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南方赢元债券C基金净值查询(022874)

近一年南方赢元债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方赢元债券C022874净值及计算阶段收益
近一年022874基金累计收益率1.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方赢元债券C 1.1132 0.02%
2026-09-15 南方赢元债券C 1.1130 0.01%
2026-09-14 南方赢元债券C 1.1129 0.02%
2026-09-11 南方赢元债券C 1.1127 -0.02%
2026-09-10 南方赢元债券C 1.1129 0.00%
2026-09-09 南方赢元债券C 1.1129 0.00%
2026-09-08 南方赢元债券C 1.1129 -0.01%
2026-09-07 南方赢元债券C 1.1130 0.03%
2026-09-04 南方赢元债券C 1.1127 0.00%
2026-09-03 南方赢元债券C 1.1127 0.06%
2026-09-02 南方赢元债券C 1.1120 -0.03%
2026-09-01 南方赢元债券C 1.1123 0.05%
2026-08-31 南方赢元债券C 1.1117 0.04%
2026-08-28 南方赢元债券C 1.1113 0.01%
2026-08-27 南方赢元债券C 1.1112 -0.05%
2026-08-26 南方赢元债券C 1.1118 -0.03%
2026-08-25 南方赢元债券C 1.1121 -0.02%
2026-08-24 南方赢元债券C 1.1123 0.07%
2026-08-21 南方赢元债券C 1.1115 -0.02%
2026-08-20 南方赢元债券C 1.1117 -0.01%
2026-08-19 南方赢元债券C 1.1118 -0.06%
2026-08-18 南方赢元债券C 1.1125 0.05%
2026-08-17 南方赢元债券C 1.1119 0.04%
2026-08-14 南方赢元债券C 1.1114 0.00%
2026-08-13 南方赢元债券C 1.1114 0.06%
2026-08-12 南方赢元债券C 1.1107 0.00%
2026-08-11 南方赢元债券C 1.1107 -0.04%
2026-08-10 南方赢元债券C 1.1112 0.05%
2026-08-07 南方赢元债券C 1.1106 0.04%
2026-08-06 南方赢元债券C 1.1102 0.03%
2026-08-05 南方赢元债券C 1.1099 -0.01%
2026-08-04 南方赢元债券C 1.1100 0.02%
2026-08-03 南方赢元债券C 1.1098 -0.01%
2026-07-31 南方赢元债券C 1.1099 0.02%
2026-07-30 南方赢元债券C 1.1097 0.05%
2026-07-29 南方赢元债券C 1.1092 0.00%
2026-07-28 南方赢元债券C 1.1092 0.00%
2026-07-27 南方赢元债券C 1.1092 -0.02%
2026-07-24 南方赢元债券C 1.1094 0.02%
2026-07-23 南方赢元债券C 1.1092 -0.02%
2026-07-22 南方赢元债券C 1.1094 0.11%
2026-07-21 南方赢元债券C 1.1082 -0.01%
2026-07-20 南方赢元债券C 1.1083 -0.01%
2026-07-17 南方赢元债券C 1.1084 0.02%
2026-07-16 南方赢元债券C 1.1082 -0.01%
2026-07-15 南方赢元债券C 1.1083 0.00%
2026-07-14 南方赢元债券C 1.1083 0.01%
2026-07-13 南方赢元债券C 1.1082 -0.01%
2026-07-10 南方赢元债券C 1.1083 0.00%
2026-07-09 南方赢元债券C 1.1083 -0.01%
2026-07-08 南方赢元债券C 1.1084 0.01%
2026-07-07 南方赢元债券C 1.1083 0.00%
2026-07-06 南方赢元债券C 1.1083 0.05%
2026-07-03 南方赢元债券C 1.1078 -0.02%
2026-07-02 南方赢元债券C 1.1080 0.01%
2026-07-01 南方赢元债券C 1.1079 -0.06%
2026-06-30 南方赢元债券C 1.1086 -0.05%
2026-06-29 南方赢元债券C 1.1092 0.07%
2026-06-26 南方赢元债券C 1.1084 0.02%
2026-06-25 南方赢元债券C 1.1082 0.04%
2026-06-24 南方赢元债券C 1.1078 0.02%
2026-06-23 南方赢元债券C 1.1076 -0.03%
2026-06-22 南方赢元债券C 1.1079 -0.03%
2026-06-18 南方赢元债券C 1.1082 0.02%
2026-06-17 南方赢元债券C 1.1080 0.05%
2026-06-16 南方赢元债券C 1.1075 0.09%
2026-06-15 南方赢元债券C 1.1065 0.08%
2026-06-12 南方赢元债券C 1.1056 0.05%
2026-06-11 南方赢元债券C 1.1050 -0.05%
2026-06-10 南方赢元债券C 1.1055 -0.06%
2026-06-09 南方赢元债券C 1.1062 -0.03%
2026-06-08 南方赢元债券C 1.1065 -0.05%
2026-06-05 南方赢元债券C 1.1070 -0.05%
2026-06-04 南方赢元债券C 1.1076 0.01%
2026-06-03 南方赢元债券C 1.1075 -0.02%
2026-06-02 南方赢元债券C 1.1077 -0.02%
2026-06-01 南方赢元债券C 1.1079 0.02%
2026-05-29 南方赢元债券C 1.1077 0.02%
2026-05-28 南方赢元债券C 1.1075 0.11%
2026-05-27 南方赢元债券C 1.1063 0.17%
2026-05-26 南方赢元债券C 1.1044 0.13%
2026-05-25 南方赢元债券C 1.1030 0.11%
2026-05-22 南方赢元债券C 1.1018 -0.04%
2026-05-21 南方赢元债券C 1.1022 0.00%
2026-05-20 南方赢元债券C 1.1022 0.26%
2026-05-19 南方赢元债券C 1.0993 0.34%
2026-05-18 南方赢元债券C 1.0956 0.00%
2026-05-15 南方赢元债券C 1.0956 -0.03%
2026-05-14 南方赢元债券C 1.0959 -0.07%
2026-05-13 南方赢元债券C 1.0967 0.04%
2026-05-12 南方赢元债券C 1.0963 0.04%
2026-05-11 南方赢元债券C 1.0959 0.06%
2026-05-08 南方赢元债券C 1.0952 0.00%
2026-04-30 南方赢元债券C 1.0959 -0.04%
2026-04-29 南方赢元债券C 1.0963 0.10%
2026-04-28 南方赢元债券C 1.0952 0.04%
2026-04-27 南方赢元债券C 1.0948 0.00%
2026-04-24 南方赢元债券C 1.0948 -0.07%
2026-04-23 南方赢元债券C 1.0956 -0.05%
2026-04-22 南方赢元债券C 1.0962 0.05%
2026-04-21 南方赢元债券C 1.0957 0.05%
2026-04-20 南方赢元债券C 1.0951 0.00%
2026-04-17 南方赢元债券C 1.0951 0.10%
2026-04-16 南方赢元债券C 1.0940 0.00%
2026-04-15 南方赢元债券C 1.0940 0.00%
2026-04-14 南方赢元债券C 1.0940 0.00%
2026-04-13 南方赢元债券C 1.0940 0.05%
2026-04-10 南方赢元债券C 1.0934 0.05%
2026-04-09 南方赢元债券C 1.0929 0.00%
2026-04-08 南方赢元债券C 1.0929 0.05%
2026-04-07 南方赢元债券C 1.0923 0.10%
2026-04-03 南方赢元债券C 1.0912 0.05%
2026-04-02 南方赢元债券C 1.0907 0.17%
2026-04-01 南方赢元债券C 1.0888 -0.03%
2026-03-31 南方赢元债券C 1.0891 -0.04%
2026-03-30 南方赢元债券C 1.0895 0.09%
2026-03-27 南方赢元债券C 1.0885 0.01%
2026-03-26 南方赢元债券C 1.0884 0.01%
2026-03-25 南方赢元债券C 1.0883 0.01%
2026-03-24 南方赢元债券C 1.0882 0.08%
2026-03-23 南方赢元债券C 1.0873 0.04%
2026-03-20 南方赢元债券C 1.0869 0.01%
2026-03-19 南方赢元债券C 1.0868 -0.05%
2026-03-18 南方赢元债券C 1.0873 -0.07%
2026-03-17 南方赢元债券C 1.0881 0.02%
2026-03-16 南方赢元债券C 1.0879 -0.08%
2026-03-13 南方赢元债券C 1.0888 -0.06%
2026-03-12 南方赢元债券C 1.0894 0.04%
2026-03-11 南方赢元债券C 1.0890 -0.03%
2026-03-10 南方赢元债券C 1.0893 0.01%
2026-03-09 南方赢元债券C 1.0892 -0.12%
2026-03-06 南方赢元债券C 1.0905 -0.02%
2026-03-05 南方赢元债券C 1.0907 0.02%
2026-03-04 南方赢元债券C 1.0905 0.04%
2026-03-03 南方赢元债券C 1.0901 -0.01%
2026-03-02 南方赢元债券C 1.0902 0.06%
2026-02-27 南方赢元债券C 1.0895 0.04%
2026-02-26 南方赢元债券C 1.0891 -0.06%
2026-02-25 南方赢元债券C 1.0898 -0.05%
2026-02-24 南方赢元债券C 1.0903 0.05%
2026-02-13 南方赢元债券C 1.0898 0.00%
2026-02-12 南方赢元债券C 1.0898 0.04%
2026-02-11 南方赢元债券C 1.0894 0.03%
2026-02-10 南方赢元债券C 1.0891 0.02%
2026-02-09 南方赢元债券C 1.0889 0.02%
2026-02-06 南方赢元债券C 1.0887 0.05%
2026-02-05 南方赢元债券C 1.0882 0.02%
2026-02-04 南方赢元债券C 1.0880 0.00%
2026-02-03 南方赢元债券C 1.0880 0.00%
2026-02-02 南方赢元债券C 1.0880 0.01%
2026-01-30 南方赢元债券C 1.0879 0.01%
2026-01-29 南方赢元债券C 1.0878 0.00%
2026-01-28 南方赢元债券C 1.0878 0.05%
2026-01-27 南方赢元债券C 1.0873 -0.03%
2026-01-26 南方赢元债券C 1.0876 0.04%
2026-01-23 南方赢元债券C 1.0872 0.05%
2026-01-22 南方赢元债券C 1.0867 -0.02%
2026-01-21 南方赢元债券C 1.0869 0.03%
2026-01-20 南方赢元债券C 1.0866 0.05%
2026-01-19 南方赢元债券C 1.0861 0.02%
2026-01-16 南方赢元债券C 1.0859 0.03%
2026-01-15 南方赢元债券C 1.0856 0.01%
2026-01-14 南方赢元债券C 1.0855 -0.02%
2026-01-13 南方赢元债券C 1.0857 0.04%
2026-01-12 南方赢元债券C 1.0853 0.10%
2026-01-09 南方赢元债券C 1.0842 0.04%
2026-01-08 南方赢元债券C 1.0838 0.06%
2026-01-07 南方赢元债券C 1.0831 -0.12%
2026-01-06 南方赢元债券C 1.0844 -0.14%
2026-01-05 南方赢元债券C 1.0859 -0.03%
2025-12-31 南方赢元债券C 1.0862 0.01%
2025-12-30 南方赢元债券C 1.0861 -0.05%
2025-12-29 南方赢元债券C 1.0866 -0.18%
2025-12-26 南方赢元债券C 1.0886 0.00%
2025-12-25 南方赢元债券C 1.0886 -0.03%
2025-12-24 南方赢元债券C 1.0889 0.03%
2025-12-23 南方赢元债券C 1.0886 0.10%
2025-12-22 南方赢元债券C 1.0875 -0.06%
2025-12-19 南方赢元债券C 1.0882 0.14%
2025-12-18 南方赢元债券C 1.0867 -0.02%
2025-12-17 南方赢元债券C 1.0869 0.18%
2025-12-16 南方赢元债券C 1.0849 0.00%
2025-12-15 南方赢元债券C 1.0849 -0.16%
2025-12-12 南方赢元债券C 1.0866 -0.17%
2025-12-11 南方赢元债券C 1.0884 0.11%
2025-12-10 南方赢元债券C 1.0872 0.02%
2025-12-09 南方赢元债券C 1.0870 0.15%
2025-12-08 南方赢元债券C 1.0854 -0.04%
2025-12-05 南方赢元债券C 1.0858 0.03%
2025-12-04 南方赢元债券C 1.0855 -0.24%
2025-12-03 南方赢元债券C 1.0881 -0.14%
2025-12-02 南方赢元债券C 1.0896 -0.11%
2025-12-01 南方赢元债券C 1.0908 -0.02%
2025-11-28 南方赢元债券C 1.0910 0.06%
2025-11-27 南方赢元债券C 1.0903 -0.07%
2025-11-26 南方赢元债券C 1.0911 -0.12%
2025-11-25 南方赢元债券C 1.0924 -0.08%
2025-11-24 南方赢元债券C 1.0933 0.03%
2025-11-21 南方赢元债券C 1.0930 -0.05%
2025-11-20 南方赢元债券C 1.0936 -0.03%
2025-11-19 南方赢元债券C 1.0939 -0.06%
2025-11-18 南方赢元债券C 1.0946 0.00%
2025-11-17 南方赢元债券C 1.0946 0.04%
2025-11-14 南方赢元债券C 1.0942 -0.03%
2025-11-13 南方赢元债券C 1.0945 -0.03%
2025-11-12 南方赢元债券C 1.0948 0.02%
2025-11-11 南方赢元债券C 1.0946 0.01%
2025-11-10 南方赢元债券C 1.0945 0.02%
2025-11-07 南方赢元债券C 1.0943 -0.01%
2025-11-06 南方赢元债券C 1.0944 -0.07%
2025-11-05 南方赢元债券C 1.0952 0.00%
2025-11-04 南方赢元债券C 1.0952 -0.01%
2025-11-03 南方赢元债券C 1.0953 0.06%
2025-10-31 南方赢元债券C 1.0946 0.10%
2025-10-30 南方赢元债券C 1.0935 0.02%
2025-10-29 南方赢元债券C 1.0933 0.00%
2025-10-28 南方赢元债券C 1.0933 0.10%
2025-10-27 南方赢元债券C 1.0922 0.04%
2025-10-24 南方赢元债券C 1.0918 -0.04%
2025-10-23 南方赢元债券C 1.0922 -0.05%
2025-10-22 南方赢元债券C 1.0928 0.01%
2025-10-21 南方赢元债券C 1.0927 0.05%
2025-10-20 南方赢元债券C 1.0921 -0.06%
2025-10-17 南方赢元债券C 1.0928 0.11%
2025-10-16 南方赢元债券C 1.0916 0.06%
2025-10-15 南方赢元债券C 1.0909 -0.01%
2025-10-14 南方赢元债券C 1.0910 0.04%
2025-10-13 南方赢元债券C 1.0906 0.11%
2025-10-10 南方赢元债券C 1.0894 -0.04%
2025-10-09 南方赢元债券C 1.0898 0.10%
2025-09-30 南方赢元债券C 1.0887 0.04%
2025-09-29 南方赢元债券C 1.0883 -0.06%
2025-09-26 南方赢元债券C 1.0889 -0.03%
2025-09-25 南方赢元债券C 1.0892 0.01%
2025-09-24 南方赢元债券C 1.0891 -0.11%
2025-09-23 南方赢元债券C 1.0903 -0.08%
2025-09-22 南方赢元债券C 1.0912 0.09%
2025-09-19 南方赢元债券C 1.0902 -0.14%
2025-09-18 南方赢元债券C 1.0917 -0.09%
2025-09-17 南方赢元债券C 1.0927 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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