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中银中证港股通高股息投资指数A基金净值查询(023104)

今年以来中银中证港股通高股息投资指数A基金净值查询
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查询指定日期范围中银中证港股通高股息投资指数A023104净值及计算阶段收益
今年以来023104基金累计收益率2.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0000 -0.62%
2026-09-16 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0062 0.08%
2026-09-15 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0054 -1.23%
2026-09-14 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0178 0.18%
2026-09-11 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0160 -0.53%
2026-09-10 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0214 -0.58%
2026-09-09 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0274 0.06%
2026-09-08 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0268 0.77%
2026-09-07 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0190 -0.58%
2026-09-04 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0249 0.52%
2026-09-03 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0196 -0.23%
2026-09-02 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0220 -0.48%
2026-09-01 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0269 -0.15%
2026-08-31 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0284 -0.20%
2026-08-28 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0305 -0.27%
2026-08-27 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0333 0.12%
2026-08-26 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0321 -0.16%
2026-08-25 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0338 -0.47%
2026-08-24 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0387 -0.17%
2026-08-21 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0405 1.53%
2026-08-20 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0248 0.72%
2026-08-19 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0175 0.30%
2026-08-18 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0145 0.81%
2026-08-17 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0063 1.34%
2026-08-14 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9930 0.13%
2026-08-13 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9917 -0.46%
2026-08-12 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9963 -0.45%
2026-08-11 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0008 -0.06%
2026-08-10 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0014 0.98%
2026-08-07 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9917 -0.08%
2026-08-06 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9925 -0.47%
2026-08-05 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9972 -0.48%
2026-08-04 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0020 -1.38%
2026-08-03 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0158 -0.68%
2026-07-31 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0228 -0.98%
2026-07-30 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0329 0.67%
2026-07-29 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0260 1.29%
2026-07-28 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0129 0.63%
2026-07-27 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0066 0.33%
2026-07-24 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0033 -0.41%
2026-07-23 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0074 1.68%
2026-07-22 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9908 0.58%
2026-07-21 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9851 -0.26%
2026-07-20 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9877 2.02%
2026-07-17 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9681 0.14%
2026-07-16 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9667 0.16%
2026-07-15 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9652 0.62%
2026-07-14 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9593 1.66%
2026-07-13 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9436 0.46%
2026-07-10 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9393 0.17%
2026-07-09 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9377 -0.95%
2026-07-08 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9467 1.58%
2026-07-07 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9320 -0.71%
2026-07-06 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9387 0.97%
2026-07-03 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9297 1.22%
2026-07-02 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9185 1.46%
2026-07-01 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9053 -0.08%
2026-06-30 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9060 -1.63%
2026-06-29 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9208 0.09%
2026-06-26 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9200 -0.52%
2026-06-25 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9248 -1.48%
2026-06-24 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9385 -0.91%
2026-06-23 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9471 -0.93%
2026-06-22 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9560 -0.77%
2026-06-18 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9634 -2.25%
2026-06-17 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9851 -1.32%
2026-06-16 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9981 -0.78%
2026-06-15 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0059 -0.07%
2026-06-12 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0066 1.19%
2026-06-11 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9948 -0.31%
2026-06-10 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9979 -0.75%
2026-06-09 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0054 -0.85%
2026-06-08 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0140 0.33%
2026-06-05 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0107 -0.09%
2026-06-04 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0116 -0.33%
2026-06-03 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0149 -0.74%
2026-06-02 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0225 0.33%
2026-06-01 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0191 1.39%
2026-05-29 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0051 0.67%
2026-05-28 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9984 -1.18%
2026-05-27 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0103 -0.48%
2026-05-26 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0152 -0.16%
2026-05-25 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0168 -0.06%
2026-05-22 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0174 -0.07%
2026-05-21 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0181 -1.14%
2026-05-20 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0298 -0.02%
2026-05-19 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0300 0.30%
2026-05-18 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0269 -0.35%
2026-05-15 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0305 -0.61%
2026-05-14 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0368 -0.19%
2026-05-13 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0388 -0.05%
2026-05-12 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0393 0.25%
2026-05-11 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0367 0.64%
2026-05-08 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0301 -0.25%
2026-04-30 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0318 -1.41%
2026-04-29 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0463 1.17%
2026-04-28 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0342 0.39%
2026-04-27 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0302 -0.56%
2026-04-24 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0360 0.10%
2026-04-23 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0350 0.33%
2026-04-22 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0316 -1.28%
2026-04-21 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0448 1.40%
2026-04-20 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0304 0.03%
2026-04-17 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0301 -0.42%
2026-04-16 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0344 0.27%
2026-04-15 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0316 -0.67%
2026-04-14 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0386 0.13%
2026-04-13 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0372 0.01%
2026-04-10 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0371 0.69%
2026-04-09 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0300 0.02%
2026-04-08 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0298 0.56%
2026-04-07 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0241 -0.09%
2026-04-03 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0250 0.07%
2026-04-02 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0243 0.11%
2026-04-01 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0232 0.83%
2026-03-31 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0148 -1.19%
2026-03-30 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0270 -0.09%
2026-03-27 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0279 0.54%
2026-03-26 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0224 -0.36%
2026-03-25 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0261 0.60%
2026-03-24 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0200 1.27%
2026-03-23 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0072 -2.20%
2026-03-20 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0299 0.00%
2026-03-19 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0299 -0.35%
2026-03-18 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0335 0.12%
2026-03-17 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0323 0.05%
2026-03-16 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0318 0.08%
2026-03-13 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0310 -1.04%
2026-03-12 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0418 0.10%
2026-03-11 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0408 0.85%
2026-03-10 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0320 -0.15%
2026-03-09 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0335 -0.78%
2026-03-06 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0416 1.05%
2026-03-05 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0308 0.09%
2026-03-04 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0299 -1.42%
2026-03-03 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0447 -0.19%
2026-03-02 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0467 -0.30%
2026-02-27 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0499 0.59%
2026-02-26 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0437 -0.82%
2026-02-25 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0523 -0.01%
2026-02-24 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0524 2.13%
2026-02-13 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0305 -1.21%
2026-02-12 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0431 0.22%
2026-02-11 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0408 0.27%
2026-02-10 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0380 0.56%
2026-02-09 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0322 0.55%
2026-02-06 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0266 0.20%
2026-02-05 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0246 0.29%
2026-02-04 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0216 1.17%
2026-02-03 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0098 0.66%
2026-02-02 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0032 -1.64%
2026-01-30 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0199 -1.45%
2026-01-29 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0349 1.25%
2026-01-28 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0221 2.16%
2026-01-27 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0005 0.92%
2026-01-26 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9914 0.59%
2026-01-23 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9856 -0.65%
2026-01-22 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9920 1.07%
2026-01-21 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9815 0.06%
2026-01-20 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9809 0.38%
2026-01-19 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9772 -0.29%
2026-01-16 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9800 -0.89%
2026-01-15 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9888 0.07%
2026-01-14 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9881 0.11%
2026-01-13 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9870 0.35%
2026-01-12 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9836 0.07%
2026-01-09 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9829 0.14%
2026-01-08 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9815 -0.32%
2026-01-07 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9847 -0.05%
2026-01-06 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9852 0.59%
2026-01-05 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9794 -0.35%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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