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国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金净值查询(022785)

近一季国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰鑫策略价值灵活配置混合E022785净值及计算阶段收益
近一季022785基金累计收益率1.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4887 0.02%
2026-09-15 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4884 -0.02%
2026-09-14 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4887 -0.02%
2026-09-11 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4890 -0.11%
2026-09-10 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4907 -0.05%
2026-09-09 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4915 0.01%
2026-09-08 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4913 -0.04%
2026-09-07 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4919 0.09%
2026-09-04 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4906 0.00%
2026-09-03 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4906 0.08%
2026-09-02 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4894 -0.11%
2026-09-01 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4911 -0.01%
2026-08-31 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4912 0.00%
2026-08-28 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4912 -0.03%
2026-08-27 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4916 0.11%
2026-08-26 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4900 0.05%
2026-08-25 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4893 0.01%
2026-08-24 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4892 -0.04%
2026-08-21 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4898 0.04%
2026-08-20 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4892 -0.01%
2026-08-19 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4894 -0.28%
2026-08-18 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4936 0.09%
2026-08-17 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4923 0.19%
2026-08-14 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4894 -0.01%
2026-08-13 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4895 0.03%
2026-08-12 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4890 0.05%
2026-08-11 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4882 -0.07%
2026-08-10 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4892 0.12%
2026-08-07 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4874 0.09%
2026-08-06 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4861 0.00%
2026-08-05 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4861 0.00%
2026-08-04 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4861 0.09%
2026-08-03 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4848 -0.03%
2026-07-31 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4852 0.22%
2026-07-30 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4819 0.02%
2026-07-29 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4816 0.07%
2026-07-28 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4806 -0.16%
2026-07-27 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4829 0.05%
2026-07-24 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4821 0.00%
2026-07-23 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4821 0.07%
2026-07-22 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4810 0.39%
2026-07-21 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4752 0.35%
2026-07-20 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4701 0.09%
2026-07-17 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4688 -0.23%
2026-07-16 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4722 -0.15%
2026-07-15 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4744 -0.03%
2026-07-14 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4749 0.10%
2026-07-13 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4734 -0.07%
2026-07-10 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4745 -0.07%
2026-07-09 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4755 0.14%
2026-07-08 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4735 -0.04%
2026-07-07 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4741 -0.07%
2026-07-06 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4751 0.06%
2026-07-03 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4742 0.01%
2026-07-02 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4741 -0.35%
2026-07-01 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4793 0.04%
2026-06-30 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4787 0.03%
2026-06-29 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4782 0.23%
2026-06-26 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4748 -0.30%
2026-06-25 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4792 0.13%
2026-06-24 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4773 0.03%
2026-06-23 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4768 -0.21%
2026-06-22 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4799 0.29%
2026-06-18 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4756 -0.01%
2026-06-17 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4758 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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