近半年华夏上证综合全收益指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围华夏上证综合全收益指数增强A022857净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2326 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2178 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2285 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2320 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2315 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2369 |
-0.27% |
| 2025-12-09 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2402 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2410 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2370 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2278 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2310 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2346 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2392 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2348 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2291 |
0.47% |
| 2025-11-26 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2233 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2250 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2135 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2104 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2389 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2446 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2447 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2494 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2573 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2678 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2630 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2637 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2686 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2591 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2616 |
0.91% |
| 2025-11-05 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2502 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2459 |
-0.50% |
| 2025-11-03 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2521 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2490 |
-0.34% |
| 2025-10-30 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2533 |
-0.91% |
| 2025-10-29 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2648 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2587 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2620 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2493 |
0.60% |
| 2025-10-23 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2419 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2384 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2410 |
1.21% |
| 2025-10-20 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2262 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2176 |
-1.91% |
| 2025-10-16 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2413 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2400 |
1.17% |
| 2025-10-14 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2256 |
-0.64% |
| 2025-10-13 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2335 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2340 |
-0.65% |
| 2025-10-09 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2421 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2314 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2289 |
0.74% |
| 2025-09-26 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2199 |
-0.36% |
| 2025-09-25 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2243 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2275 |
1.11% |
| 2025-09-23 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2140 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2173 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2136 |
-0.48% |
| 2025-09-18 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2195 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2338 |
0.34% |
| 2025-09-16 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2296 |
0.40% |
| 2025-09-15 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2247 |
-0.09% |
| 2025-09-12 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2258 |
-0.08% |
| 2025-09-11 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2268 |
1.74% |
| 2025-09-10 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2058 |
0.21% |
| 2025-09-09 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2033 |
-0.45% |
| 2025-09-08 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2087 |
0.37% |
| 2025-09-05 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2043 |
1.42% |
| 2025-09-04 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1874 |
-1.26% |
| 2025-09-03 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2026 |
-1.34% |
| 2025-09-02 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2189 |
-0.77% |
| 2025-09-01 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2284 |
0.04% |
| 2025-08-29 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2279 |
0.22% |
| 2025-08-28 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2252 |
0.69% |
| 2025-08-27 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2168 |
-1.80% |
| 2025-08-26 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2391 |
-0.16% |
| 2025-08-25 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2411 |
1.26% |
| 2025-08-22 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2257 |
0.84% |
| 2025-08-21 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2155 |
0.15% |
| 2025-08-20 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2137 |
0.91% |
| 2025-08-19 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2028 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2037 |
0.43% |
| 2025-08-15 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1985 |
0.88% |
| 2025-08-14 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1881 |
-0.90% |
| 2025-08-13 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1989 |
0.68% |
| 2025-08-12 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1908 |
0.42% |
| 2025-08-11 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1858 |
0.49% |
| 2025-08-08 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1800 |
0.39% |
| 2025-08-07 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1754 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1750 |
0.50% |
| 2025-08-05 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1692 |
0.98% |
| 2025-08-04 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1578 |
0.71% |
| 2025-08-01 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1496 |
-0.10% |
| 2025-07-31 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1507 |
-0.78% |
| 2025-07-30 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1597 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1598 |
0.20% |
| 2025-07-28 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1575 |
0.55% |
| 2025-07-25 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1512 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1511 |
0.59% |
| 2025-07-23 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1444 |
-0.22% |
| 2025-07-22 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1469 |
0.31% |
| 2025-07-21 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1433 |
0.66% |
| 2025-07-18 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1358 |
0.19% |
| 2025-07-17 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1337 |
0.38% |
| 2025-07-16 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1294 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1299 |
-0.34% |
| 2025-07-14 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1337 |
0.35% |
| 2025-07-11 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1298 |
0.07% |
| 2025-07-10 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1290 |
0.36% |
| 2025-07-09 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1249 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1260 |
0.81% |
| 2025-07-07 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1170 |
0.09% |
| 2025-07-04 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1160 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1150 |
0.25% |
| 2025-07-02 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1122 |
-0.37% |
| 2025-07-01 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1163 |
0.69% |
| 2025-06-30 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1086 |
0.69% |
| 2025-06-27 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1010 |
-0.55% |
| 2025-06-26 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1071 |
-0.21% |
| 2025-06-25 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.1094 |
0.96% |
| 2025-06-24 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.0988 |
1.14% |
| 2025-06-23 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.0864 |
0.56% |
| 2025-06-20 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.0803 |
0.39% |
| 2025-06-19 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.0761 |
-0.77% |
