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博时富华纯债债券D基金净值查询(022799)

近一季博时富华纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时富华纯债债券D022799净值及计算阶段收益
近一季022799基金累计收益率1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时富华纯债债券D 1.0979 0.04%
2026-09-15 博时富华纯债债券D 1.0975 0.05%
2026-09-14 博时富华纯债债券D 1.0969 -0.02%
2026-09-11 博时富华纯债债券D 1.0971 -0.07%
2026-09-10 博时富华纯债债券D 1.0979 -0.02%
2026-09-09 博时富华纯债债券D 1.0981 0.02%
2026-09-08 博时富华纯债债券D 1.0979 -0.04%
2026-09-07 博时富华纯债债券D 1.0983 0.03%
2026-09-04 博时富华纯债债券D 1.0980 -0.01%
2026-09-03 博时富华纯债债券D 1.0981 0.10%
2026-09-02 博时富华纯债债券D 1.0970 -0.06%
2026-09-01 博时富华纯债债券D 1.0977 0.13%
2026-08-31 博时富华纯债债券D 1.0963 0.05%
2026-08-28 博时富华纯债债券D 1.0957 -0.01%
2026-08-27 博时富华纯债债券D 1.0958 -0.14%
2026-08-26 博时富华纯债债券D 1.0973 -0.06%
2026-08-25 博时富华纯债债券D 1.0980 -0.04%
2026-08-24 博时富华纯债债券D 1.0984 0.09%
2026-08-21 博时富华纯债债券D 1.0974 -0.03%
2026-08-20 博时富华纯债债券D 1.0977 -0.03%
2026-08-19 博时富华纯债债券D 1.0980 -0.16%
2026-08-18 博时富华纯债债券D 1.0998 0.15%
2026-08-17 博时富华纯债债券D 1.0982 0.05%
2026-08-14 博时富华纯债债券D 1.0976 -0.02%
2026-08-13 博时富华纯债债券D 1.0978 0.07%
2026-08-12 博时富华纯债债券D 1.0970 -0.01%
2026-08-11 博时富华纯债债券D 1.0971 -0.09%
2026-08-10 博时富华纯债债券D 1.0981 0.14%
2026-08-07 博时富华纯债债券D 1.0966 0.04%
2026-08-06 博时富华纯债债券D 1.0962 0.04%
2026-08-05 博时富华纯债债券D 1.0958 0.00%
2026-08-04 博时富华纯债债券D 1.0958 0.02%
2026-08-03 博时富华纯债债券D 1.0956 0.01%
2026-07-31 博时富华纯债债券D 1.0955 0.17%
2026-07-30 博时富华纯债债券D 1.0936 0.26%
2026-07-29 博时富华纯债债券D 1.0908 0.03%
2026-07-28 博时富华纯债债券D 1.0905 -0.04%
2026-07-27 博时富华纯债债券D 1.0909 -0.05%
2026-07-24 博时富华纯债债券D 1.0914 0.01%
2026-07-23 博时富华纯债债券D 1.0913 -0.05%
2026-07-22 博时富华纯债债券D 1.0919 0.07%
2026-07-21 博时富华纯债债券D 1.0911 -0.01%
2026-07-20 博时富华纯债债券D 1.0912 -0.02%
2026-07-17 博时富华纯债债券D 1.0914 0.04%
2026-07-16 博时富华纯债债券D 1.0910 0.00%
2026-07-15 博时富华纯债债券D 1.0910 0.02%
2026-07-14 博时富华纯债债券D 1.0908 0.01%
2026-07-13 博时富华纯债债券D 1.0907 -0.03%
2026-07-10 博时富华纯债债券D 1.0910 -0.01%
2026-07-09 博时富华纯债债券D 1.0911 -0.01%
2026-07-08 博时富华纯债债券D 1.0912 0.02%
2026-07-07 博时富华纯债债券D 1.0910 0.03%
2026-07-06 博时富华纯债债券D 1.0907 0.06%
2026-07-03 博时富华纯债债券D 1.0900 0.00%
2026-07-02 博时富华纯债债券D 1.0900 0.03%
2026-07-01 博时富华纯债债券D 1.0897 -0.14%
2026-06-30 博时富华纯债债券D 1.0912 -0.17%
2026-06-29 博时富华纯债债券D 1.0931 0.14%
2026-06-26 博时富华纯债债券D 1.0916 0.05%
2026-06-25 博时富华纯债债券D 1.0911 0.11%
2026-06-24 博时富华纯债债券D 1.0899 0.03%
2026-06-23 博时富华纯债债券D 1.0896 -0.03%
2026-06-22 博时富华纯债债券D 1.0899 -0.03%
2026-06-18 博时富华纯债债券D 1.0902 0.02%
2026-06-17 博时富华纯债债券D 1.0900 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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