近一月国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫策略价值灵活配置混合E022785净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4443 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4442 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4445 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4443 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4440 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4437 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4435 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4436 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4434 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4441 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4442 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4445 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4443 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4440 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4442 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4449 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4452 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4460 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4467 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4469 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4468 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4469 |
0.01% |
