1.1229 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
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| 2025-12-22 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2025-12-19 |
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| 2025-12-12 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2025-12-11 |
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| 2025-12-05 |
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博时中债5-10农发行E |
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| 2025-12-01 |
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博时中债5-10农发行E |
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博时中债5-10农发行E |
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| 2025-10-30 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2025-10-29 |
博时中债5-10农发行E |
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博时中债5-10农发行E |
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1.1254 |
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| 2025-09-17 |
博时中债5-10农发行E |
1.1264 |
0.14% |
