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南方中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询(022827)

近一周南方中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询
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查询指定日期范围南方中债1-3年国开行债券指数D022827净值及计算阶段收益
近一周022827基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中债1-3年国开行债券指数D 1.0263 0.01%
2026-09-15 南方中债1-3年国开行债券指数D 1.0262 0.02%
2026-09-14 南方中债1-3年国开行债券指数D 1.0310 0.01%
2026-09-11 南方中债1-3年国开行债券指数D 1.0309 -0.02%
2026-09-10 南方中债1-3年国开行债券指数D 1.0311 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富中债7-10年国开债A 1.2723 0.01%
汇添富中债7-10年国开债C 1.2642 0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A 1.0908 0.01%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2690 0.01%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2730 0.01%
华宝1-3年国开债指数A 1.0795 0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C 1.0818 0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0778 0.00%
华宝0-3年政金债指数A 1.0798 0.00%
华宝0-3年政金债指数C 1.0805 0.00%
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