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国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金净值查询(022785)

近一季国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰鑫策略价值灵活配置混合E022785净值及计算阶段收益
近一季022785基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4443 0.01%
2025-12-15 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4442 -0.02%
2025-12-12 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4445 0.01%
2025-12-11 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4443 0.02%
2025-12-10 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4440 0.02%
2025-12-09 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4437 0.01%
2025-12-08 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4435 -0.01%
2025-12-05 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4436 0.01%
2025-12-04 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4434 -0.05%
2025-12-03 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4441 -0.01%
2025-12-02 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4442 -0.02%
2025-12-01 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4445 0.01%
2025-11-28 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4443 0.02%
2025-11-27 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4440 -0.01%
2025-11-26 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4442 -0.05%
2025-11-25 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4449 -0.02%
2025-11-24 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4452 -0.06%
2025-11-21 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4460 -0.05%
2025-11-20 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4467 -0.01%
2025-11-19 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4469 0.01%
2025-11-18 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4468 -0.01%
2025-11-17 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4469 0.01%
2025-11-14 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4467 0.00%
2025-11-13 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4467 0.02%
2025-11-12 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4464 0.01%
2025-11-11 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4463 0.08%
2025-11-10 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4451 0.03%
2025-11-07 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4447 -0.01%
2025-11-06 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4449 -0.03%
2025-11-05 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4453 0.03%
2025-11-04 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4448 0.01%
2025-11-03 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4447 0.03%
2025-10-31 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4442 0.05%
2025-10-30 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4435 0.03%
2025-10-29 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4430 0.05%
2025-10-28 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4423 0.04%
2025-10-27 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4417 0.03%
2025-10-24 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4413 0.02%
2025-10-23 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4410 0.01%
2025-10-22 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4409 0.02%
2025-10-21 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4406 0.04%
2025-10-20 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4400 -0.01%
2025-10-17 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4402 0.08%
2025-10-16 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4391 0.03%
2025-10-15 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4387 0.03%
2025-10-14 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4382 0.03%
2025-10-13 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4378 0.06%
2025-10-10 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4370 -0.01%
2025-10-09 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4371 0.05%
2025-09-30 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4364 0.01%
2025-09-29 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4362 0.01%
2025-09-26 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4361 0.01%
2025-09-25 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4360 -0.05%
2025-09-24 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4367 -0.08%
2025-09-23 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4378 -0.04%
2025-09-22 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4384 0.01%
2025-09-19 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4383 -0.03%
2025-09-18 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4387 -0.01%
2025-09-17 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4389 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.55%
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