近半年中欧资源精选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧资源精选混合发起C023037净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7502 |
-1.90% |
| 2026-09-16 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7835 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7678 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7847 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7982 |
-3.14% |
| 2026-09-10 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8546 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8754 |
1.90% |
| 2026-09-08 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8404 |
1.61% |
| 2026-09-07 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8112 |
-1.71% |
| 2026-09-04 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8422 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8519 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8342 |
-2.27% |
| 2026-09-01 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8759 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8894 |
-1.45% |
| 2026-08-28 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9168 |
1.08% |
| 2026-08-27 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8964 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8903 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8787 |
-2.64% |
| 2026-08-24 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9283 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9325 |
3.17% |
| 2026-08-20 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8731 |
1.97% |
| 2026-08-19 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8369 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8750 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8782 |
2.53% |
| 2026-08-14 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8318 |
1.15% |
| 2026-08-13 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8110 |
-3.72% |
| 2026-08-12 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8784 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8655 |
-4.81% |
| 2026-08-10 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9553 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9385 |
3.14% |
| 2026-08-06 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8794 |
0.76% |
| 2026-08-05 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8653 |
5.60% |
| 2026-08-04 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7664 |
0.69% |
| 2026-08-03 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7543 |
-1.32% |
| 2026-07-31 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7778 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7605 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7612 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7393 |
-1.77% |
| 2026-07-27 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7707 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7393 |
-3.92% |
| 2026-07-23 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8075 |
2.19% |
| 2026-07-22 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7687 |
4.07% |
| 2026-07-21 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6995 |
2.21% |
| 2026-07-20 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6628 |
2.33% |
| 2026-07-17 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6249 |
-3.58% |
| 2026-07-16 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6853 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6933 |
-0.70% |
| 2026-07-14 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7052 |
5.14% |
| 2026-07-13 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6219 |
-2.12% |
| 2026-07-10 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6571 |
0.48% |
| 2026-07-09 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6492 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6487 |
-1.97% |
| 2026-07-07 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6818 |
-2.81% |
| 2026-07-06 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7290 |
-1.51% |
| 2026-07-03 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7555 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7556 |
-0.41% |
| 2026-07-01 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7628 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7644 |
-1.13% |
| 2026-06-29 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7845 |
1.04% |
| 2026-06-26 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7662 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8155 |
-1.37% |
| 2026-06-24 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8404 |
0.81% |
| 2026-06-23 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8257 |
-7.03% |
| 2026-06-22 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9541 |
4.77% |
| 2026-06-18 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8652 |
0.25% |
| 2026-06-17 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8606 |
0.30% |
| 2026-06-16 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8551 |
-1.23% |
| 2026-06-15 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8782 |
3.73% |
| 2026-06-12 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8107 |
2.91% |
| 2026-06-11 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7595 |
1.45% |
| 2026-06-10 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7344 |
-2.31% |
| 2026-06-09 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7755 |
1.08% |
| 2026-06-08 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7566 |
-2.90% |
| 2026-06-05 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8090 |
-2.37% |
| 2026-06-04 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8530 |
-2.40% |
| 2026-06-03 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8975 |
0.63% |
| 2026-06-02 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8856 |
2.24% |
| 2026-06-01 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8442 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8424 |
-0.48% |
| 2026-05-28 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8512 |
-0.47% |
| 2026-05-27 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8600 |
-3.26% |
| 2026-05-26 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9207 |
3.23% |
| 2026-05-25 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8606 |
0.40% |
| 2026-05-22 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8532 |
3.05% |
| 2026-05-21 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7983 |
-1.64% |
| 2026-05-20 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8282 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8254 |
-0.71% |
| 2026-05-18 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8384 |
-1.15% |
| 2026-05-15 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8597 |
-3.38% |
| 2026-05-14 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9225 |
-3.59% |
| 2026-05-13 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9916 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9841 |
-0.63% |
| 2026-05-11 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9966 |
-0.47% |
| 2026-05-08 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0061 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0088 |
-0.57% |
| 2026-04-29 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0203 |
4.47% |
| 2026-04-28 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9338 |
-1.68% |
| 2026-04-27 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9668 |
-0.97% |
| 2026-04-24 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9860 |
0.81% |
| 2026-04-23 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9700 |
-2.43% |
| 2026-04-22 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0179 |
-0.56% |
| 2026-04-21 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0293 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0293 |
-0.41% |
| 2026-04-17 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0376 |
-0.78% |
| 2026-04-16 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0537 |
2.93% |
| 2026-04-15 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9952 |
-1.50% |
| 2026-04-14 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0251 |
1.40% |
| 2026-04-13 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9971 |
0.58% |
| 2026-04-10 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9856 |
-0.45% |
| 2026-04-09 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9946 |
-0.52% |
| 2026-04-08 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0050 |
4.77% |
| 2026-04-07 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9137 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9058 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9224 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9459 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9115 |
-2.72% |
| 2026-03-30 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9650 |
1.06% |
| 2026-03-27 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9443 |
2.63% |
| 2026-03-26 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8944 |
-1.37% |
| 2026-03-25 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9208 |
1.77% |
| 2026-03-24 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8874 |
2.40% |
| 2026-03-23 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8431 |
-2.53% |
| 2026-03-20 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8909 |
-0.40% |
| 2026-03-19 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8984 |
-4.85% |
| 2026-03-18 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9905 |
-0.51% |
