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南方赢元债券C基金净值查询(022874)

近一季南方赢元债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方赢元债券C022874净值及计算阶段收益
近一季022874基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方赢元债券C 1.1132 0.02%
2026-09-15 南方赢元债券C 1.1130 0.01%
2026-09-14 南方赢元债券C 1.1129 0.02%
2026-09-11 南方赢元债券C 1.1127 -0.02%
2026-09-10 南方赢元债券C 1.1129 0.00%
2026-09-09 南方赢元债券C 1.1129 0.00%
2026-09-08 南方赢元债券C 1.1129 -0.01%
2026-09-07 南方赢元债券C 1.1130 0.03%
2026-09-04 南方赢元债券C 1.1127 0.00%
2026-09-03 南方赢元债券C 1.1127 0.06%
2026-09-02 南方赢元债券C 1.1120 -0.03%
2026-09-01 南方赢元债券C 1.1123 0.05%
2026-08-31 南方赢元债券C 1.1117 0.04%
2026-08-28 南方赢元债券C 1.1113 0.01%
2026-08-27 南方赢元债券C 1.1112 -0.05%
2026-08-26 南方赢元债券C 1.1118 -0.03%
2026-08-25 南方赢元债券C 1.1121 -0.02%
2026-08-24 南方赢元债券C 1.1123 0.07%
2026-08-21 南方赢元债券C 1.1115 -0.02%
2026-08-20 南方赢元债券C 1.1117 -0.01%
2026-08-19 南方赢元债券C 1.1118 -0.06%
2026-08-18 南方赢元债券C 1.1125 0.05%
2026-08-17 南方赢元债券C 1.1119 0.04%
2026-08-14 南方赢元债券C 1.1114 0.00%
2026-08-13 南方赢元债券C 1.1114 0.06%
2026-08-12 南方赢元债券C 1.1107 0.00%
2026-08-11 南方赢元债券C 1.1107 -0.04%
2026-08-10 南方赢元债券C 1.1112 0.05%
2026-08-07 南方赢元债券C 1.1106 0.04%
2026-08-06 南方赢元债券C 1.1102 0.03%
2026-08-05 南方赢元债券C 1.1099 -0.01%
2026-08-04 南方赢元债券C 1.1100 0.02%
2026-08-03 南方赢元债券C 1.1098 -0.01%
2026-07-31 南方赢元债券C 1.1099 0.02%
2026-07-30 南方赢元债券C 1.1097 0.05%
2026-07-29 南方赢元债券C 1.1092 0.00%
2026-07-28 南方赢元债券C 1.1092 0.00%
2026-07-27 南方赢元债券C 1.1092 -0.02%
2026-07-24 南方赢元债券C 1.1094 0.02%
2026-07-23 南方赢元债券C 1.1092 -0.02%
2026-07-22 南方赢元债券C 1.1094 0.11%
2026-07-21 南方赢元债券C 1.1082 -0.01%
2026-07-20 南方赢元债券C 1.1083 -0.01%
2026-07-17 南方赢元债券C 1.1084 0.02%
2026-07-16 南方赢元债券C 1.1082 -0.01%
2026-07-15 南方赢元债券C 1.1083 0.00%
2026-07-14 南方赢元债券C 1.1083 0.01%
2026-07-13 南方赢元债券C 1.1082 -0.01%
2026-07-10 南方赢元债券C 1.1083 0.00%
2026-07-09 南方赢元债券C 1.1083 -0.01%
2026-07-08 南方赢元债券C 1.1084 0.01%
2026-07-07 南方赢元债券C 1.1083 0.00%
2026-07-06 南方赢元债券C 1.1083 0.05%
2026-07-03 南方赢元债券C 1.1078 -0.02%
2026-07-02 南方赢元债券C 1.1080 0.01%
2026-07-01 南方赢元债券C 1.1079 -0.06%
2026-06-30 南方赢元债券C 1.1086 -0.05%
2026-06-29 南方赢元债券C 1.1092 0.07%
2026-06-26 南方赢元债券C 1.1084 0.02%
2026-06-25 南方赢元债券C 1.1082 0.04%
2026-06-24 南方赢元债券C 1.1078 0.02%
2026-06-23 南方赢元债券C 1.1076 -0.03%
2026-06-22 南方赢元债券C 1.1079 -0.03%
2026-06-18 南方赢元债券C 1.1082 0.02%
2026-06-17 南方赢元债券C 1.1080 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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