近一月招商华证价值优选50指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围招商华证价值优选50指数发起式A022840净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0891 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0904 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0988 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1033 |
-1.85% |
| 2026-09-10 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1241 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1328 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1255 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1137 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1253 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1164 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1138 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1316 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1298 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1326 |
0.64% |
| 2026-08-27 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1254 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1178 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1100 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1086 |
0.38% |
| 2026-08-21 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1044 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1088 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1067 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1111 |
1.08% |
| 2026-08-17 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.0992 |
0.48% |
