近一季南方致远混合E基金净值查询
查询指定日期范围南方致远混合E023081净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
南方致远混合E |
1.4962 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
南方致远混合E |
1.4970 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
南方致远混合E |
1.4950 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
南方致远混合E |
1.4914 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
南方致远混合E |
1.4926 |
0.75% |
| 2025-12-16 |
南方致远混合E |
1.4815 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
南方致远混合E |
1.4876 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
南方致远混合E |
1.4907 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
南方致远混合E |
1.4850 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
南方致远混合E |
1.4872 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
南方致远混合E |
1.4849 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
南方致远混合E |
1.4891 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
南方致远混合E |
1.4902 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
南方致远混合E |
1.4830 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
南方致远混合E |
1.4832 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
南方致远混合E |
1.4828 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
南方致远混合E |
1.4840 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
南方致远混合E |
1.4786 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
南方致远混合E |
1.4757 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方致远混合E |
1.4761 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
南方致远混合E |
1.4759 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
南方致远混合E |
1.4727 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
南方致远混合E |
1.4717 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
南方致远混合E |
1.4801 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
南方致远混合E |
1.4822 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
南方致远混合E |
1.4822 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
南方致远混合E |
1.4852 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
南方致远混合E |
1.4890 |
-0.41% |
| 2025-11-13 |
南方致远混合E |
1.4951 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
南方致远混合E |
1.4913 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
南方致远混合E |
1.4906 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
南方致远混合E |
1.4922 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
南方致远混合E |
1.4908 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
南方致远混合E |
1.4925 |
0.45% |
| 2025-11-05 |
南方致远混合E |
1.4858 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
南方致远混合E |
1.4835 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
南方致远混合E |
1.4886 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
南方致远混合E |
1.4883 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
南方致远混合E |
1.4900 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
南方致远混合E |
1.4923 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
南方致远混合E |
1.4864 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
南方致远混合E |
1.4874 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
南方致远混合E |
1.4819 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
南方致远混合E |
1.4775 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
南方致远混合E |
1.4753 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
南方致远混合E |
1.4771 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
南方致远混合E |
1.4715 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
南方致远混合E |
1.4691 |
-0.73% |
| 2025-10-16 |
南方致远混合E |
1.4799 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
南方致远混合E |
1.4799 |
0.39% |
| 2025-10-14 |
南方致远混合E |
1.4741 |
-0.49% |
| 2025-10-13 |
南方致远混合E |
1.4813 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
南方致远混合E |
1.4842 |
-0.40% |
| 2025-10-09 |
南方致远混合E |
1.4901 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
南方致远混合E |
1.4813 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
南方致远混合E |
1.4780 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
南方致远混合E |
1.4718 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
南方致远混合E |
1.4752 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
南方致远混合E |
1.4749 |
0.33% |
