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博时裕恒纯债债券C基金净值查询(022870)

近一季博时裕恒纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时裕恒纯债债券C022870净值及计算阶段收益
近一季022870基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时裕恒纯债债券C 1.0652 0.02%
2026-09-15 博时裕恒纯债债券C 1.0650 0.03%
2026-09-14 博时裕恒纯债债券C 1.0647 0.00%
2026-09-11 博时裕恒纯债债券C 1.0647 -0.02%
2026-09-10 博时裕恒纯债债券C 1.0649 -0.02%
2026-09-09 博时裕恒纯债债券C 1.0651 0.01%
2026-09-08 博时裕恒纯债债券C 1.0650 -0.01%
2026-09-07 博时裕恒纯债债券C 1.0651 0.04%
2026-09-04 博时裕恒纯债债券C 1.0647 0.00%
2026-09-03 博时裕恒纯债债券C 1.0647 0.07%
2026-09-02 博时裕恒纯债债券C 1.0640 -0.03%
2026-09-01 博时裕恒纯债债券C 1.0643 0.06%
2026-08-31 博时裕恒纯债债券C 1.0637 0.03%
2026-08-28 博时裕恒纯债债券C 1.0634 -0.02%
2026-08-27 博时裕恒纯债债券C 1.0636 -0.06%
2026-08-26 博时裕恒纯债债券C 1.0642 -0.03%
2026-08-25 博时裕恒纯债债券C 1.0645 -0.01%
2026-08-24 博时裕恒纯债债券C 1.0646 0.06%
2026-08-21 博时裕恒纯债债券C 1.0640 -0.01%
2026-08-20 博时裕恒纯债债券C 1.0641 -0.02%
2026-08-19 博时裕恒纯债债券C 1.0643 -0.05%
2026-08-18 博时裕恒纯债债券C 1.0648 0.04%
2026-08-17 博时裕恒纯债债券C 1.0644 0.02%
2026-08-14 博时裕恒纯债债券C 1.0642 0.00%
2026-08-13 博时裕恒纯债债券C 1.0642 0.05%
2026-08-12 博时裕恒纯债债券C 1.0637 0.00%
2026-08-11 博时裕恒纯债债券C 1.0637 -0.03%
2026-08-10 博时裕恒纯债债券C 1.0640 0.06%
2026-08-07 博时裕恒纯债债券C 1.0634 0.04%
2026-08-06 博时裕恒纯债债券C 1.0630 0.01%
2026-08-05 博时裕恒纯债债券C 1.0629 0.00%
2026-08-04 博时裕恒纯债债券C 1.0629 0.02%
2026-08-03 博时裕恒纯债债券C 1.0627 0.01%
2026-07-31 博时裕恒纯债债券C 1.0626 0.02%
2026-07-30 博时裕恒纯债债券C 1.0624 0.02%
2026-07-29 博时裕恒纯债债券C 1.0622 0.00%
2026-07-28 博时裕恒纯债债券C 1.0622 -0.01%
2026-07-27 博时裕恒纯债债券C 1.0623 0.00%
2026-07-24 博时裕恒纯债债券C 1.0633 0.01%
2026-07-23 博时裕恒纯债债券C 1.0632 0.01%
2026-07-22 博时裕恒纯债债券C 1.0631 0.04%
2026-07-21 博时裕恒纯债债券C 1.0627 0.01%
2026-07-20 博时裕恒纯债债券C 1.0626 -0.01%
2026-07-17 博时裕恒纯债债券C 1.0627 0.02%
2026-07-16 博时裕恒纯债债券C 1.0625 -0.01%
2026-07-15 博时裕恒纯债债券C 1.0626 0.01%
2026-07-14 博时裕恒纯债债券C 1.0625 0.01%
2026-07-13 博时裕恒纯债债券C 1.0624 -0.03%
2026-07-10 博时裕恒纯债债券C 1.0627 0.01%
2026-07-09 博时裕恒纯债债券C 1.0626 0.01%
2026-07-08 博时裕恒纯债债券C 1.0625 0.02%
2026-07-07 博时裕恒纯债债券C 1.0623 0.01%
2026-07-06 博时裕恒纯债债券C 1.0622 0.05%
2026-07-03 博时裕恒纯债债券C 1.0617 -0.01%
2026-07-02 博时裕恒纯债债券C 1.0618 0.01%
2026-07-01 博时裕恒纯债债券C 1.0617 -0.06%
2026-06-30 博时裕恒纯债债券C 1.0623 -0.06%
2026-06-29 博时裕恒纯债债券C 1.0629 0.06%
2026-06-26 博时裕恒纯债债券C 1.0623 0.01%
2026-06-25 博时裕恒纯债债券C 1.0622 0.08%
2026-06-24 博时裕恒纯债债券C 1.0614 -0.01%
2026-06-23 博时裕恒纯债债券C 1.0615 -0.03%
2026-06-22 博时裕恒纯债债券C 1.0618 -0.01%
2026-06-18 博时裕恒纯债债券C 1.0619 0.02%
2026-06-17 博时裕恒纯债债券C 1.0617 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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