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国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金盘中实时估值(022785)

国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金022785重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600030 中信证券 0.56% 0.29% 0.0016%
688012 中微公司 0.55% 0.99% 0.0054%
601688 华泰证券 0.54% 0.99% 0.0053%
601336 新华保险 0.52% -0.27% -0.0014%
600276 恒瑞医药 0.51% 1.63% 0.0083%
601318 中国平安 0.50% 1.13% 0.0057%
600066 宇通客车 0.49% 2.26% 0.0111%
601601 中国太保 0.48% 0.72% 0.0035%
688041 海光信息 0.48% 3.01% 0.0144%
605358 立昂微 0.45% 1.36% 0.0061%
重仓股合计:5.08%, 重仓股贡献增长率: 0.06%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金022785实时估值图
国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.02% 0.00%
2026-09-15 -0.02% 0.00%
2026-09-14 -0.02% 0.00%
2026-09-11 -0.11% 0.00%
2026-09-10 -0.05% 0.00%
2026-09-09 0.01% 0.00%
2026-09-08 -0.04% 0.00%
2026-09-07 0.09% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
财通成长优选混合A 4.2674 4.3878%
财通成长优选混合C 2.4510 4.3878%
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