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中银证券中证A500指数A基金净值查询(023153)

近一季中银证券中证A500指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券中证A500指数A023153净值及计算阶段收益
近一季023153基金累计收益率-7.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银证券中证A500指数A 1.2515 0.91%
2026-09-15 中银证券中证A500指数A 1.2402 -0.53%
2026-09-14 中银证券中证A500指数A 1.2468 -0.53%
2026-09-11 中银证券中证A500指数A 1.2534 -1.00%
2026-09-10 中银证券中证A500指数A 1.2660 -0.59%
2026-09-09 中银证券中证A500指数A 1.2735 0.25%
2026-09-08 中银证券中证A500指数A 1.2703 -0.25%
2026-09-07 中银证券中证A500指数A 1.2735 0.84%
2026-09-04 中银证券中证A500指数A 1.2629 -0.47%
2026-09-03 中银证券中证A500指数A 1.2688 0.16%
2026-09-02 中银证券中证A500指数A 1.2668 -1.42%
2026-09-01 中银证券中证A500指数A 1.2850 -0.50%
2026-08-31 中银证券中证A500指数A 1.2915 0.32%
2026-08-28 中银证券中证A500指数A 1.2874 -0.49%
2026-08-27 中银证券中证A500指数A 1.2938 1.13%
2026-08-26 中银证券中证A500指数A 1.2794 0.75%
2026-08-25 中银证券中证A500指数A 1.2699 -0.13%
2026-08-24 中银证券中证A500指数A 1.2716 -1.44%
2026-08-21 中银证券中证A500指数A 1.2902 0.55%
2026-08-20 中银证券中证A500指数A 1.2831 0.20%
2026-08-19 中银证券中证A500指数A 1.2806 -3.37%
2026-08-18 中银证券中证A500指数A 1.3252 -0.30%
2026-08-17 中银证券中证A500指数A 1.3292 1.78%
2026-08-14 中银证券中证A500指数A 1.3059 0.18%
2026-08-13 中银证券中证A500指数A 1.3035 -0.72%
2026-08-12 中银证券中证A500指数A 1.3129 0.70%
2026-08-11 中银证券中证A500指数A 1.3038 -0.78%
2026-08-10 中银证券中证A500指数A 1.3141 0.18%
2026-08-07 中银证券中证A500指数A 1.3118 1.29%
2026-08-06 中银证券中证A500指数A 1.2951 -0.16%
2026-08-05 中银证券中证A500指数A 1.2972 1.56%
2026-08-04 中银证券中证A500指数A 1.2773 1.68%
2026-08-03 中银证券中证A500指数A 1.2562 -0.99%
2026-07-31 中银证券中证A500指数A 1.2687 1.20%
2026-07-30 中银证券中证A500指数A 1.2536 -1.49%
2026-07-29 中银证券中证A500指数A 1.2726 0.70%
2026-07-28 中银证券中证A500指数A 1.2638 -3.01%
2026-07-27 中银证券中证A500指数A 1.3030 2.40%
2026-07-24 中银证券中证A500指数A 1.2725 -1.78%
2026-07-23 中银证券中证A500指数A 1.2955 0.18%
2026-07-22 中银证券中证A500指数A 1.2932 -0.58%
2026-07-21 中银证券中证A500指数A 1.3008 3.58%
2026-07-20 中银证券中证A500指数A 1.2558 0.75%
2026-07-17 中银证券中证A500指数A 1.2465 -3.94%
2026-07-16 中银证券中证A500指数A 1.2976 -1.82%
2026-07-15 中银证券中证A500指数A 1.3217 -0.64%
2026-07-14 中银证券中证A500指数A 1.3302 2.14%
2026-07-13 中银证券中证A500指数A 1.3023 -2.39%
2026-07-10 中银证券中证A500指数A 1.3342 -1.72%
2026-07-09 中银证券中证A500指数A 1.3575 2.66%
2026-07-08 中银证券中证A500指数A 1.3223 -1.10%
2026-07-07 中银证券中证A500指数A 1.3370 -1.13%
2026-07-06 中银证券中证A500指数A 1.3523 -0.30%
2026-07-03 中银证券中证A500指数A 1.3564 0.65%
2026-07-02 中银证券中证A500指数A 1.3476 -3.00%
2026-07-01 中银证券中证A500指数A 1.3893 -0.55%
2026-06-30 中银证券中证A500指数A 1.3970 1.40%
2026-06-29 中银证券中证A500指数A 1.3777 1.20%
2026-06-26 中银证券中证A500指数A 1.3613 -2.80%
2026-06-25 中银证券中证A500指数A 1.4005 1.46%
2026-06-24 中银证券中证A500指数A 1.3803 0.97%
2026-06-23 中银证券中证A500指数A 1.3670 -2.82%
2026-06-22 中银证券中证A500指数A 1.4066 2.34%
2026-06-18 中银证券中证A500指数A 1.3744 0.49%
2026-06-17 中银证券中证A500指数A 1.3677 1.18%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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