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海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023009)

今年以来海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A023009净值及计算阶段收益
今年以来023009基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0315 -0.11%
2026-09-11 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0326 -0.07%
2026-09-10 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0333 -0.09%
2026-09-09 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0342 0.01%
2026-09-08 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0341 0.00%
2026-09-07 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0341 0.07%
2026-09-04 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0334 0.04%
2026-09-03 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0330 0.09%
2026-09-02 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0321 -0.09%
2026-09-01 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0330 -0.06%
2026-08-31 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0336 -0.02%
2026-08-28 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0338 -0.06%
2026-08-27 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0344 0.08%
2026-08-26 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0336 0.04%
2026-08-25 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0332 0.06%
2026-08-24 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0326 -0.14%
2026-08-21 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0340 0.03%
2026-08-20 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0337 0.04%
2026-08-19 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0333 -0.21%
2026-08-18 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0355 -0.07%
2026-08-17 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0362 0.14%
2026-08-14 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0348 0.07%
2026-08-13 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0341 0.05%
2026-08-12 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0336 0.08%
2026-08-11 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0328 -0.04%
2026-08-10 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0332 0.05%
2026-08-07 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0327 0.10%
2026-08-06 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0317 -0.05%
2026-08-05 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0322 0.10%
2026-08-04 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0312 0.18%
2026-08-03 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0293 0.03%
2026-07-31 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0290 0.20%
2026-07-30 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0269 0.00%
2026-07-29 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0269 -0.05%
2026-07-28 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0274 -0.25%
2026-07-27 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0300 0.10%
2026-07-24 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0290 -0.16%
2026-07-23 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0306 -0.02%
2026-07-22 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0308 -0.05%
2026-07-21 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0313 0.27%
2026-07-20 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0285 -0.01%
2026-07-17 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0286 -0.30%
2026-07-16 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0317 -0.19%
2026-07-15 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0337 -0.02%
2026-07-14 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0339 0.13%
2026-07-13 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0326 -0.26%
2026-07-10 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0353 -0.14%
2026-07-09 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0367 0.20%
2026-07-08 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0346 -0.01%
2026-07-07 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0347 -0.12%
2026-07-06 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0359 0.00%
2026-07-03 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0359 0.06%
2026-07-02 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0353 -0.39%
2026-07-01 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0394 -0.18%
2026-06-30 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0413 0.19%
2026-06-29 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0393 0.09%
2026-06-26 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0384 -0.26%
2026-06-25 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0411 0.24%
2026-06-24 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0386 0.12%
2026-06-23 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0374 -0.40%
2026-06-22 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0416 0.10%
2026-06-18 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0406 0.20%
2026-06-17 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0385 0.18%
2026-06-16 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0366 0.14%
2026-06-15 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0352 0.53%
2026-06-12 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0297 0.15%
2026-06-11 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0282 -0.10%
2026-06-10 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0292 -0.39%
2026-06-09 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0332 0.22%
2026-06-08 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0309 -0.35%
2026-06-05 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0345 -0.29%
2026-06-04 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0375 0.04%
2026-06-03 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0371 0.00%
2026-06-02 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0371 0.17%
2026-06-01 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0353 -0.04%
2026-05-29 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0357 0.00%
2026-05-28 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0357 0.06%
2026-05-27 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0351 -0.05%
2026-05-26 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0356 -0.02%
2026-05-25 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0358 0.13%
2026-05-22 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0345 0.19%
2026-05-21 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0325 -0.18%
2026-05-20 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0344 0.05%
2026-05-19 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0339 0.08%
2026-05-18 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0331 0.00%
2026-05-15 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0331 -0.15%
2026-05-14 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0347 -0.14%
2026-05-13 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0361 0.18%
2026-05-12 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0342 0.00%
2026-05-11 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0342 0.10%
2026-05-08 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0332 0.00%
2026-05-07 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0332 0.09%
2026-05-06 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0323 0.17%
2026-04-28 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0291 -0.04%
2026-04-27 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0295 0.00%
2026-04-24 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0295 -0.04%
2026-04-23 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0299 -0.08%
2026-04-22 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0307 0.14%
2026-04-21 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0293 0.03%
2026-04-20 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0290 0.04%
2026-04-17 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0286 0.05%
2026-04-16 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0281 0.13%
2026-04-15 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0268 0.01%
2026-04-14 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0267 0.11%
2026-04-13 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0256 0.03%
2026-04-10 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0253 0.09%
2026-04-09 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0244 0.00%
2026-04-08 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0244 0.27%
2026-04-07 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0216 0.06%
2026-04-03 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0210 0.01%
2026-04-02 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0209 -0.11%
2026-04-01 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0220 0.16%
2026-03-31 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0204 -0.05%
2026-03-30 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0209 0.03%
2026-03-27 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0206 0.03%
2026-03-26 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0203 -0.11%
2026-03-25 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0214 0.17%
2026-03-24 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0197 0.17%
2026-03-23 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0180 -0.42%
2026-03-20 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0223 -0.11%
2026-03-19 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0234 -0.26%
2026-03-18 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0261 0.11%
2026-03-17 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0250 -0.16%
2026-03-16 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0266 -0.04%
2026-03-13 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0270 -0.13%
2026-03-12 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0283 -0.09%
2026-03-11 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0292 -0.03%
2026-03-10 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0295 0.17%
2026-03-09 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0278 -0.10%
2026-03-06 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0288 0.02%
2026-03-05 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0286 0.08%
2026-03-04 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0278 -0.09%
2026-03-03 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0287 -0.32%
2026-03-02 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0320 0.06%
2026-02-27 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0314 0.04%
2026-02-26 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0310 -0.01%
2026-02-25 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0311 0.03%
2026-02-24 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0308 0.15%
2026-02-13 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0293 -0.09%
2026-02-12 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0302 0.08%
2026-02-11 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0294 0.03%
2026-02-10 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0291 0.02%
2026-02-09 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0289 0.09%
2026-02-06 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0280 0.01%
2026-02-05 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0279 -0.02%
2026-02-04 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0281 -0.02%
2026-02-03 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0283 0.17%
2026-02-02 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0266 -0.66%
2026-01-30 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0334 -0.39%
2026-01-29 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0374 0.07%
2026-01-28 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0367 0.21%
2026-01-27 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0345 0.11%
2026-01-26 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0334 0.06%
2026-01-23 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0328 0.19%
2026-01-22 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0308 0.11%
2026-01-21 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0297 0.23%
2026-01-20 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0273 -0.16%
2026-01-19 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0289 0.01%
2026-01-16 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0288 0.03%
2026-01-15 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0285 0.03%
2026-01-14 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0282 0.13%
2026-01-13 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0269 -0.12%
2026-01-12 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0281 0.11%
2026-01-09 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0270 0.07%
2026-01-08 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0263 -0.07%
2026-01-07 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0270 0.00%
2026-01-06 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0270 0.03%
2026-01-05 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0267 0.17%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪港深混合A 1.6588 0.64%
海富精选 0.6678 0.53%
海富通贰号 1.7999 0.53%
海富通成长价值混合A 1.0683 0.51%
海富通成长价值混合C 1.0201 0.49%
海富通内需热点混合 3.2822 0.23%
海富通消费核心混合A 0.9520 0.19%
海富通消费核心混合C 0.9082 0.19%
海富通消费优选混合A 1.6305 0.09%
海富通消费优选混合C 1.5869 0.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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