近一年南方致远混合E基金净值查询
查询指定日期范围南方致远混合E023081净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方致远混合E |
1.5638 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
南方致远混合E |
1.5633 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
南方致远混合E |
1.5646 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
南方致远混合E |
1.5654 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
南方致远混合E |
1.5680 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
南方致远混合E |
1.5696 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方致远混合E |
1.5689 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
南方致远混合E |
1.5694 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
南方致远混合E |
1.5687 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
南方致远混合E |
1.5684 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
南方致远混合E |
1.5656 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
南方致远混合E |
1.5693 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
南方致远混合E |
1.5694 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
南方致远混合E |
1.5693 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
南方致远混合E |
1.5699 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
南方致远混合E |
1.5689 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
南方致远混合E |
1.5666 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
南方致远混合E |
1.5664 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
南方致远混合E |
1.5692 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
南方致远混合E |
1.5690 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
南方致远混合E |
1.5687 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
南方致远混合E |
1.5749 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
南方致远混合E |
1.5737 |
0.34% |
| 2026-08-14 |
南方致远混合E |
1.5684 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
南方致远混合E |
1.5667 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
南方致远混合E |
1.5689 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
南方致远混合E |
1.5677 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
南方致远混合E |
1.5701 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
南方致远混合E |
1.5682 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
南方致远混合E |
1.5662 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
南方致远混合E |
1.5678 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
南方致远混合E |
1.5632 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
南方致远混合E |
1.5607 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
南方致远混合E |
1.5619 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
南方致远混合E |
1.5593 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
南方致远混合E |
1.5611 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
南方致远混合E |
1.5562 |
-0.38% |
| 2026-07-27 |
南方致远混合E |
1.5621 |
0.64% |
| 2026-07-24 |
南方致远混合E |
1.5522 |
-0.31% |
| 2026-07-23 |
南方致远混合E |
1.5571 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
南方致远混合E |
1.5553 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
南方致远混合E |
1.5549 |
0.43% |
| 2026-07-20 |
南方致远混合E |
1.5482 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
南方致远混合E |
1.5462 |
-0.60% |
| 2026-07-16 |
南方致远混合E |
1.5556 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
南方致远混合E |
1.5586 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
南方致远混合E |
1.5589 |
0.26% |
| 2026-07-13 |
南方致远混合E |
1.5548 |
-0.35% |
| 2026-07-10 |
南方致远混合E |
1.5602 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
南方致远混合E |
1.5656 |
0.34% |
| 2026-07-08 |
南方致远混合E |
1.5603 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
南方致远混合E |
1.5633 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
南方致远混合E |
1.5659 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
南方致远混合E |
1.5647 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
南方致远混合E |
1.5619 |
-0.38% |
| 2026-07-01 |
南方致远混合E |
1.5678 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
南方致远混合E |
1.5694 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
南方致远混合E |
1.5652 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
南方致远混合E |
1.5607 |
-0.40% |
| 2026-06-25 |
南方致远混合E |
1.5669 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
南方致远混合E |
1.5644 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
南方致远混合E |
1.5600 |
-0.50% |
| 2026-06-22 |
南方致远混合E |
1.5678 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
南方致远混合E |
1.5617 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
南方致远混合E |
1.5605 |
0.15% |
| 2026-06-16 |
南方致远混合E |
1.5582 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
南方致远混合E |
1.5586 |
0.43% |
| 2026-06-12 |
南方致远混合E |
1.5519 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
南方致远混合E |
1.5492 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
南方致远混合E |
1.5515 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
南方致远混合E |
1.5559 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
南方致远混合E |
1.5509 |
-0.45% |
| 2026-06-05 |
南方致远混合E |
1.5579 |
-0.23% |
| 2026-06-04 |
南方致远混合E |
1.5615 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
南方致远混合E |
1.5623 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
南方致远混合E |
1.5636 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
南方致远混合E |
1.5604 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
南方致远混合E |
1.5600 |
-0.13% |
| 2026-05-28 |
南方致远混合E |
1.5621 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
南方致远混合E |
1.5600 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
南方致远混合E |
1.5613 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
南方致远混合E |
1.5601 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
南方致远混合E |
1.5586 |
0.23% |
| 2026-05-21 |
南方致远混合E |
1.5551 |
-0.36% |
| 2026-05-20 |
南方致远混合E |
1.5607 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
南方致远混合E |
1.5612 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
南方致远混合E |
1.5584 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
南方致远混合E |
1.5596 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
南方致远混合E |
1.5613 |
-0.34% |
| 2026-05-13 |
南方致远混合E |
1.5667 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
南方致远混合E |
1.5631 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
南方致远混合E |
1.5636 |
0.21% |
| 2026-05-08 |
南方致远混合E |
1.5604 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
南方致远混合E |
1.5564 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
南方致远混合E |
1.5586 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
南方致远混合E |
1.5517 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
南方致远混合E |
1.5511 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
南方致远混合E |
1.5513 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
南方致远混合E |
1.5505 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
南方致远混合E |
1.5512 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
南方致远混合E |
1.5491 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
南方致远混合E |
1.5455 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
南方致远混合E |
1.5438 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
南方致远混合E |
1.5455 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
南方致远混合E |
1.5408 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
南方致远混合E |
1.5416 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
南方致远混合E |
1.5386 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
南方致远混合E |
1.5394 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
南方致远混合E |
1.5363 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
南方致远混合E |
1.5369 |
0.62% |
| 2026-04-07 |
南方致远混合E |
1.5275 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
南方致远混合E |
1.5251 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
南方致远混合E |
1.5261 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
南方致远混合E |
1.5284 |
0.32% |
| 2026-03-31 |
南方致远混合E |
1.5236 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
南方致远混合E |
1.5264 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
南方致远混合E |
1.5262 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
南方致远混合E |
1.5233 |
-0.24% |
| 2026-03-25 |
南方致远混合E |
1.5270 |
0.46% |
| 2026-03-24 |
南方致远混合E |
1.5200 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
南方致远混合E |
1.5125 |
-0.81% |
| 2026-03-20 |
南方致远混合E |
1.5249 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
南方致远混合E |
1.5274 |
-0.58% |
| 2026-03-18 |
南方致远混合E |
1.5363 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
南方致远混合E |
1.5347 |
-0.32% |
| 2026-03-16 |
南方致远混合E |
1.5396 |
-0.23% |
| 2026-03-13 |
南方致远混合E |
1.5432 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
南方致远混合E |
1.5455 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
南方致远混合E |
1.5467 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
南方致远混合E |
1.5431 |
0.36% |
| 2026-03-09 |
南方致远混合E |
1.5376 |
-0.32% |
| 2026-03-06 |
南方致远混合E |
1.5426 |
0.32% |
| 2026-03-05 |
南方致远混合E |
1.5377 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
南方致远混合E |
1.5343 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
南方致远混合E |
1.5377 |
-0.52% |
| 2026-03-02 |
南方致远混合E |
1.5458 |
0.24% |
| 2026-02-27 |
南方致远混合E |
1.5421 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
南方致远混合E |
1.5408 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
南方致远混合E |
1.5425 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
南方致远混合E |
1.5408 |
0.42% |
| 2026-02-13 |
南方致远混合E |
1.5343 |
-0.47% |
| 2026-02-12 |
南方致远混合E |
1.5415 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
南方致远混合E |
1.5384 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
南方致远混合E |
1.5362 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
南方致远混合E |
1.5330 |
0.35% |
| 2026-02-06 |
南方致远混合E |
1.5276 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
南方致远混合E |
1.5273 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
南方致远混合E |
1.5294 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
南方致远混合E |
1.5243 |
0.49% |
| 2026-02-02 |
南方致远混合E |
1.5168 |
-0.77% |
| 2026-01-30 |
南方致远混合E |
1.5285 |
-0.39% |
| 2026-01-29 |
南方致远混合E |
1.5345 |
0.05% |
| 2026-01-28 |
南方致远混合E |
1.5338 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
南方致远混合E |
1.5282 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
南方致远混合E |
1.5285 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
南方致远混合E |
1.5284 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
南方致远混合E |
1.5255 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
南方致远混合E |
1.5242 |
0.18% |
| 2026-01-20 |
南方致远混合E |
1.5215 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
南方致远混合E |
1.5198 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
南方致远混合E |
1.5162 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
南方致远混合E |
1.5168 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
南方致远混合E |
1.5156 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
南方致远混合E |
1.5134 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
南方致远混合E |
1.5152 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
南方致远混合E |
1.5131 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
南方致远混合E |
1.5101 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
南方致远混合E |
1.5116 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
南方致远混合E |
1.5124 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
南方致远混合E |
1.5062 |
0.41% |
| 2025-12-31 |
南方致远混合E |
1.5001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
南方致远混合E |
1.4999 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
南方致远混合E |
1.4976 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
南方致远混合E |
1.5007 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
南方致远混合E |
1.5002 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
南方致远混合E |
1.4993 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
南方致远混合E |
1.4962 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
南方致远混合E |
1.4970 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
南方致远混合E |
1.4950 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
南方致远混合E |
1.4914 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
南方致远混合E |
1.4926 |
0.75% |
| 2025-12-16 |
南方致远混合E |
1.4815 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
南方致远混合E |
1.4876 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
南方致远混合E |
1.4907 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
南方致远混合E |
1.4850 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
南方致远混合E |
1.4872 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
南方致远混合E |
1.4849 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
南方致远混合E |
1.4891 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
南方致远混合E |
1.4902 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
南方致远混合E |
1.4830 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
南方致远混合E |
1.4832 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
南方致远混合E |
1.4828 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
南方致远混合E |
1.4840 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
南方致远混合E |
1.4786 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
南方致远混合E |
1.4757 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方致远混合E |
1.4761 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
南方致远混合E |
1.4759 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
南方致远混合E |
1.4727 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
南方致远混合E |
1.4717 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
南方致远混合E |
1.4801 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
南方致远混合E |
1.4822 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
南方致远混合E |
1.4822 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
南方致远混合E |
1.4852 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
南方致远混合E |
1.4890 |
-0.41% |
| 2025-11-13 |
南方致远混合E |
1.4951 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
南方致远混合E |
1.4913 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
南方致远混合E |
1.4906 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
南方致远混合E |
1.4922 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
南方致远混合E |
1.4908 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
南方致远混合E |
1.4925 |
0.45% |
| 2025-11-05 |
南方致远混合E |
1.4858 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
南方致远混合E |
1.4835 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
南方致远混合E |
1.4886 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
南方致远混合E |
1.4883 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
南方致远混合E |
1.4900 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
南方致远混合E |
1.4923 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
南方致远混合E |
1.4864 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
南方致远混合E |
1.4874 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
南方致远混合E |
1.4819 |
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| 2025-10-23 |
南方致远混合E |
1.4775 |
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| 2025-10-22 |
南方致远混合E |
1.4753 |
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| 2025-10-21 |
南方致远混合E |
1.4771 |
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| 2025-10-20 |
南方致远混合E |
1.4715 |
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| 2025-10-17 |
南方致远混合E |
1.4691 |
-0.73% |
| 2025-10-16 |
南方致远混合E |
1.4799 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
南方致远混合E |
1.4799 |
0.39% |
| 2025-10-14 |
南方致远混合E |
1.4741 |
-0.49% |
| 2025-10-13 |
南方致远混合E |
1.4813 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
南方致远混合E |
1.4842 |
-0.40% |
| 2025-10-09 |
南方致远混合E |
1.4901 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
南方致远混合E |
1.4813 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
南方致远混合E |
1.4780 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
南方致远混合E |
1.4718 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
南方致远混合E |
1.4752 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
南方致远混合E |
1.4749 |
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| 2025-09-23 |
南方致远混合E |
1.4701 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
南方致远混合E |
1.4713 |
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南方致远混合E |
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南方致远混合E |
1.4686 |
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| 2025-09-17 |
南方致远混合E |
1.4741 |
0.44% |
