近一年华商电子行业量化股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华商电子行业量化股票发起式C022831净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.5611 |
3.81% |
| 2026-09-15 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.4303 |
2.17% |
| 2026-09-14 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.3575 |
-2.08% |
| 2026-09-11 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.4272 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.4668 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.4753 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.4855 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.5331 |
4.73% |
| 2026-09-04 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.3735 |
-3.38% |
| 2026-09-03 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.4874 |
-0.71% |
| 2026-09-02 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.5125 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.5680 |
-3.38% |
| 2026-08-31 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.6886 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.6264 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.6828 |
3.86% |
| 2026-08-26 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.5460 |
1.88% |
| 2026-08-25 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.4806 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.5068 |
-2.84% |
| 2026-08-21 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.6092 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.5765 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.5810 |
-8.03% |
| 2026-08-18 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.8684 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.8817 |
4.87% |
| 2026-08-14 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.7016 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.6895 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.7239 |
2.64% |
| 2026-08-11 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.6281 |
-1.58% |
| 2026-08-10 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.6856 |
-0.42% |
| 2026-08-07 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.7012 |
3.63% |
| 2026-08-06 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.5715 |
1.44% |
| 2026-08-05 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.5208 |
5.87% |
| 2026-08-04 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.3255 |
6.00% |
| 2026-08-03 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.1374 |
-7.02% |
| 2026-07-31 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.3577 |
3.48% |
| 2026-07-30 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.2449 |
-7.87% |
| 2026-07-29 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.5004 |
-1.81% |
| 2026-07-28 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.5637 |
-8.03% |
| 2026-07-27 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.8498 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.7800 |
0.65% |
| 2026-07-23 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.7556 |
-4.36% |
| 2026-07-22 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.9194 |
-2.21% |
| 2026-07-21 |
华商电子行业量化股票发起式C |
4.0081 |
12.36% |
| 2026-07-20 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.5671 |
-3.07% |
| 2026-07-17 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.6799 |
-7.01% |
| 2026-07-16 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.9573 |
-4.33% |
| 2026-07-15 |
华商电子行业量化股票发起式C |
4.1287 |
-4.27% |
| 2026-07-14 |
华商电子行业量化股票发起式C |
4.3048 |
3.01% |
| 2026-07-13 |
华商电子行业量化股票发起式C |
4.1791 |
-4.00% |
| 2026-07-10 |
华商电子行业量化股票发起式C |
4.3533 |
-6.13% |
| 2026-07-09 |
华商电子行业量化股票发起式C |
4.6202 |
8.57% |
| 2026-07-08 |
华商电子行业量化股票发起式C |
4.2554 |
1.13% |
| 2026-07-07 |
华商电子行业量化股票发起式C |
4.2077 |
-0.06% |
| 2026-07-06 |
华商电子行业量化股票发起式C |
4.2103 |
-0.38% |
| 2026-07-03 |
华商电子行业量化股票发起式C |
4.2265 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
华商电子行业量化股票发起式C |
4.2230 |
-8.96% |
| 2026-07-01 |
华商电子行业量化股票发起式C |
4.6013 |
-1.80% |
| 2026-06-30 |
华商电子行业量化股票发起式C |
4.6858 |
3.15% |
| 2026-06-29 |
华商电子行业量化股票发起式C |
4.5427 |
3.07% |
| 2026-06-26 |
华商电子行业量化股票发起式C |
4.4072 |
-1.68% |
| 2026-06-25 |
华商电子行业量化股票发起式C |
4.4824 |
4.10% |
| 2026-06-24 |
华商电子行业量化股票发起式C |
4.3059 |
5.27% |
| 2026-06-23 |
华商电子行业量化股票发起式C |
4.0902 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
华商电子行业量化股票发起式C |
4.1729 |
2.17% |
| 2026-06-18 |
华商电子行业量化股票发起式C |
4.0844 |
3.34% |
| 2026-06-17 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.9525 |
6.01% |
| 2026-06-16 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.7285 |
2.04% |
| 2026-06-15 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.6541 |
6.31% |
| 2026-06-12 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.4373 |
-0.70% |
| 2026-06-11 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.4616 |
0.95% |
| 2026-06-10 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.4290 |
-1.56% |
| 2026-06-09 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.4835 |
5.28% |
| 2026-06-08 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.3088 |
-3.45% |
| 2026-06-05 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.4270 |
-5.12% |
| 2026-06-04 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.6026 |
3.07% |
| 2026-06-03 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.4953 |
2.23% |
| 2026-06-02 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.4192 |
2.25% |
| 2026-06-01 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.3440 |
-4.64% |
| 2026-05-29 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.4992 |
-3.71% |
| 2026-05-28 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.6340 |
1.32% |
| 2026-05-27 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.5866 |
-2.24% |
| 2026-05-26 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.6688 |
-0.39% |
| 2026-05-25 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.6833 |
6.03% |
| 2026-05-22 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.4739 |
3.55% |
| 2026-05-21 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.3548 |
-3.80% |
| 2026-05-20 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.4873 |
3.73% |
| 2026-05-19 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.3619 |
3.08% |
| 2026-05-18 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.2613 |
1.60% |
| 2026-05-15 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.2100 |
-0.04% |
| 2026-05-14 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.2112 |
-2.80% |
| 2026-05-13 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.3036 |
2.77% |
| 2026-05-12 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.2146 |
1.21% |
| 2026-05-11 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.1762 |
5.10% |
| 2026-05-08 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.0221 |
-1.70% |
| 2026-04-30 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.8759 |
3.66% |
| 2026-04-29 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.7744 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.7687 |
-0.56% |
| 2026-04-27 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.7843 |
3.97% |
| 2026-04-24 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.6779 |
0.61% |
| 2026-04-23 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.6617 |
-1.71% |
| 2026-04-22 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.7080 |
2.62% |
| 2026-04-21 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.6389 |
-0.33% |
| 2026-04-20 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.6477 |
1.42% |
| 2026-04-17 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.6107 |
0.77% |
| 2026-04-16 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.5907 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.5542 |
-0.82% |
| 2026-04-14 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.5753 |
3.03% |
| 2026-04-13 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4996 |
0.68% |
| 2026-04-10 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4826 |
2.63% |
| 2026-04-09 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4190 |
0.65% |
| 2026-04-08 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4033 |
6.69% |
| 2026-04-07 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2527 |
1.79% |
| 2026-04-03 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2131 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2219 |
-2.97% |
| 2026-04-01 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2878 |
2.72% |
| 2026-03-31 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2272 |
-3.31% |
| 2026-03-30 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3009 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2971 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2861 |
-2.17% |
| 2026-03-25 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3368 |
2.70% |
| 2026-03-24 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2753 |
2.25% |
| 2026-03-23 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2253 |
-5.19% |
| 2026-03-20 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3407 |
-1.94% |
| 2026-03-19 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3871 |
-2.69% |
| 2026-03-18 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4532 |
2.78% |
| 2026-03-17 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3869 |
-2.47% |
| 2026-03-16 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4473 |
2.45% |
| 2026-03-13 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3887 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3950 |
-1.08% |
| 2026-03-11 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4211 |
-0.83% |
| 2026-03-10 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4414 |
2.82% |
| 2026-03-09 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3745 |
-1.65% |
| 2026-03-06 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4144 |
0.39% |
| 2026-03-05 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4051 |
2.06% |
| 2026-03-04 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3566 |
0.07% |
| 2026-03-03 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3549 |
-4.78% |
| 2026-03-02 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4730 |
-1.45% |
| 2026-02-27 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.5094 |
-0.93% |
| 2026-02-26 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.5329 |
1.89% |
| 2026-02-25 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4859 |
1.06% |
| 2026-02-24 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4599 |
0.79% |
| 2026-02-13 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4406 |
0.46% |
| 2026-02-12 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4294 |
1.72% |
| 2026-02-11 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3883 |
-1.29% |
| 2026-02-10 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4196 |
0.39% |
| 2026-02-09 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4101 |
2.69% |
| 2026-02-06 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3469 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3589 |
-1.14% |
| 2026-02-04 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3862 |
-1.92% |
| 2026-02-03 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4330 |
1.06% |
| 2026-02-02 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4074 |
-4.53% |
| 2026-01-30 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.5216 |
0.84% |
| 2026-01-29 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.5007 |
-3.51% |
| 2026-01-28 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.5885 |
1.15% |
| 2026-01-27 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.5591 |
1.90% |
| 2026-01-26 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.5115 |
-1.81% |
| 2026-01-23 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.5578 |
-0.25% |
| 2026-01-22 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.5643 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.5620 |
2.55% |
| 2026-01-20 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4983 |
-1.01% |
| 2026-01-19 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.5237 |
-0.61% |
| 2026-01-16 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.5391 |
2.96% |
| 2026-01-15 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4660 |
1.73% |
| 2026-01-14 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4240 |
0.98% |
| 2026-01-13 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4004 |
-2.89% |
| 2026-01-12 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4719 |
1.31% |
| 2026-01-09 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4399 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4381 |
-0.46% |
| 2026-01-07 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4494 |
1.37% |
| 2026-01-06 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4162 |
1.41% |
| 2026-01-05 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3826 |
4.12% |
| 2025-12-31 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2884 |
-1.24% |
| 2025-12-30 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3172 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3119 |
0.14% |
| 2025-12-26 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3087 |
-0.39% |
| 2025-12-25 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3178 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3196 |
2.12% |
| 2025-12-23 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2714 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2568 |
3.28% |
| 2025-12-19 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1851 |
-0.05% |
| 2025-12-18 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1863 |
-1.13% |
| 2025-12-17 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2112 |
2.12% |
| 2025-12-16 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1652 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1980 |
-2.50% |
| 2025-12-12 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2544 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2324 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2683 |
-0.67% |
| 2025-12-09 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2836 |
0.54% |
| 2025-12-08 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2714 |
2.63% |
| 2025-12-05 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2131 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2084 |
1.13% |
| 2025-12-03 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1837 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2084 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2266 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1949 |
1.61% |
| 2025-11-27 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1601 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1580 |
1.44% |
| 2025-11-25 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1274 |
1.83% |
| 2025-11-24 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.0891 |
1.11% |
| 2025-11-21 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.0661 |
-4.73% |
| 2025-11-20 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1687 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1966 |
-0.87% |
| 2025-11-18 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2159 |
1.04% |
| 2025-11-17 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1932 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2050 |
-2.67% |
| 2025-11-13 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2655 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2516 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2563 |
-1.47% |
| 2025-11-10 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2900 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2958 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3182 |
3.70% |
| 2025-11-05 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2355 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2418 |
-0.51% |
| 2025-11-03 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2534 |
-0.63% |
| 2025-10-31 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2676 |
-3.37% |
| 2025-10-30 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3468 |
-2.35% |
| 2025-10-29 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4033 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3950 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4007 |
3.49% |
| 2025-10-24 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3197 |
4.87% |
| 2025-10-23 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2120 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2185 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2241 |
3.35% |
| 2025-10-20 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1521 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1253 |
-3.96% |
| 2025-10-16 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2130 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2234 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1786 |
-5.18% |
| 2025-10-13 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2977 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2992 |
-4.43% |
| 2025-10-09 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4058 |
1.61% |
| 2025-09-30 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3676 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3464 |
2.18% |
| 2025-09-26 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2964 |
-2.02% |
| 2025-09-25 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3437 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3532 |
3.34% |
| 2025-09-23 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2772 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2735 |
3.21% |
| 2025-09-19 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2027 |
-1.14% |
| 2025-09-18 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2281 |
1.20% |
| 2025-09-17 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2016 |
1.68% |
