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国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金净值查询(022785)

近一季国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰鑫策略价值灵活配置混合E022785净值及计算阶段收益
近一季022785基金累计收益率1.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4887 0.02%
2026-09-15 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4884 -0.02%
2026-09-14 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4887 -0.02%
2026-09-11 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4890 -0.11%
2026-09-10 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4907 -0.05%
2026-09-09 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4915 0.01%
2026-09-08 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4913 -0.04%
2026-09-07 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4919 0.09%
2026-09-04 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4906 0.00%
2026-09-03 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4906 0.08%
2026-09-02 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4894 -0.11%
2026-09-01 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4911 -0.01%
2026-08-31 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4912 0.00%
2026-08-28 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4912 -0.03%
2026-08-27 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4916 0.11%
2026-08-26 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4900 0.05%
2026-08-25 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4893 0.01%
2026-08-24 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4892 -0.04%
2026-08-21 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4898 0.04%
2026-08-20 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4892 -0.01%
2026-08-19 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4894 -0.28%
2026-08-18 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4936 0.09%
2026-08-17 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4923 0.19%
2026-08-14 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4894 -0.01%
2026-08-13 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4895 0.03%
2026-08-12 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4890 0.05%
2026-08-11 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4882 -0.07%
2026-08-10 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4892 0.12%
2026-08-07 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4874 0.09%
2026-08-06 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4861 0.00%
2026-08-05 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4861 0.00%
2026-08-04 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4861 0.09%
2026-08-03 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4848 -0.03%
2026-07-31 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4852 0.22%
2026-07-30 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4819 0.02%
2026-07-29 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4816 0.07%
2026-07-28 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4806 -0.16%
2026-07-27 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4829 0.05%
2026-07-24 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4821 0.00%
2026-07-23 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4821 0.07%
2026-07-22 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4810 0.39%
2026-07-21 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4752 0.35%
2026-07-20 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4701 0.09%
2026-07-17 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4688 -0.23%
2026-07-16 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4722 -0.15%
2026-07-15 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4744 -0.03%
2026-07-14 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4749 0.10%
2026-07-13 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4734 -0.07%
2026-07-10 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4745 -0.07%
2026-07-09 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4755 0.14%
2026-07-08 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4735 -0.04%
2026-07-07 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4741 -0.07%
2026-07-06 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4751 0.06%
2026-07-03 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4742 0.01%
2026-07-02 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4741 -0.35%
2026-07-01 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4793 0.04%
2026-06-30 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4787 0.03%
2026-06-29 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4782 0.23%
2026-06-26 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4748 -0.30%
2026-06-25 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4792 0.13%
2026-06-24 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4773 0.03%
2026-06-23 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4768 -0.21%
2026-06-22 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4799 0.29%
2026-06-18 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4756 -0.01%
2026-06-17 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4758 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4493 0.49%
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
招商丰美混合A 1.4440 0.07%
招商丰美混合C 1.4330 0.07%
国都创新驱动 0.6730 0.00%
招商瑞丰A 2.2130 -0.05%
招商瑞丰C 2.0950 -0.05%
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