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中银中证港股通高股息投资指数A基金净值查询(023104)

近一季中银中证港股通高股息投资指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中证港股通高股息投资指数A023104净值及计算阶段收益
近一季023104基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0062 0.08%
2026-09-15 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0054 -1.23%
2026-09-14 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0178 0.18%
2026-09-11 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0160 -0.53%
2026-09-10 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0214 -0.58%
2026-09-09 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0274 0.06%
2026-09-08 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0268 0.77%
2026-09-07 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0190 -0.58%
2026-09-04 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0249 0.52%
2026-09-03 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0196 -0.23%
2026-09-02 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0220 -0.48%
2026-09-01 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0269 -0.15%
2026-08-31 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0284 -0.20%
2026-08-28 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0305 -0.27%
2026-08-27 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0333 0.12%
2026-08-26 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0321 -0.16%
2026-08-25 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0338 -0.47%
2026-08-24 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0387 -0.17%
2026-08-21 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0405 1.53%
2026-08-20 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0248 0.72%
2026-08-19 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0175 0.30%
2026-08-18 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0145 0.81%
2026-08-17 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0063 1.34%
2026-08-14 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9930 0.13%
2026-08-13 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9917 -0.46%
2026-08-12 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9963 -0.45%
2026-08-11 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0008 -0.06%
2026-08-10 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0014 0.98%
2026-08-07 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9917 -0.08%
2026-08-06 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9925 -0.47%
2026-08-05 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9972 -0.48%
2026-08-04 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0020 -1.38%
2026-08-03 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0158 -0.68%
2026-07-31 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0228 -0.98%
2026-07-30 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0329 0.67%
2026-07-29 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0260 1.29%
2026-07-28 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0129 0.63%
2026-07-27 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0066 0.33%
2026-07-24 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0033 -0.41%
2026-07-23 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0074 1.68%
2026-07-22 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9908 0.58%
2026-07-21 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9851 -0.26%
2026-07-20 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9877 2.02%
2026-07-17 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9681 0.14%
2026-07-16 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9667 0.16%
2026-07-15 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9652 0.62%
2026-07-14 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9593 1.66%
2026-07-13 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9436 0.46%
2026-07-10 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9393 0.17%
2026-07-09 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9377 -0.95%
2026-07-08 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9467 1.58%
2026-07-07 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9320 -0.71%
2026-07-06 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9387 0.97%
2026-07-03 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9297 1.22%
2026-07-02 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9185 1.46%
2026-07-01 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9053 -0.08%
2026-06-30 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9060 -1.63%
2026-06-29 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9208 0.09%
2026-06-26 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9200 -0.52%
2026-06-25 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9248 -1.48%
2026-06-24 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9385 -0.91%
2026-06-23 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9471 -0.93%
2026-06-22 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9560 -0.77%
2026-06-18 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9634 -2.25%
2026-06-17 中银中证港股通高股息投资指数A 0.9851 -1.32%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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