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南方宁元债券C基金净值查询(022875)

近半年南方宁元债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方宁元债券C022875净值及计算阶段收益
近半年022875基金累计收益率2.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方宁元债券C 1.1080 0.02%
2026-09-15 南方宁元债券C 1.1078 0.03%
2026-09-14 南方宁元债券C 1.1075 0.01%
2026-09-11 南方宁元债券C 1.1074 -0.03%
2026-09-10 南方宁元债券C 1.1077 -0.02%
2026-09-09 南方宁元债券C 1.1079 0.02%
2026-09-08 南方宁元债券C 1.1077 -0.02%
2026-09-07 南方宁元债券C 1.1079 0.04%
2026-09-04 南方宁元债券C 1.1075 0.01%
2026-09-03 南方宁元债券C 1.1074 0.08%
2026-09-02 南方宁元债券C 1.1065 -0.03%
2026-09-01 南方宁元债券C 1.1068 0.06%
2026-08-31 南方宁元债券C 1.1061 0.02%
2026-08-28 南方宁元债券C 1.1059 -0.02%
2026-08-27 南方宁元债券C 1.1061 -0.03%
2026-08-26 南方宁元债券C 1.1064 -0.01%
2026-08-25 南方宁元债券C 1.1065 0.00%
2026-08-24 南方宁元债券C 1.1065 0.04%
2026-08-21 南方宁元债券C 1.1061 -0.02%
2026-08-20 南方宁元债券C 1.1063 -0.01%
2026-08-19 南方宁元债券C 1.1064 -0.02%
2026-08-18 南方宁元债券C 1.1066 0.06%
2026-08-17 南方宁元债券C 1.1059 -0.04%
2026-08-14 南方宁元债券C 1.1063 -0.01%
2026-08-13 南方宁元债券C 1.1064 0.12%
2026-08-12 南方宁元债券C 1.1051 -0.01%
2026-08-11 南方宁元债券C 1.1052 -0.03%
2026-08-10 南方宁元债券C 1.1055 0.06%
2026-08-07 南方宁元债券C 1.1048 0.05%
2026-08-06 南方宁元债券C 1.1043 -0.01%
2026-08-05 南方宁元债券C 1.1044 0.00%
2026-08-04 南方宁元债券C 1.1044 0.01%
2026-08-03 南方宁元债券C 1.1043 0.00%
2026-07-31 南方宁元债券C 1.1043 0.03%
2026-07-30 南方宁元债券C 1.1040 0.06%
2026-07-29 南方宁元债券C 1.1033 -0.01%
2026-07-28 南方宁元债券C 1.1034 -0.01%
2026-07-27 南方宁元债券C 1.1035 0.01%
2026-07-24 南方宁元债券C 1.1034 0.06%
2026-07-23 南方宁元债券C 1.1027 0.02%
2026-07-22 南方宁元债券C 1.1025 0.15%
2026-07-21 南方宁元债券C 1.1008 0.01%
2026-07-20 南方宁元债券C 1.1007 -0.03%
2026-07-17 南方宁元债券C 1.1010 0.04%
2026-07-16 南方宁元债券C 1.1006 0.00%
2026-07-15 南方宁元债券C 1.1006 0.01%
2026-07-14 南方宁元债券C 1.1005 0.01%
2026-07-13 南方宁元债券C 1.1004 -0.01%
2026-07-10 南方宁元债券C 1.1005 0.00%
2026-07-09 南方宁元债券C 1.1005 0.01%
2026-07-08 南方宁元债券C 1.1004 0.03%
2026-07-07 南方宁元债券C 1.1001 0.01%
2026-07-06 南方宁元债券C 1.1000 0.03%
2026-07-03 南方宁元债券C 1.0997 0.00%
2026-07-02 南方宁元债券C 1.0997 0.00%
2026-07-01 南方宁元债券C 1.0997 -0.05%
2026-06-30 南方宁元债券C 1.1002 -0.07%
2026-06-29 南方宁元债券C 1.1010 0.08%
2026-06-26 南方宁元债券C 1.1001 0.02%
2026-06-25 南方宁元债券C 1.0999 0.07%
2026-06-24 南方宁元债券C 1.0991 0.00%
2026-06-23 南方宁元债券C 1.0991 -0.07%
2026-06-22 南方宁元债券C 1.0999 0.00%
2026-06-18 南方宁元债券C 1.0999 0.03%
2026-06-17 南方宁元债券C 1.0996 0.06%
2026-06-16 南方宁元债券C 1.0989 0.09%
2026-06-15 南方宁元债券C 1.0979 0.02%
2026-06-12 南方宁元债券C 1.0977 0.06%
2026-06-11 南方宁元债券C 1.0970 -0.05%
2026-06-10 南方宁元债券C 1.0976 -0.06%
2026-06-09 南方宁元债券C 1.0983 -0.05%
2026-06-08 南方宁元债券C 1.0988 -0.05%
2026-06-05 南方宁元债券C 1.0994 -0.05%
2026-06-04 南方宁元债券C 1.0999 0.08%
2026-06-03 南方宁元债券C 1.0990 -0.06%
2026-06-02 南方宁元债券C 1.0997 0.01%
2026-06-01 南方宁元债券C 1.0996 0.10%
2026-05-29 南方宁元债券C 1.0985 0.02%
2026-05-28 南方宁元债券C 1.0983 0.02%
2026-05-27 南方宁元债券C 1.0981 0.07%
2026-05-26 南方宁元债券C 1.0973 0.05%
2026-05-25 南方宁元债券C 1.0968 0.05%
2026-05-22 南方宁元债券C 1.0962 -0.02%
2026-05-21 南方宁元债券C 1.0964 0.00%
2026-05-20 南方宁元债券C 1.0964 -0.04%
2026-05-19 南方宁元债券C 1.0968 0.23%
2026-05-18 南方宁元债券C 1.0943 0.02%
2026-05-15 南方宁元债券C 1.0941 0.01%
2026-05-14 南方宁元债券C 1.0940 0.00%
2026-05-13 南方宁元债券C 1.0940 0.03%
2026-05-12 南方宁元债券C 1.0937 0.01%
2026-05-11 南方宁元债券C 1.0936 0.02%
2026-05-08 南方宁元债券C 1.0934 0.01%
2026-04-30 南方宁元债券C 1.0933 0.00%
2026-04-29 南方宁元债券C 1.0933 0.05%
2026-04-28 南方宁元债券C 1.0928 0.05%
2026-04-27 南方宁元债券C 1.0922 -0.01%
2026-04-24 南方宁元债券C 1.0923 0.01%
2026-04-23 南方宁元债券C 1.0922 0.00%
2026-04-22 南方宁元债券C 1.0922 0.06%
2026-04-21 南方宁元债券C 1.0915 0.02%
2026-04-20 南方宁元债券C 1.0913 0.02%
2026-04-17 南方宁元债券C 1.0911 0.07%
2026-04-16 南方宁元债券C 1.0903 0.02%
2026-04-15 南方宁元债券C 1.0901 0.06%
2026-04-14 南方宁元债券C 1.0895 0.04%
2026-04-13 南方宁元债券C 1.0891 0.06%
2026-04-10 南方宁元债券C 1.0885 0.13%
2026-04-09 南方宁元债券C 1.0871 -0.03%
2026-04-08 南方宁元债券C 1.0874 0.03%
2026-04-07 南方宁元债券C 1.0871 0.12%
2026-04-03 南方宁元债券C 1.0858 0.02%
2026-04-02 南方宁元债券C 1.0856 0.00%
2026-04-01 南方宁元债券C 1.0856 -0.01%
2026-03-31 南方宁元债券C 1.0857 -0.02%
2026-03-30 南方宁元债券C 1.0859 0.07%
2026-03-27 南方宁元债券C 1.0851 0.02%
2026-03-26 南方宁元债券C 1.0849 0.03%
2026-03-25 南方宁元债券C 1.0846 0.00%
2026-03-24 南方宁元债券C 1.0846 0.11%
2026-03-23 南方宁元债券C 1.0834 0.00%
2026-03-20 南方宁元债券C 1.0834 0.00%
2026-03-19 南方宁元债券C 1.0834 -0.01%
2026-03-18 南方宁元债券C 1.0835 0.09%
2026-03-17 南方宁元债券C 1.0825 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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