华夏上证综合全收益指数增强A基金净值查询,022857基金近半年收益率及净值表_华夏基金

近半年华夏上证综合全收益指数增强A基金净值查询

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查询指定日期范围华夏上证综合全收益指数增强A022857净值及计算阶段收益

近半年022857基金累计收益率1.10%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3341	0.11%
2026-09-16	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3326	0.73%
2026-09-15	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3230	-0.64%
2026-09-14	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3315	0.14%
2026-09-11	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3296	-1.06%
2026-09-10	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3438	-0.66%
2026-09-09	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3527	0.38%
2026-09-08	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3476	0.25%
2026-09-07	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3443	-0.04%
2026-09-04	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3448	-0.03%
2026-09-03	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3452	-0.13%
2026-09-02	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3470	-1.01%
2026-09-01	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3607	0.07%
2026-08-31	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3597	0.99%
2026-08-28	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3464	-0.01%
2026-08-27	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3466	1.09%
2026-08-26	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3321	0.30%
2026-08-25	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3281	0.31%
2026-08-24	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3240	-0.64%
2026-08-21	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3325	0.16%
2026-08-20	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3304	0.78%
2026-08-19	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3201	-2.38%
2026-08-18	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3523	0.32%
2026-08-17	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3480	1.61%
2026-08-14	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3267	0.35%
2026-08-13	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3221	-0.69%
2026-08-12	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3313	0.70%
2026-08-11	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3221	-0.48%
2026-08-10	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3285	0.66%
2026-08-07	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3198	1.27%
2026-08-06	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3033	0.91%
2026-08-05	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2915	1.63%
2026-08-04	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2708	0.92%
2026-08-03	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2592	-0.13%
2026-07-31	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2609	1.16%
2026-07-30	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2465	-0.71%
2026-07-29	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2554	0.30%
2026-07-28	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2516	-1.86%
2026-07-27	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2753	1.92%
2026-07-24	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2513	-1.46%
2026-07-23	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2698	0.43%
2026-07-22	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2644	-0.38%
2026-07-21	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2692	2.10%
2026-07-20	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2431	-0.02%
2026-07-17	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2433	-2.59%
2026-07-16	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2764	-1.18%
2026-07-15	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2916	-0.23%
2026-07-14	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2946	1.50%
2026-07-13	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2755	-2.10%
2026-07-10	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3028	-0.95%
2026-07-09	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3153	1.01%
2026-07-08	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3021	-0.51%
2026-07-07	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3088	-1.22%
2026-07-06	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3250	-0.28%
2026-07-03	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3287	0.80%
2026-07-02	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3181	-1.10%
2026-07-01	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3327	1.35%
2026-06-30	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3150	-0.08%
2026-06-29	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3160	0.40%
2026-06-26	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3108	-2.19%
2026-06-25	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3402	-0.91%
2026-06-24	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3525	-0.02%
2026-06-23	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3528	-0.57%
2026-06-22	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3606	1.08%
2026-06-18	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3460	-0.52%
2026-06-17	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3530	0.19%
2026-06-16	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3504	-0.03%
2026-06-15	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3508	1.82%
2026-06-12	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3267	1.36%
2026-06-11	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3089	-0.32%
2026-06-10	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3131	-0.29%
2026-06-09	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3169	1.28%
2026-06-08	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3002	-1.32%
2026-06-05	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3176	-0.26%
2026-06-04	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3210	-0.56%
2026-06-03	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3284	0.04%
2026-06-02	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3279	0.02%
2026-06-01	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3277	-0.02%
2026-05-29	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3279	-0.52%
2026-05-28	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3349	-0.26%
2026-05-27	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3384	-0.61%
2026-05-26	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3466	-0.26%
2026-05-25	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3501	0.19%
2026-05-22	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3475	1.30%
2026-05-21	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3302	-1.70%
2026-05-20	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3532	-0.06%
2026-05-19	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3540	0.71%
2026-05-18	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3444	-0.22%
2026-05-15	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3474	-0.62%
2026-05-14	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3558	-0.87%
2026-05-13	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3677	0.71%
2026-05-12	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3580	-0.34%
2026-05-11	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3626	0.51%
2026-05-08	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3557	0.45%
2026-04-30	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3344	-0.26%
2026-04-29	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3379	0.62%
2026-04-28	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3297	-0.01%
2026-04-27	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3298	-0.14%
2026-04-24	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3316	0.07%
2026-04-23	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3307	-0.50%
2026-04-22	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3374	0.45%
2026-04-21	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3314	0.29%
2026-04-20	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3276	0.47%
2026-04-17	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3214	-0.26%
2026-04-16	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3248	1.07%
2026-04-15	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3108	0.24%
2026-04-14	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3077	1.01%
2026-04-13	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2946	-0.07%
2026-04-10	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2955	0.50%
2026-04-09	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2891	-0.75%
2026-04-08	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2989	2.70%
2026-04-07	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2647	0.34%
2026-04-03	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2604	-0.97%
2026-04-02	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2728	-0.73%
2026-04-01	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2821	1.58%
2026-03-31	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2621	-0.81%
2026-03-30	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2724	0.24%
2026-03-27	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2694	0.77%
2026-03-26	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2597	-0.90%
2026-03-25	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2711	1.30%
2026-03-24	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2548	2.10%
2026-03-23	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2290	-3.76%
2026-03-20	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2770	-1.56%
2026-03-19	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2972	-1.32%
2026-03-18	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3146	0.49%

基金名称	净值	增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

基金名称	净值	增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%

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