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平安元享90天持有债券(FOF)A基金净值查询(022997)

近一年平安元享90天持有债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安元享90天持有债券(FOF)A022997净值及计算阶段收益
近一年022997基金累计收益率1.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0203 -0.01%
2026-09-14 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0204 -0.01%
2026-09-11 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0205 -0.03%
2026-09-10 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0208 -0.02%
2026-09-09 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0210 0.01%
2026-09-08 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0209 -0.01%
2026-09-07 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0210 0.06%
2026-09-04 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0204 0.00%
2026-09-03 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0204 0.02%
2026-09-02 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0202 -0.05%
2026-09-01 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0207 0.00%
2026-08-31 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0207 0.02%
2026-08-28 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0205 -0.02%
2026-08-27 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0207 0.01%
2026-08-26 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0206 0.03%
2026-08-25 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0203 -0.01%
2026-08-24 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0204 -0.03%
2026-08-21 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0207 0.01%
2026-08-20 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0206 0.00%
2026-08-19 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0206 -0.15%
2026-08-18 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0221 0.01%
2026-08-17 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0220 0.08%
2026-08-14 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0212 0.02%
2026-08-13 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0210 -0.01%
2026-08-12 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0211 0.04%
2026-08-11 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0207 -0.04%
2026-08-10 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0211 0.02%
2026-08-07 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0209 0.06%
2026-08-06 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0203 0.01%
2026-08-05 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0202 0.06%
2026-08-04 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0196 0.07%
2026-08-03 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0189 -0.04%
2026-07-31 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0193 0.04%
2026-07-30 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0189 -0.04%
2026-07-29 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0193 0.02%
2026-07-28 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0191 -0.14%
2026-07-27 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0205 0.06%
2026-07-24 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0199 -0.06%
2026-07-23 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0205 0.01%
2026-07-22 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0204 -0.01%
2026-07-21 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0205 0.14%
2026-07-20 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0191 0.04%
2026-07-17 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0187 -0.12%
2026-07-16 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0199 -0.07%
2026-07-15 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0206 -0.02%
2026-07-14 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0208 0.09%
2026-07-13 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0199 -0.06%
2026-07-10 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0205 -0.06%
2026-07-09 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0211 0.09%
2026-07-08 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0202 0.00%
2026-07-07 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0202 -0.02%
2026-07-06 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0204 0.01%
2026-07-03 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0203 0.01%
2026-07-02 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0202 -0.07%
2026-07-01 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0209 -0.04%
2026-06-30 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0213 0.03%
2026-06-29 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0210 0.06%
2026-06-26 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0204 -0.06%
2026-06-25 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0210 0.06%
2026-06-24 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0204 0.03%
2026-06-23 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0201 -0.08%
2026-06-22 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0209 0.05%
2026-06-18 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0204 0.03%
2026-06-17 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0201 0.05%
2026-06-16 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0196 0.02%
2026-06-15 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0194 0.08%
2026-06-12 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0186 0.03%
2026-06-11 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0183 -0.05%
2026-06-10 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0188 -0.05%
2026-06-09 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0193 0.02%
2026-06-08 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0191 -0.05%
2026-06-05 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0196 -0.05%
2026-06-04 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0201 0.01%
2026-06-03 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0200 0.01%
2026-06-02 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0199 0.03%
2026-06-01 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0196 0.01%
2026-05-29 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0195 0.00%
2026-05-28 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0195 0.02%
2026-05-27 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0193 0.01%
2026-05-26 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0192 0.02%
2026-05-25 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0190 0.04%
2026-05-22 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0186 0.02%
2026-05-21 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0184 -0.02%
2026-05-20 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0186 0.01%
2026-05-19 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0185 0.03%
2026-05-18 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0182 0.01%
2026-05-15 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0181 0.00%
2026-05-14 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0181 -0.01%
2026-05-13 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0182 0.02%
2026-05-12 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0180 0.02%
2026-05-11 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0178 0.02%
2026-05-08 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0176 0.00%
2026-05-07 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0176 0.01%
2026-04-29 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0175 0.01%
2026-04-28 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0174 0.01%
2026-04-27 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0173 -0.01%
2026-04-24 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0174 0.00%
2026-04-23 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0174 0.01%
2026-04-22 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0173 0.00%
2026-04-21 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0173 0.01%
2026-04-20 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0172 0.02%
2026-04-17 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0170 0.01%
2026-04-16 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0169 0.00%
2026-04-15 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0169 0.01%
2026-04-14 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0168 0.00%
2026-04-13 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0168 0.02%
2026-04-10 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0166 0.00%
2026-04-09 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0166 0.01%
2026-04-08 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0165 0.01%
2026-04-07 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0164 0.03%
2026-04-03 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0161 0.02%
2026-04-02 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0159 0.01%
2026-04-01 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0158 0.00%
2026-03-31 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0158 0.01%
2026-03-30 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0157 0.03%
2026-03-27 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0154 0.02%
2026-03-26 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0152 0.00%
2026-03-25 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0152 0.01%
2026-03-24 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0151 0.01%
2026-03-23 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0150 0.00%
2026-03-20 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0150 0.01%
2026-03-19 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0149 0.02%
2026-03-18 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0147 0.01%
2026-03-17 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0146 0.02%
2026-03-16 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0144 0.00%
2026-03-13 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0144 0.01%
2026-03-12 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0143 0.01%
2026-03-11 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0142 0.00%
2026-03-10 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0142 0.01%
2026-03-09 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0141 0.00%
2026-03-06 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0141 0.01%
2026-03-05 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0140 0.01%
2026-03-04 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0139 0.01%
2026-03-03 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0138 0.01%
2026-03-02 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0137 0.03%
2026-02-27 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0134 0.01%
2026-02-26 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0133 -0.01%
2026-02-25 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0134 -0.01%
2026-02-24 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0135 0.04%
2026-02-13 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0131 0.01%
2026-02-12 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0130 0.02%
2026-02-11 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0128 0.01%
2026-02-10 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0127 0.01%
2026-02-09 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0126 0.02%
2026-02-06 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0124 0.01%
2026-02-05 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0123 0.00%
2026-02-04 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0123 0.01%
2026-02-03 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0122 0.00%
2026-02-02 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0122 0.01%
2026-01-30 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0121 0.00%
2026-01-29 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0121 0.01%
2026-01-28 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0120 0.01%
2026-01-27 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0119 -0.01%
2026-01-26 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0120 0.02%
2026-01-23 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0118 0.02%
2026-01-22 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0116 0.00%
2026-01-21 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0116 0.02%
2026-01-20 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0114 0.01%
2026-01-19 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0113 0.01%
2026-01-16 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0112 0.02%
2026-01-15 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0110 0.00%
2026-01-14 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0110 0.00%
2026-01-13 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0110 0.00%
2026-01-12 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0110 0.02%
2026-01-09 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0108 0.00%
2026-01-08 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0108 0.01%
2026-01-07 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0107 0.00%
2026-01-06 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0107 -0.01%
2026-01-05 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0108 0.00%
2025-12-31 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0108 0.02%
2025-12-30 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0106 0.01%
2025-12-29 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0105 0.01%
2025-12-26 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0104 0.01%
2025-12-25 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0103 0.00%
2025-12-24 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0103 0.01%
2025-12-23 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0102 0.02%
2025-12-22 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0100 0.02%
2025-12-19 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0098 0.03%
2025-12-18 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0095 0.02%
2025-12-17 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0093 0.02%
2025-12-16 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
2025-12-15 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
2025-12-12 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0088 0.00%
2025-12-11 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0088 0.03%
2025-12-10 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0085 0.02%
2025-12-09 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0083 0.02%
2025-12-08 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0081 0.00%
2025-12-05 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0081 0.01%
2025-12-04 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0080 -0.04%
2025-12-03 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0084 0.00%
2025-12-02 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0084 -0.01%
2025-12-01 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0085 0.01%
2025-11-28 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0084 0.01%
2025-11-27 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0083 -0.01%
2025-11-26 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0084 -0.04%
2025-11-25 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0088 0.00%
2025-11-24 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0088 0.00%
2025-11-21 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0088 -0.01%
2025-11-20 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0089 0.01%
2025-11-19 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0088 -0.01%
2025-11-18 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0089 0.00%
2025-11-17 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0089 0.02%
2025-11-14 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0087 0.00%
2025-11-13 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0087 0.00%
2025-11-12 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0087 0.01%
2025-11-11 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0086 0.01%
2025-11-10 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0085 0.01%
2025-11-07 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0084 -0.02%
2025-11-06 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0086 -0.02%
2025-11-05 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0088 0.01%
2025-11-04 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0087 0.01%
2025-11-03 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0086 0.01%
2025-10-31 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0085 0.04%
2025-10-30 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0081 0.02%
2025-10-29 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0079 0.03%
2025-10-28 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0076 0.05%
2025-10-27 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0071 0.02%
2025-10-24 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0069 0.01%
2025-10-23 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0068 0.01%
2025-10-22 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0067 0.01%
2025-10-21 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0066 0.01%
2025-10-20 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0065 0.00%
2025-10-17 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0065 0.04%
2025-10-16 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0061 0.02%
2025-10-15 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0059 0.00%
2025-10-14 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0059 0.00%
2025-10-13 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0059 0.04%
2025-09-29 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0048 0.00%
2025-09-26 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0048 0.01%
2025-09-25 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0047 -0.03%
2025-09-24 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0050 -0.06%
2025-09-23 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0056 -0.04%
2025-09-22 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0060 0.00%
2025-09-17 平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0066 0.03%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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