近一季中银证券中证A500指数A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券中证A500指数A023153净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银证券中证A500指数A |
1.1992 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
中银证券中证A500指数A |
1.2146 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
中银证券中证A500指数A |
1.2229 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
中银证券中证A500指数A |
1.2141 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
中银证券中证A500指数A |
1.2236 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
中银证券中证A500指数A |
1.2232 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
中银证券中证A500指数A |
1.2297 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
中银证券中证A500指数A |
1.2199 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
中银证券中证A500指数A |
1.2091 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
中银证券中证A500指数A |
1.2046 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
中银证券中证A500指数A |
1.2111 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
中银证券中证A500指数A |
1.2183 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
中银证券中证A500指数A |
1.2049 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
中银证券中证A500指数A |
1.1996 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
中银证券中证A500指数A |
1.2010 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
中银证券中证A500指数A |
1.1948 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
中银证券中证A500指数A |
1.1826 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
中银证券中证A500指数A |
1.1808 |
-2.53% |
| 2025-11-20 |
中银证券中证A500指数A |
1.2115 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
中银证券中证A500指数A |
1.2194 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
中银证券中证A500指数A |
1.2164 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
中银证券中证A500指数A |
1.2252 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
中银证券中证A500指数A |
1.2301 |
-1.52% |
| 2025-11-13 |
中银证券中证A500指数A |
1.2491 |
1.35% |
| 2025-11-12 |
中银证券中证A500指数A |
1.2325 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
中银证券中证A500指数A |
1.2352 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
中银证券中证A500指数A |
1.2451 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
中银证券中证A500指数A |
1.2424 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
中银证券中证A500指数A |
1.2447 |
1.44% |
| 2025-11-05 |
中银证券中证A500指数A |
1.2270 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
中银证券中证A500指数A |
1.2243 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
中银证券中证A500指数A |
1.2364 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
中银证券中证A500指数A |
1.2344 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
中银证券中证A500指数A |
1.2489 |
-0.83% |
| 2025-10-29 |
中银证券中证A500指数A |
1.2594 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
中银证券中证A500指数A |
1.2437 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
中银证券中证A500指数A |
1.2501 |
1.24% |
| 2025-10-24 |
中银证券中证A500指数A |
1.2348 |
1.36% |
| 2025-10-23 |
中银证券中证A500指数A |
1.2182 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
中银证券中证A500指数A |
1.2150 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
中银证券中证A500指数A |
1.2193 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
中银证券中证A500指数A |
1.2006 |
0.60% |
| 2025-10-17 |
中银证券中证A500指数A |
1.1934 |
-2.36% |
| 2025-10-16 |
中银证券中证A500指数A |
1.2222 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
中银证券中证A500指数A |
1.2224 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
中银证券中证A500指数A |
1.2052 |
-1.66% |
| 2025-10-13 |
中银证券中证A500指数A |
1.2256 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
中银证券中证A500指数A |
1.2310 |
-2.15% |
| 2025-10-09 |
中银证券中证A500指数A |
1.2581 |
1.47% |
| 2025-09-30 |
中银证券中证A500指数A |
1.2399 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
中银证券中证A500指数A |
1.2314 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
中银证券中证A500指数A |
1.2146 |
-1.09% |
| 2025-09-25 |
中银证券中证A500指数A |
1.2280 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
中银证券中证A500指数A |
1.2197 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
中银证券中证A500指数A |
1.2036 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
中银证券中证A500指数A |
1.2060 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
中银证券中证A500指数A |
1.2010 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
中银证券中证A500指数A |
1.2012 |
-1.01% |
| 2025-09-17 |
中银证券中证A500指数A |
1.2134 |
0.74% |
