近一季华夏上证综合全收益指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围华夏上证综合全收益指数增强A022857净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3326 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3230 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3315 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3296 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3438 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3527 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3476 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3443 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3448 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3452 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3470 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3607 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3597 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3464 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3466 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3321 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3281 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3240 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3325 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3304 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3201 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3523 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3480 |
1.61% |
| 2026-08-14 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3267 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3221 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3313 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3221 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3285 |
0.66% |
| 2026-08-07 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3198 |
1.27% |
| 2026-08-06 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3033 |
0.91% |
| 2026-08-05 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2915 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2708 |
0.92% |
| 2026-08-03 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2592 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2609 |
1.16% |
| 2026-07-30 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2465 |
-0.71% |
| 2026-07-29 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2554 |
0.30% |
| 2026-07-28 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2516 |
-1.86% |
| 2026-07-27 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2753 |
1.92% |
| 2026-07-24 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2513 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2698 |
0.43% |
| 2026-07-22 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2644 |
-0.38% |
| 2026-07-21 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2692 |
2.10% |
| 2026-07-20 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2431 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2433 |
-2.59% |
| 2026-07-16 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2764 |
-1.18% |
| 2026-07-15 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2916 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2946 |
1.50% |
| 2026-07-13 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.2755 |
-2.10% |
| 2026-07-10 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3028 |
-0.95% |
| 2026-07-09 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3153 |
1.01% |
| 2026-07-08 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3021 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3088 |
-1.22% |
| 2026-07-06 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3250 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3287 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3181 |
-1.10% |
| 2026-07-01 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3327 |
1.35% |
| 2026-06-30 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3150 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3160 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3108 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3402 |
-0.91% |
| 2026-06-24 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3525 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3528 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3606 |
1.08% |
| 2026-06-18 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3460 |
-0.52% |
| 2026-06-17 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3530 |
0.19% |
