近一月南方赢元债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方赢元债券C022874净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方赢元债券C |
1.0869 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
南方赢元债券C |
1.0849 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
南方赢元债券C |
1.0849 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
南方赢元债券C |
1.0866 |
-0.17% |
| 2025-12-11 |
南方赢元债券C |
1.0884 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
南方赢元债券C |
1.0872 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
南方赢元债券C |
1.0870 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
南方赢元债券C |
1.0854 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
南方赢元债券C |
1.0858 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
南方赢元债券C |
1.0855 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
南方赢元债券C |
1.0881 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
南方赢元债券C |
1.0896 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方赢元债券C |
1.0908 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
南方赢元债券C |
1.0910 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
南方赢元债券C |
1.0903 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
南方赢元债券C |
1.0911 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
南方赢元债券C |
1.0924 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
南方赢元债券C |
1.0933 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
南方赢元债券C |
1.0930 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
南方赢元债券C |
1.0936 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
南方赢元债券C |
1.0939 |
-0.06% |
