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南方致远混合E基金净值查询(023081)

近一季南方致远混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方致远混合E023081净值及计算阶段收益
近一季023081基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方致远混合E 1.5638 0.03%
2026-09-15 南方致远混合E 1.5633 -0.08%
2026-09-14 南方致远混合E 1.5646 -0.05%
2026-09-11 南方致远混合E 1.5654 -0.17%
2026-09-10 南方致远混合E 1.5680 -0.10%
2026-09-09 南方致远混合E 1.5696 0.04%
2026-09-08 南方致远混合E 1.5689 -0.03%
2026-09-07 南方致远混合E 1.5694 0.04%
2026-09-04 南方致远混合E 1.5687 0.02%
2026-09-03 南方致远混合E 1.5684 0.18%
2026-09-02 南方致远混合E 1.5656 -0.24%
2026-09-01 南方致远混合E 1.5693 -0.01%
2026-08-31 南方致远混合E 1.5694 0.01%
2026-08-28 南方致远混合E 1.5693 -0.04%
2026-08-27 南方致远混合E 1.5699 0.06%
2026-08-26 南方致远混合E 1.5689 0.15%
2026-08-25 南方致远混合E 1.5666 0.01%
2026-08-24 南方致远混合E 1.5664 -0.18%
2026-08-21 南方致远混合E 1.5692 0.01%
2026-08-20 南方致远混合E 1.5690 0.02%
2026-08-19 南方致远混合E 1.5687 -0.39%
2026-08-18 南方致远混合E 1.5749 0.08%
2026-08-17 南方致远混合E 1.5737 0.34%
2026-08-14 南方致远混合E 1.5684 0.11%
2026-08-13 南方致远混合E 1.5667 -0.14%
2026-08-12 南方致远混合E 1.5689 0.08%
2026-08-11 南方致远混合E 1.5677 -0.15%
2026-08-10 南方致远混合E 1.5701 0.12%
2026-08-07 南方致远混合E 1.5682 0.13%
2026-08-06 南方致远混合E 1.5662 -0.10%
2026-08-05 南方致远混合E 1.5678 0.29%
2026-08-04 南方致远混合E 1.5632 0.16%
2026-08-03 南方致远混合E 1.5607 -0.08%
2026-07-31 南方致远混合E 1.5619 0.17%
2026-07-30 南方致远混合E 1.5593 -0.12%
2026-07-29 南方致远混合E 1.5611 0.31%
2026-07-28 南方致远混合E 1.5562 -0.38%
2026-07-27 南方致远混合E 1.5621 0.64%
2026-07-24 南方致远混合E 1.5522 -0.31%
2026-07-23 南方致远混合E 1.5571 0.12%
2026-07-22 南方致远混合E 1.5553 0.03%
2026-07-21 南方致远混合E 1.5549 0.43%
2026-07-20 南方致远混合E 1.5482 0.13%
2026-07-17 南方致远混合E 1.5462 -0.60%
2026-07-16 南方致远混合E 1.5556 -0.19%
2026-07-15 南方致远混合E 1.5586 -0.02%
2026-07-14 南方致远混合E 1.5589 0.26%
2026-07-13 南方致远混合E 1.5548 -0.35%
2026-07-10 南方致远混合E 1.5602 -0.34%
2026-07-09 南方致远混合E 1.5656 0.34%
2026-07-08 南方致远混合E 1.5603 -0.19%
2026-07-07 南方致远混合E 1.5633 -0.17%
2026-07-06 南方致远混合E 1.5659 0.08%
2026-07-03 南方致远混合E 1.5647 0.18%
2026-07-02 南方致远混合E 1.5619 -0.38%
2026-07-01 南方致远混合E 1.5678 -0.10%
2026-06-30 南方致远混合E 1.5694 0.27%
2026-06-29 南方致远混合E 1.5652 0.29%
2026-06-26 南方致远混合E 1.5607 -0.40%
2026-06-25 南方致远混合E 1.5669 0.16%
2026-06-24 南方致远混合E 1.5644 0.28%
2026-06-23 南方致远混合E 1.5600 -0.50%
2026-06-22 南方致远混合E 1.5678 0.39%
2026-06-18 南方致远混合E 1.5617 0.08%
2026-06-17 南方致远混合E 1.5605 0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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