南方宁元债券C基金净值查询,022875基金今年以来收益率及净值表_

今年以来南方宁元债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围南方宁元债券C022875净值及计算阶段收益

今年以来022875基金累计收益率3.12%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	南方宁元债券C	1.1080	0.02%
2026-09-15	南方宁元债券C	1.1078	0.03%
2026-09-14	南方宁元债券C	1.1075	0.01%
2026-09-11	南方宁元债券C	1.1074	-0.03%
2026-09-10	南方宁元债券C	1.1077	-0.02%
2026-09-09	南方宁元债券C	1.1079	0.02%
2026-09-08	南方宁元债券C	1.1077	-0.02%
2026-09-07	南方宁元债券C	1.1079	0.04%
2026-09-04	南方宁元债券C	1.1075	0.01%
2026-09-03	南方宁元债券C	1.1074	0.08%
2026-09-02	南方宁元债券C	1.1065	-0.03%
2026-09-01	南方宁元债券C	1.1068	0.06%
2026-08-31	南方宁元债券C	1.1061	0.02%
2026-08-28	南方宁元债券C	1.1059	-0.02%
2026-08-27	南方宁元债券C	1.1061	-0.03%
2026-08-26	南方宁元债券C	1.1064	-0.01%
2026-08-25	南方宁元债券C	1.1065	0.00%
2026-08-24	南方宁元债券C	1.1065	0.04%
2026-08-21	南方宁元债券C	1.1061	-0.02%
2026-08-20	南方宁元债券C	1.1063	-0.01%
2026-08-19	南方宁元债券C	1.1064	-0.02%
2026-08-18	南方宁元债券C	1.1066	0.06%
2026-08-17	南方宁元债券C	1.1059	-0.04%
2026-08-14	南方宁元债券C	1.1063	-0.01%
2026-08-13	南方宁元债券C	1.1064	0.12%
2026-08-12	南方宁元债券C	1.1051	-0.01%
2026-08-11	南方宁元债券C	1.1052	-0.03%
2026-08-10	南方宁元债券C	1.1055	0.06%
2026-08-07	南方宁元债券C	1.1048	0.05%
2026-08-06	南方宁元债券C	1.1043	-0.01%
2026-08-05	南方宁元债券C	1.1044	0.00%
2026-08-04	南方宁元债券C	1.1044	0.01%
2026-08-03	南方宁元债券C	1.1043	0.00%
2026-07-31	南方宁元债券C	1.1043	0.03%
2026-07-30	南方宁元债券C	1.1040	0.06%
2026-07-29	南方宁元债券C	1.1033	-0.01%
2026-07-28	南方宁元债券C	1.1034	-0.01%
2026-07-27	南方宁元债券C	1.1035	0.01%
2026-07-24	南方宁元债券C	1.1034	0.06%
2026-07-23	南方宁元债券C	1.1027	0.02%
2026-07-22	南方宁元债券C	1.1025	0.15%
2026-07-21	南方宁元债券C	1.1008	0.01%
2026-07-20	南方宁元债券C	1.1007	-0.03%
2026-07-17	南方宁元债券C	1.1010	0.04%
2026-07-16	南方宁元债券C	1.1006	0.00%
2026-07-15	南方宁元债券C	1.1006	0.01%
2026-07-14	南方宁元债券C	1.1005	0.01%
2026-07-13	南方宁元债券C	1.1004	-0.01%
2026-07-10	南方宁元债券C	1.1005	0.00%
2026-07-09	南方宁元债券C	1.1005	0.01%
2026-07-08	南方宁元债券C	1.1004	0.03%
2026-07-07	南方宁元债券C	1.1001	0.01%
2026-07-06	南方宁元债券C	1.1000	0.03%
2026-07-03	南方宁元债券C	1.0997	0.00%
2026-07-02	南方宁元债券C	1.0997	0.00%
2026-07-01	南方宁元债券C	1.0997	-0.05%
2026-06-30	南方宁元债券C	1.1002	-0.07%
2026-06-29	南方宁元债券C	1.1010	0.08%
2026-06-26	南方宁元债券C	1.1001	0.02%
2026-06-25	南方宁元债券C	1.0999	0.07%
2026-06-24	南方宁元债券C	1.0991	0.00%
2026-06-23	南方宁元债券C	1.0991	-0.07%
2026-06-22	南方宁元债券C	1.0999	0.00%
2026-06-18	南方宁元债券C	1.0999	0.03%
2026-06-17	南方宁元债券C	1.0996	0.06%
2026-06-16	南方宁元债券C	1.0989	0.09%
2026-06-15	南方宁元债券C	1.0979	0.02%
2026-06-12	南方宁元债券C	1.0977	0.06%
2026-06-11	南方宁元债券C	1.0970	-0.05%
2026-06-10	南方宁元债券C	1.0976	-0.06%
2026-06-09	南方宁元债券C	1.0983	-0.05%
2026-06-08	南方宁元债券C	1.0988	-0.05%
2026-06-05	南方宁元债券C	1.0994	-0.05%
2026-06-04	南方宁元债券C	1.0999	0.08%
2026-06-03	南方宁元债券C	1.0990	-0.06%
2026-06-02	南方宁元债券C	1.0997	0.01%
2026-06-01	南方宁元债券C	1.0996	0.10%
2026-05-29	南方宁元债券C	1.0985	0.02%
2026-05-28	南方宁元债券C	1.0983	0.02%
2026-05-27	南方宁元债券C	1.0981	0.07%
2026-05-26	南方宁元债券C	1.0973	0.05%
2026-05-25	南方宁元债券C	1.0968	0.05%
2026-05-22	南方宁元债券C	1.0962	-0.02%
2026-05-21	南方宁元债券C	1.0964	0.00%
2026-05-20	南方宁元债券C	1.0964	-0.04%
2026-05-19	南方宁元债券C	1.0968	0.23%
2026-05-18	南方宁元债券C	1.0943	0.02%
2026-05-15	南方宁元债券C	1.0941	0.01%
2026-05-14	南方宁元债券C	1.0940	0.00%
2026-05-13	南方宁元债券C	1.0940	0.03%
2026-05-12	南方宁元债券C	1.0937	0.01%
2026-05-11	南方宁元债券C	1.0936	0.02%
2026-05-08	南方宁元债券C	1.0934	0.01%
2026-04-30	南方宁元债券C	1.0933	0.00%
2026-04-29	南方宁元债券C	1.0933	0.05%
2026-04-28	南方宁元债券C	1.0928	0.05%
2026-04-27	南方宁元债券C	1.0922	-0.01%
2026-04-24	南方宁元债券C	1.0923	0.01%
2026-04-23	南方宁元债券C	1.0922	0.00%
2026-04-22	南方宁元债券C	1.0922	0.06%
2026-04-21	南方宁元债券C	1.0915	0.02%
2026-04-20	南方宁元债券C	1.0913	0.02%
2026-04-17	南方宁元债券C	1.0911	0.07%
2026-04-16	南方宁元债券C	1.0903	0.02%
2026-04-15	南方宁元债券C	1.0901	0.06%
2026-04-14	南方宁元债券C	1.0895	0.04%
2026-04-13	南方宁元债券C	1.0891	0.06%
2026-04-10	南方宁元债券C	1.0885	0.13%
2026-04-09	南方宁元债券C	1.0871	-0.03%
2026-04-08	南方宁元债券C	1.0874	0.03%
2026-04-07	南方宁元债券C	1.0871	0.12%
2026-04-03	南方宁元债券C	1.0858	0.02%
2026-04-02	南方宁元债券C	1.0856	0.00%
2026-04-01	南方宁元债券C	1.0856	-0.01%
2026-03-31	南方宁元债券C	1.0857	-0.02%
2026-03-30	南方宁元债券C	1.0859	0.07%
2026-03-27	南方宁元债券C	1.0851	0.02%
2026-03-26	南方宁元债券C	1.0849	0.03%
2026-03-25	南方宁元债券C	1.0846	0.00%
2026-03-24	南方宁元债券C	1.0846	0.11%
2026-03-23	南方宁元债券C	1.0834	0.00%
2026-03-20	南方宁元债券C	1.0834	0.00%
2026-03-19	南方宁元债券C	1.0834	-0.01%
2026-03-18	南方宁元债券C	1.0835	0.09%
2026-03-17	南方宁元债券C	1.0825	0.01%
2026-03-16	南方宁元债券C	1.0824	0.00%
2026-03-13	南方宁元债券C	1.0824	0.03%
2026-03-12	南方宁元债券C	1.0821	0.02%
2026-03-11	南方宁元债券C	1.0819	0.00%
2026-03-10	南方宁元债券C	1.0819	0.02%
2026-03-09	南方宁元债券C	1.0817	-0.03%
2026-03-06	南方宁元债券C	1.0820	0.00%
2026-03-05	南方宁元债券C	1.0820	0.00%
2026-03-04	南方宁元债券C	1.0820	0.05%
2026-03-03	南方宁元债券C	1.0815	0.02%
2026-03-02	南方宁元债券C	1.0813	0.06%
2026-02-27	南方宁元债券C	1.0807	0.01%
2026-02-26	南方宁元债券C	1.0806	-0.02%
2026-02-25	南方宁元债券C	1.0808	-0.02%
2026-02-24	南方宁元债券C	1.0810	0.04%
2026-02-13	南方宁元债券C	1.0806	0.00%
2026-02-12	南方宁元债券C	1.0806	0.03%
2026-02-11	南方宁元债券C	1.0803	0.00%
2026-02-10	南方宁元债券C	1.0803	0.00%
2026-02-09	南方宁元债券C	1.0803	0.05%
2026-02-06	南方宁元债券C	1.0798	0.13%
2026-02-05	南方宁元债券C	1.0784	0.01%
2026-02-04	南方宁元债券C	1.0783	0.01%
2026-02-03	南方宁元债券C	1.0782	-0.01%
2026-02-02	南方宁元债券C	1.0783	0.02%
2026-01-30	南方宁元债券C	1.0781	0.01%
2026-01-29	南方宁元债券C	1.0780	0.01%
2026-01-28	南方宁元债券C	1.0779	0.02%
2026-01-27	南方宁元债券C	1.0777	-0.02%
2026-01-26	南方宁元债券C	1.0779	0.02%
2026-01-23	南方宁元债券C	1.0777	0.07%
2026-01-22	南方宁元债券C	1.0769	-0.07%
2026-01-21	南方宁元债券C	1.0777	0.23%
2026-01-20	南方宁元债券C	1.0752	0.01%
2026-01-19	南方宁元债券C	1.0751	0.07%
2026-01-16	南方宁元债券C	1.0743	0.07%
2026-01-15	南方宁元债券C	1.0735	-0.02%
2026-01-14	南方宁元债券C	1.0737	-0.04%
2026-01-13	南方宁元债券C	1.0741	0.08%
2026-01-12	南方宁元债券C	1.0732	-0.03%
2026-01-09	南方宁元债券C	1.0735	0.01%
2026-01-08	南方宁元债券C	1.0734	0.03%
2026-01-07	南方宁元债券C	1.0731	-0.01%
2026-01-06	南方宁元债券C	1.0732	-0.07%
2026-01-05	南方宁元债券C	1.0739	-0.04%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金名称	净值	增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%

南方宁元债券C基金净值查询(022875)