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博时富华纯债债券D基金净值查询(022799)

近一季博时富华纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时富华纯债债券D022799净值及计算阶段收益
近一季022799基金累计收益率1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时富华纯债债券D 1.0979 0.04%
2026-09-15 博时富华纯债债券D 1.0975 0.05%
2026-09-14 博时富华纯债债券D 1.0969 -0.02%
2026-09-11 博时富华纯债债券D 1.0971 -0.07%
2026-09-10 博时富华纯债债券D 1.0979 -0.02%
2026-09-09 博时富华纯债债券D 1.0981 0.02%
2026-09-08 博时富华纯债债券D 1.0979 -0.04%
2026-09-07 博时富华纯债债券D 1.0983 0.03%
2026-09-04 博时富华纯债债券D 1.0980 -0.01%
2026-09-03 博时富华纯债债券D 1.0981 0.10%
2026-09-02 博时富华纯债债券D 1.0970 -0.06%
2026-09-01 博时富华纯债债券D 1.0977 0.13%
2026-08-31 博时富华纯债债券D 1.0963 0.05%
2026-08-28 博时富华纯债债券D 1.0957 -0.01%
2026-08-27 博时富华纯债债券D 1.0958 -0.14%
2026-08-26 博时富华纯债债券D 1.0973 -0.06%
2026-08-25 博时富华纯债债券D 1.0980 -0.04%
2026-08-24 博时富华纯债债券D 1.0984 0.09%
2026-08-21 博时富华纯债债券D 1.0974 -0.03%
2026-08-20 博时富华纯债债券D 1.0977 -0.03%
2026-08-19 博时富华纯债债券D 1.0980 -0.16%
2026-08-18 博时富华纯债债券D 1.0998 0.15%
2026-08-17 博时富华纯债债券D 1.0982 0.05%
2026-08-14 博时富华纯债债券D 1.0976 -0.02%
2026-08-13 博时富华纯债债券D 1.0978 0.07%
2026-08-12 博时富华纯债债券D 1.0970 -0.01%
2026-08-11 博时富华纯债债券D 1.0971 -0.09%
2026-08-10 博时富华纯债债券D 1.0981 0.14%
2026-08-07 博时富华纯债债券D 1.0966 0.04%
2026-08-06 博时富华纯债债券D 1.0962 0.04%
2026-08-05 博时富华纯债债券D 1.0958 0.00%
2026-08-04 博时富华纯债债券D 1.0958 0.02%
2026-08-03 博时富华纯债债券D 1.0956 0.01%
2026-07-31 博时富华纯债债券D 1.0955 0.17%
2026-07-30 博时富华纯债债券D 1.0936 0.26%
2026-07-29 博时富华纯债债券D 1.0908 0.03%
2026-07-28 博时富华纯债债券D 1.0905 -0.04%
2026-07-27 博时富华纯债债券D 1.0909 -0.05%
2026-07-24 博时富华纯债债券D 1.0914 0.01%
2026-07-23 博时富华纯债债券D 1.0913 -0.05%
2026-07-22 博时富华纯债债券D 1.0919 0.07%
2026-07-21 博时富华纯债债券D 1.0911 -0.01%
2026-07-20 博时富华纯债债券D 1.0912 -0.02%
2026-07-17 博时富华纯债债券D 1.0914 0.04%
2026-07-16 博时富华纯债债券D 1.0910 0.00%
2026-07-15 博时富华纯债债券D 1.0910 0.02%
2026-07-14 博时富华纯债债券D 1.0908 0.01%
2026-07-13 博时富华纯债债券D 1.0907 -0.03%
2026-07-10 博时富华纯债债券D 1.0910 -0.01%
2026-07-09 博时富华纯债债券D 1.0911 -0.01%
2026-07-08 博时富华纯债债券D 1.0912 0.02%
2026-07-07 博时富华纯债债券D 1.0910 0.03%
2026-07-06 博时富华纯债债券D 1.0907 0.06%
2026-07-03 博时富华纯债债券D 1.0900 0.00%
2026-07-02 博时富华纯债债券D 1.0900 0.03%
2026-07-01 博时富华纯债债券D 1.0897 -0.14%
2026-06-30 博时富华纯债债券D 1.0912 -0.17%
2026-06-29 博时富华纯债债券D 1.0931 0.14%
2026-06-26 博时富华纯债债券D 1.0916 0.05%
2026-06-25 博时富华纯债债券D 1.0911 0.11%
2026-06-24 博时富华纯债债券D 1.0899 0.03%
2026-06-23 博时富华纯债债券D 1.0896 -0.03%
2026-06-22 博时富华纯债债券D 1.0899 -0.03%
2026-06-18 博时富华纯债债券D 1.0902 0.02%
2026-06-17 博时富华纯债债券D 1.0900 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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