近一年南方宁元债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方宁元债券C022875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方宁元债券C |
1.1080 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
南方宁元债券C |
1.1078 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
南方宁元债券C |
1.1075 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
南方宁元债券C |
1.1074 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
南方宁元债券C |
1.1077 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
南方宁元债券C |
1.1079 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
南方宁元债券C |
1.1077 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
南方宁元债券C |
1.1079 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
南方宁元债券C |
1.1075 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
南方宁元债券C |
1.1074 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
南方宁元债券C |
1.1065 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
南方宁元债券C |
1.1068 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
南方宁元债券C |
1.1061 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
南方宁元债券C |
1.1059 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
南方宁元债券C |
1.1061 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
南方宁元债券C |
1.1064 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
南方宁元债券C |
1.1065 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
南方宁元债券C |
1.1065 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
南方宁元债券C |
1.1061 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
南方宁元债券C |
1.1063 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
南方宁元债券C |
1.1064 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
南方宁元债券C |
1.1066 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
南方宁元债券C |
1.1059 |
-0.04% |
| 2026-08-14 |
南方宁元债券C |
1.1063 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
南方宁元债券C |
1.1064 |
0.12% |
| 2026-08-12 |
南方宁元债券C |
1.1051 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
南方宁元债券C |
1.1052 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
南方宁元债券C |
1.1055 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
南方宁元债券C |
1.1048 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
南方宁元债券C |
1.1043 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
南方宁元债券C |
1.1044 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
南方宁元债券C |
1.1044 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
南方宁元债券C |
1.1043 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
南方宁元债券C |
1.1043 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
南方宁元债券C |
1.1040 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
南方宁元债券C |
1.1033 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
南方宁元债券C |
1.1034 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
南方宁元债券C |
1.1035 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
南方宁元债券C |
1.1034 |
0.06% |
| 2026-07-23 |
南方宁元债券C |
1.1027 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
南方宁元债券C |
1.1025 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
南方宁元债券C |
1.1008 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
南方宁元债券C |
1.1007 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
南方宁元债券C |
1.1010 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
南方宁元债券C |
1.1006 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
南方宁元债券C |
1.1006 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
南方宁元债券C |
1.1005 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
南方宁元债券C |
1.1004 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
南方宁元债券C |
1.1005 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
南方宁元债券C |
1.1005 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
南方宁元债券C |
1.1004 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
南方宁元债券C |
1.1001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
南方宁元债券C |
1.1000 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
南方宁元债券C |
1.0997 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
南方宁元债券C |
1.0997 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
南方宁元债券C |
1.0997 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
南方宁元债券C |
1.1002 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
南方宁元债券C |
1.1010 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
南方宁元债券C |
1.1001 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
南方宁元债券C |
1.0999 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
南方宁元债券C |
1.0991 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
南方宁元债券C |
1.0991 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
南方宁元债券C |
1.0999 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
南方宁元债券C |
1.0999 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
南方宁元债券C |
1.0996 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
南方宁元债券C |
1.0989 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
南方宁元债券C |
1.0979 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
南方宁元债券C |
1.0977 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
南方宁元债券C |
1.0970 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
南方宁元债券C |
1.0976 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
南方宁元债券C |
1.0983 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
南方宁元债券C |
1.0988 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
南方宁元债券C |
1.0994 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
南方宁元债券C |
1.0999 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
南方宁元债券C |
1.0990 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
南方宁元债券C |
1.0997 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
南方宁元债券C |
1.0996 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
南方宁元债券C |
1.0985 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
南方宁元债券C |
1.0983 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
南方宁元债券C |
1.0981 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
南方宁元债券C |
1.0973 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
南方宁元债券C |
1.0968 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
南方宁元债券C |
1.0962 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
南方宁元债券C |
1.0964 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
南方宁元债券C |
1.0964 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
南方宁元债券C |
1.0968 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
南方宁元债券C |
1.0943 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
南方宁元债券C |
1.0941 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
南方宁元债券C |
1.0940 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
南方宁元债券C |
1.0940 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
南方宁元债券C |
1.0937 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
南方宁元债券C |
1.0936 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
南方宁元债券C |
1.0934 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
南方宁元债券C |
1.0933 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
南方宁元债券C |
1.0933 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
南方宁元债券C |
1.0928 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
南方宁元债券C |
1.0922 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
南方宁元债券C |
1.0923 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
南方宁元债券C |
1.0922 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
南方宁元债券C |
1.0922 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
南方宁元债券C |
1.0915 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
南方宁元债券C |
1.0913 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
南方宁元债券C |
1.0911 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
南方宁元债券C |
1.0903 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
南方宁元债券C |
1.0901 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
南方宁元债券C |
1.0895 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
南方宁元债券C |
1.0891 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
南方宁元债券C |
1.0885 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
南方宁元债券C |
1.0871 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
南方宁元债券C |
1.0874 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
南方宁元债券C |
1.0871 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
南方宁元债券C |
1.0858 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
南方宁元债券C |
1.0856 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
南方宁元债券C |
1.0856 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
南方宁元债券C |
1.0857 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
南方宁元债券C |
1.0859 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
南方宁元债券C |
1.0851 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
南方宁元债券C |
1.0849 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
南方宁元债券C |
1.0846 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
南方宁元债券C |
1.0846 |
0.11% |
| 2026-03-23 |
南方宁元债券C |
1.0834 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
南方宁元债券C |
1.0834 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
南方宁元债券C |
1.0834 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
南方宁元债券C |
1.0835 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
南方宁元债券C |
1.0825 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
南方宁元债券C |
1.0824 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
南方宁元债券C |
1.0824 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
南方宁元债券C |
1.0821 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
南方宁元债券C |
1.0819 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
南方宁元债券C |
1.0819 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
南方宁元债券C |
1.0817 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
南方宁元债券C |
1.0820 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
南方宁元债券C |
1.0820 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
南方宁元债券C |
1.0820 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
南方宁元债券C |
1.0815 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
南方宁元债券C |
1.0813 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
南方宁元债券C |
1.0807 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
南方宁元债券C |
1.0806 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
南方宁元债券C |
1.0808 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
南方宁元债券C |
1.0810 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
南方宁元债券C |
1.0806 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
南方宁元债券C |
1.0806 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
南方宁元债券C |
1.0803 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
南方宁元债券C |
1.0803 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
南方宁元债券C |
1.0803 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
南方宁元债券C |
1.0798 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
南方宁元债券C |
1.0784 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
南方宁元债券C |
1.0783 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
南方宁元债券C |
1.0782 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
南方宁元债券C |
1.0783 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
南方宁元债券C |
1.0781 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
南方宁元债券C |
1.0780 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
南方宁元债券C |
1.0779 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
南方宁元债券C |
1.0777 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
南方宁元债券C |
1.0779 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
南方宁元债券C |
1.0777 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
南方宁元债券C |
1.0769 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
南方宁元债券C |
1.0777 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
南方宁元债券C |
1.0752 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
南方宁元债券C |
1.0751 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
南方宁元债券C |
1.0743 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
南方宁元债券C |
1.0735 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
南方宁元债券C |
1.0737 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
南方宁元债券C |
1.0741 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
南方宁元债券C |
1.0732 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
南方宁元债券C |
1.0735 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
南方宁元债券C |
1.0734 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
南方宁元债券C |
1.0731 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
南方宁元债券C |
1.0732 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
南方宁元债券C |
1.0739 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
南方宁元债券C |
1.0743 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
南方宁元债券C |
1.0742 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
南方宁元债券C |
1.0744 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
南方宁元债券C |
1.0752 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
南方宁元债券C |
1.0748 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
南方宁元债券C |
1.0749 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
南方宁元债券C |
1.0739 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
南方宁元债券C |
1.0733 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
南方宁元债券C |
1.0741 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
南方宁元债券C |
1.0725 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
南方宁元债券C |
1.0721 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
南方宁元债券C |
1.0701 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
南方宁元债券C |
1.0701 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
南方宁元债券C |
1.0715 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
南方宁元债券C |
1.0730 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
南方宁元债券C |
1.0719 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
南方宁元债券C |
1.0712 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
南方宁元债券C |
1.0705 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
南方宁元债券C |
1.0703 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
南方宁元债券C |
1.0698 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
南方宁元债券C |
1.0707 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
南方宁元债券C |
1.0711 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
南方宁元债券C |
1.0712 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
南方宁元债券C |
1.0711 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
南方宁元债券C |
1.0707 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南方宁元债券C |
1.0709 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
南方宁元债券C |
1.0714 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
南方宁元债券C |
1.0716 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
南方宁元债券C |
1.0714 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
南方宁元债券C |
1.0715 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
南方宁元债券C |
1.0713 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
南方宁元债券C |
1.0713 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
南方宁元债券C |
1.0713 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
南方宁元债券C |
1.0712 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
南方宁元债券C |
1.0711 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
南方宁元债券C |
1.0711 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
南方宁元债券C |
1.0710 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
南方宁元债券C |
1.0708 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
南方宁元债券C |
1.0707 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
南方宁元债券C |
1.0708 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
南方宁元债券C |
1.0710 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
南方宁元债券C |
1.0707 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
南方宁元债券C |
1.0709 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
南方宁元债券C |
1.0710 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
南方宁元债券C |
1.0706 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
南方宁元债券C |
1.0701 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
南方宁元债券C |
1.0696 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
南方宁元债券C |
1.0689 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
南方宁元债券C |
1.0687 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
南方宁元债券C |
1.0687 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
南方宁元债券C |
1.0687 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
南方宁元债券C |
1.0686 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
南方宁元债券C |
1.0683 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
南方宁元债券C |
1.0687 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
南方宁元债券C |
1.0684 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
南方宁元债券C |
1.0683 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
南方宁元债券C |
1.0684 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
南方宁元债券C |
1.0684 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
南方宁元债券C |
1.0681 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
南方宁元债券C |
1.0684 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
南方宁元债券C |
1.0681 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
南方宁元债券C |
1.0675 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
南方宁元债券C |
1.0675 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
南方宁元债券C |
1.0672 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
南方宁元债券C |
1.0672 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
南方宁元债券C |
1.0678 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
南方宁元债券C |
1.0682 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
南方宁元债券C |
1.0679 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
南方宁元债券C |
1.0684 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
南方宁元债券C |
1.0687 |
0.04% |
