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海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023009)

近一季海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A023009净值及计算阶段收益
近一季023009基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0315 -0.11%
2026-09-11 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0326 -0.07%
2026-09-10 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0333 -0.09%
2026-09-09 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0342 0.01%
2026-09-08 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0341 0.00%
2026-09-07 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0341 0.07%
2026-09-04 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0334 0.04%
2026-09-03 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0330 0.09%
2026-09-02 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0321 -0.09%
2026-09-01 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0330 -0.06%
2026-08-31 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0336 -0.02%
2026-08-28 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0338 -0.06%
2026-08-27 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0344 0.08%
2026-08-26 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0336 0.04%
2026-08-25 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0332 0.06%
2026-08-24 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0326 -0.14%
2026-08-21 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0340 0.03%
2026-08-20 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0337 0.04%
2026-08-19 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0333 -0.21%
2026-08-18 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0355 -0.07%
2026-08-17 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0362 0.14%
2026-08-14 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0348 0.07%
2026-08-13 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0341 0.05%
2026-08-12 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0336 0.08%
2026-08-11 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0328 -0.04%
2026-08-10 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0332 0.05%
2026-08-07 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0327 0.10%
2026-08-06 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0317 -0.05%
2026-08-05 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0322 0.10%
2026-08-04 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0312 0.18%
2026-08-03 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0293 0.03%
2026-07-31 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0290 0.20%
2026-07-30 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0269 0.00%
2026-07-29 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0269 -0.05%
2026-07-28 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0274 -0.25%
2026-07-27 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0300 0.10%
2026-07-24 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0290 -0.16%
2026-07-23 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0306 -0.02%
2026-07-22 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0308 -0.05%
2026-07-21 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0313 0.27%
2026-07-20 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0285 -0.01%
2026-07-17 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0286 -0.30%
2026-07-16 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0317 -0.19%
2026-07-15 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0337 -0.02%
2026-07-14 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0339 0.13%
2026-07-13 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0326 -0.26%
2026-07-10 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0353 -0.14%
2026-07-09 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0367 0.20%
2026-07-08 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0346 -0.01%
2026-07-07 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0347 -0.12%
2026-07-06 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0359 0.00%
2026-07-03 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0359 0.06%
2026-07-02 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0353 -0.39%
2026-07-01 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0394 -0.18%
2026-06-30 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0413 0.19%
2026-06-29 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0393 0.09%
2026-06-26 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0384 -0.26%
2026-06-25 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0411 0.24%
2026-06-24 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0386 0.12%
2026-06-23 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0374 -0.40%
2026-06-22 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0416 0.10%
2026-06-18 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0406 0.20%
2026-06-17 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0385 0.18%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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