近一年博时中债5-10农发行E基金净值查询
查询指定日期范围博时中债5-10农发行E023156净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
博时中债5-10农发行E |
1.1217 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
博时中债5-10农发行E |
1.1193 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
博时中债5-10农发行E |
1.1189 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
博时中债5-10农发行E |
1.1211 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
博时中债5-10农发行E |
1.1228 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
博时中债5-10农发行E |
1.1215 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
博时中债5-10农发行E |
1.1202 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
博时中债5-10农发行E |
1.1190 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
博时中债5-10农发行E |
1.1192 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
博时中债5-10农发行E |
1.1179 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
博时中债5-10农发行E |
1.1220 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
博时中债5-10农发行E |
1.1232 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
博时中债5-10农发行E |
1.1242 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
博时中债5-10农发行E |
1.1237 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
博时中债5-10农发行E |
1.1224 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
博时中债5-10农发行E |
1.1232 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
博时中债5-10农发行E |
1.1253 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
博时中债5-10农发行E |
1.1262 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
博时中债5-10农发行E |
1.1261 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
博时中债5-10农发行E |
1.1263 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
博时中债5-10农发行E |
1.1260 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
博时中债5-10农发行E |
1.1264 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
博时中债5-10农发行E |
1.1266 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
博时中债5-10农发行E |
1.1256 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
博时中债5-10农发行E |
1.1253 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
博时中债5-10农发行E |
1.1256 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
博时中债5-10农发行E |
1.1251 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
博时中债5-10农发行E |
1.1246 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
博时中债5-10农发行E |
1.1246 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
博时中债5-10农发行E |
1.1256 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
博时中债5-10农发行E |
1.1268 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
博时中债5-10农发行E |
1.1266 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
博时中债5-10农发行E |
1.1264 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
博时中债5-10农发行E |
1.1257 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
博时中债5-10农发行E |
1.1231 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
博时中债5-10农发行E |
1.1220 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
博时中债5-10农发行E |
1.1222 |
0.23% |
| 2025-10-27 |
博时中债5-10农发行E |
1.1196 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
博时中债5-10农发行E |
1.1194 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
博时中债5-10农发行E |
1.1201 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
博时中债5-10农发行E |
1.1201 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
博时中债5-10农发行E |
1.1200 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
博时中债5-10农发行E |
1.1192 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
博时中债5-10农发行E |
1.1268 |
0.23% |
| 2025-10-16 |
博时中债5-10农发行E |
1.1242 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
博时中债5-10农发行E |
1.1239 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
博时中债5-10农发行E |
1.1240 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
博时中债5-10农发行E |
1.1242 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
博时中债5-10农发行E |
1.1221 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
博时中债5-10农发行E |
1.1222 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
博时中债5-10农发行E |
1.1204 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
博时中债5-10农发行E |
1.1192 |
-0.12% |
| 2025-09-26 |
博时中债5-10农发行E |
1.1206 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
博时中债5-10农发行E |
1.1208 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
博时中债5-10农发行E |
1.1213 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
博时中债5-10农发行E |
1.1230 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
博时中债5-10农发行E |
1.1248 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
博时中债5-10农发行E |
1.1235 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
博时中债5-10农发行E |
1.1254 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
博时中债5-10农发行E |
1.1264 |
0.14% |
| 2025-09-16 |
博时中债5-10农发行E |
1.1248 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
博时中债5-10农发行E |
1.1242 |
0.17% |
| 2025-09-12 |
博时中债5-10农发行E |
1.1223 |
0.07% |
| 2025-09-11 |
博时中债5-10农发行E |
1.1215 |
0.04% |
| 2025-09-10 |
博时中债5-10农发行E |
1.1210 |
-0.44% |
| 2025-09-09 |
博时中债5-10农发行E |
1.1260 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
博时中债5-10农发行E |
1.1272 |
-0.18% |
| 2025-09-05 |
博时中债5-10农发行E |
1.1292 |
-0.27% |
| 2025-09-04 |
博时中债5-10农发行E |
1.1323 |
0.04% |
| 2025-09-03 |
博时中债5-10农发行E |
1.1319 |
0.20% |
| 2025-09-02 |
博时中债5-10农发行E |
1.1296 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
博时中债5-10农发行E |
1.1294 |
0.12% |
| 2025-08-29 |
博时中债5-10农发行E |
1.1280 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
博时中债5-10农发行E |
1.1273 |
-0.30% |
| 2025-08-27 |
博时中债5-10农发行E |
1.1307 |
-0.07% |
| 2025-08-26 |
博时中债5-10农发行E |
1.1315 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
博时中债5-10农发行E |
1.1309 |
0.22% |
| 2025-08-22 |
博时中债5-10农发行E |
1.1284 |
-0.04% |
| 2025-08-21 |
博时中债5-10农发行E |
1.1289 |
0.26% |
| 2025-08-20 |
博时中债5-10农发行E |
1.1260 |
-0.12% |
| 2025-08-19 |
博时中债5-10农发行E |
1.1274 |
0.12% |
| 2025-08-18 |
博时中债5-10农发行E |
1.1260 |
-0.57% |
| 2025-08-15 |
博时中债5-10农发行E |
1.1325 |
-0.08% |
| 2025-08-14 |
博时中债5-10农发行E |
1.1334 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
博时中债5-10农发行E |
1.1349 |
0.05% |
| 2025-08-12 |
博时中债5-10农发行E |
1.1343 |
-0.18% |
| 2025-08-11 |
博时中债5-10农发行E |
1.1363 |
-0.26% |
| 2025-08-08 |
博时中债5-10农发行E |
1.1393 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
博时中债5-10农发行E |
1.1391 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
博时中债5-10农发行E |
1.1384 |
-0.03% |
| 2025-08-05 |
博时中债5-10农发行E |
1.1387 |
-0.02% |
| 2025-08-04 |
博时中债5-10农发行E |
1.1389 |
-0.03% |
| 2025-08-01 |
博时中债5-10农发行E |
1.1392 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
博时中债5-10农发行E |
1.1387 |
0.24% |
| 2025-07-30 |
博时中债5-10农发行E |
1.1360 |
0.26% |
| 2025-07-29 |
博时中债5-10农发行E |
1.1331 |
-0.35% |
| 2025-07-28 |
博时中债5-10农发行E |
1.1371 |
0.26% |
| 2025-07-25 |
博时中债5-10农发行E |
1.1342 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
博时中债5-10农发行E |
1.1351 |
-0.34% |
| 2025-07-23 |
博时中债5-10农发行E |
1.1390 |
-0.15% |
| 2025-07-22 |
博时中债5-10农发行E |
1.1407 |
-0.18% |
| 2025-07-21 |
博时中债5-10农发行E |
1.1427 |
-0.14% |
| 2025-07-18 |
博时中债5-10农发行E |
1.1443 |
-0.03% |
| 2025-07-17 |
博时中债5-10农发行E |
1.1446 |
0.03% |
| 2025-07-16 |
博时中债5-10农发行E |
1.1443 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
博时中债5-10农发行E |
1.1449 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
博时中债5-10农发行E |
1.1428 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
博时中债5-10农发行E |
1.1434 |
-0.06% |
| 2025-07-10 |
博时中债5-10农发行E |
1.1441 |
-0.15% |
| 2025-07-09 |
博时中债5-10农发行E |
1.1526 |
0.03% |
| 2025-07-08 |
博时中债5-10农发行E |
1.1523 |
-0.12% |
| 2025-07-07 |
博时中债5-10农发行E |
1.1537 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
博时中债5-10农发行E |
1.1534 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
博时中债5-10农发行E |
1.1532 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
博时中债5-10农发行E |
1.1531 |
0.15% |
| 2025-07-01 |
博时中债5-10农发行E |
1.1514 |
0.12% |
| 2025-06-30 |
博时中债5-10农发行E |
1.1500 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
博时中债5-10农发行E |
1.1503 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
博时中债5-10农发行E |
1.1499 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
博时中债5-10农发行E |
1.1498 |
-0.14% |
| 2025-06-24 |
博时中债5-10农发行E |
1.1514 |
-0.09% |
| 2025-06-23 |
博时中债5-10农发行E |
1.1524 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
博时中债5-10农发行E |
1.1523 |
0.05% |
| 2025-06-19 |
博时中债5-10农发行E |
1.1517 |
0.10% |
| 2025-06-18 |
博时中债5-10农发行E |
1.1506 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
博时中债5-10农发行E |
1.1499 |
0.12% |
| 2025-06-16 |
博时中债5-10农发行E |
1.1485 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
博时中债5-10农发行E |
1.1481 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
博时中债5-10农发行E |
1.1480 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
博时中债5-10农发行E |
1.1480 |
0.10% |
| 2025-06-10 |
博时中债5-10农发行E |
1.1469 |
-0.02% |
| 2025-06-09 |
博时中债5-10农发行E |
1.1471 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
博时中债5-10农发行E |
1.1467 |
0.18% |
| 2025-06-05 |
博时中债5-10农发行E |
1.1446 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
博时中债5-10农发行E |
1.1446 |
0.05% |
| 2025-06-03 |
博时中债5-10农发行E |
1.1440 |
-0.03% |
| 2025-05-30 |
博时中债5-10农发行E |
1.1443 |
0.22% |
| 2025-05-29 |
博时中债5-10农发行E |
1.1418 |
-0.18% |
| 2025-05-28 |
博时中债5-10农发行E |
1.1439 |
-0.10% |
| 2025-05-27 |
博时中债5-10农发行E |
1.1450 |
-0.11% |
| 2025-05-26 |
博时中债5-10农发行E |
1.1463 |
0.09% |
| 2025-05-23 |
博时中债5-10农发行E |
1.1453 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
博时中债5-10农发行E |
1.1451 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
博时中债5-10农发行E |
1.1449 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
博时中债5-10农发行E |
1.1448 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
博时中债5-10农发行E |
1.1455 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
博时中债5-10农发行E |
1.1434 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
博时中债5-10农发行E |
1.1440 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
博时中债5-10农发行E |
1.1449 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
博时中债5-10农发行E |
1.1455 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
博时中债5-10农发行E |
1.1436 |
-0.37% |
| 2025-05-09 |
博时中债5-10农发行E |
1.1479 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
博时中债5-10农发行E |
1.1469 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
博时中债5-10农发行E |
1.1450 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
博时中债5-10农发行E |
1.1463 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
博时中债5-10农发行E |
1.1460 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
博时中债5-10农发行E |
1.1451 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
博时中债5-10农发行E |
1.1421 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
博时中债5-10农发行E |
1.1409 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
博时中债5-10农发行E |
1.1408 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
博时中债5-10农发行E |
1.1409 |
-0.13% |
| 2025-04-22 |
博时中债5-10农发行E |
1.1424 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
博时中债5-10农发行E |
1.1415 |
-0.12% |
| 2025-04-18 |
博时中债5-10农发行E |
1.1429 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
博时中债5-10农发行E |
1.1425 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
博时中债5-10农发行E |
1.1432 |
0.18% |
| 2025-04-15 |
博时中债5-10农发行E |
1.1411 |
0.06% |
| 2025-04-14 |
博时中债5-10农发行E |
1.1404 |
-0.05% |
| 2025-04-11 |
博时中债5-10农发行E |
1.1479 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
博时中债5-10农发行E |
1.1476 |
-0.05% |
| 2025-04-09 |
博时中债5-10农发行E |
1.1482 |
-0.02% |
| 2025-04-08 |
博时中债5-10农发行E |
1.1484 |
-0.47% |
| 2025-04-07 |
博时中债5-10农发行E |
1.1538 |
0.72% |
| 2025-04-03 |
博时中债5-10农发行E |
1.1455 |
0.68% |
| 2025-04-02 |
博时中债5-10农发行E |
1.1378 |
0.35% |
| 2025-04-01 |
博时中债5-10农发行E |
1.1338 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
博时中债5-10农发行E |
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0.14% |
| 2025-03-28 |
博时中债5-10农发行E |
1.1301 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
博时中债5-10农发行E |
1.1298 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
博时中债5-10农发行E |
1.1300 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
博时中债5-10农发行E |
1.1286 |
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| 2025-03-24 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2025-03-21 |
博时中债5-10农发行E |
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-0.04% |
| 2025-03-20 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2025-03-19 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2025-03-18 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2025-03-17 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2025-03-14 |
博时中债5-10农发行E |
1.1272 |
0.23% |
| 2025-03-13 |
博时中债5-10农发行E |
1.1246 |
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| 2025-03-12 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2025-03-11 |
博时中债5-10农发行E |
1.1220 |
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| 2025-03-10 |
博时中债5-10农发行E |
1.1292 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
博时中债5-10农发行E |
1.1312 |
-0.50% |
| 2025-03-06 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2025-03-05 |
博时中债5-10农发行E |
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0.00% |
| 2025-03-04 |
博时中债5-10农发行E |
1.1405 |
-0.04% |
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博时中债5-10农发行E |
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| 2025-02-28 |
博时中债5-10农发行E |
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博时中债5-10农发行E |
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| 2025-02-26 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2025-02-25 |
博时中债5-10农发行E |
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博时中债5-10农发行E |
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| 2025-02-21 |
博时中债5-10农发行E |
1.1456 |
-0.28% |
| 2025-02-20 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2025-02-19 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2025-02-18 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2025-02-17 |
博时中债5-10农发行E |
1.1518 |
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| 2025-02-14 |
博时中债5-10农发行E |
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-0.18% |
| 2025-02-13 |
博时中债5-10农发行E |
1.1569 |
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| 2025-02-12 |
博时中债5-10农发行E |
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-0.08% |
| 2025-02-11 |
博时中债5-10农发行E |
1.1582 |
0.08% |
| 2025-02-10 |
博时中债5-10农发行E |
1.1573 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
博时中债5-10农发行E |
1.1595 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
博时中债5-10农发行E |
1.1599 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2025-01-27 |
博时中债5-10农发行E |
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博时中债5-10农发行E |
1.1527 |
-0.01% |
| 2025-01-23 |
博时中债5-10农发行E |
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-0.10% |
| 2025-01-22 |
博时中债5-10农发行E |
1.1540 |
-0.05% |
| 2025-01-21 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2025-01-20 |
博时中债5-10农发行E |
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博时中债5-10农发行E |
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博时中债5-10农发行E |
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| 2025-01-10 |
博时中债5-10农发行E |
1.1549 |
0.00% |
