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海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023009)

近一月海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A023009净值及计算阶段收益
近一月023009基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0218 0.06%
2025-12-11 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0212 -0.03%
2025-12-10 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0215 0.06%
2025-12-09 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0209 -0.08%
2025-12-08 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0217 -0.01%
2025-12-05 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0218 0.06%
2025-12-04 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0212 -0.07%
2025-12-03 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0219 -0.01%
2025-12-02 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0220 -0.03%
2025-12-01 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0223 0.04%
2025-11-28 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0219 0.05%
2025-11-27 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0214 -0.03%
2025-11-26 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0217 0.00%
2025-11-25 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0217 0.08%
2025-11-24 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0209 0.05%
2025-11-21 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0204 -0.21%
2025-11-20 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0225 0.05%
2025-11-19 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0220 0.03%
2025-11-18 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0217 -0.14%
2025-11-17 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0231 -0.07%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通科技创新混合C 1.1841 6.17%
海富通科技创新混合A 1.2471 6.16%
海富通股票混合 1.5118 5.84%
海富通电子信息传媒产业股票C 3.6009 4.78%
海富通电子信息传媒产业股票A 3.8418 4.78%
海富通中小盘混合 2.2891 4.39%
海富通碳中和混合A 0.7683 4.13%
海富通碳中和混合C 0.7522 4.13%
海富通成长甄选混合A 1.3257 3.94%
海富通成长甄选混合C 1.2983 3.94%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0656 -0.07%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0654 -0.07%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0759 -0.09%
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