近一季招商华证价值优选50指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围招商华证价值优选50指数发起式A022840净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0891 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0904 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0988 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1033 |
-1.85% |
| 2026-09-10 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1241 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1328 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1255 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1137 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1253 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1164 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1138 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1316 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1298 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1326 |
0.64% |
| 2026-08-27 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1254 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1178 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1100 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1086 |
0.38% |
| 2026-08-21 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1044 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1088 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1067 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1111 |
1.08% |
| 2026-08-17 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0992 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0939 |
-0.36% |
| 2026-08-13 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0978 |
-1.16% |
| 2026-08-12 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1107 |
-0.51% |
| 2026-08-11 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1164 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1219 |
1.38% |
| 2026-08-07 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1066 |
-0.15% |
| 2026-08-06 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1083 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1059 |
-0.23% |
| 2026-08-04 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1085 |
-1.56% |
| 2026-08-03 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1258 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1253 |
-0.24% |
| 2026-07-30 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1280 |
1.08% |
| 2026-07-29 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1160 |
1.94% |
| 2026-07-28 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0948 |
0.42% |
| 2026-07-27 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0902 |
0.71% |
| 2026-07-24 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0825 |
-2.42% |
| 2026-07-23 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1094 |
1.37% |
| 2026-07-22 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0944 |
0.93% |
| 2026-07-21 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0843 |
-0.43% |
| 2026-07-20 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0890 |
2.87% |
| 2026-07-17 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0586 |
-0.48% |
| 2026-07-16 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0637 |
-0.54% |
| 2026-07-15 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0695 |
1.52% |
| 2026-07-14 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0535 |
1.77% |
| 2026-07-13 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0352 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0376 |
0.61% |
| 2026-07-09 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0313 |
-1.12% |
| 2026-07-08 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0429 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0450 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0640 |
1.34% |
| 2026-07-03 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0499 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0421 |
0.48% |
| 2026-07-01 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0371 |
1.63% |
| 2026-06-30 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0205 |
-1.80% |
| 2026-06-29 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0389 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0291 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0471 |
-0.82% |
| 2026-06-24 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0558 |
-0.78% |
| 2026-06-23 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0641 |
-1.34% |
| 2026-06-22 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0786 |
1.47% |
| 2026-06-18 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0630 |
-1.88% |
| 2026-06-17 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0830 |
-0.93% |
