近半年南方中债0-2年国开行债券指数D基金净值查询
查询指定日期范围南方中债0-2年国开行债券指数D022783净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0124 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0123 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0123 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0122 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0123 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0124 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0123 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0123 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0121 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0121 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0117 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0117 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0114 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0112 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0112 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0115 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0117 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0117 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0114 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0113 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0113 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0115 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0113 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0113 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0113 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0109 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0108 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0111 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0107 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0104 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0103 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0103 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0102 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0101 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0101 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0096 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0098 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0098 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0098 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0094 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0093 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0086 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0086 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0086 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0084 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0085 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0085 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0084 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0086 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0085 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0085 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0082 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0512 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0508 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0508 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0508 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0512 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0516 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0511 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0509 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0505 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0505 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0506 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0505 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0504 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0501 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0498 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0497 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0496 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0496 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0497 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0499 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0500 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0502 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0500 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0502 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0502 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0498 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0497 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0496 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0492 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0489 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0487 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0487 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0487 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0487 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0484 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0481 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0482 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0482 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0481 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0480 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0477 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0476 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0476 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0475 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0473 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0466 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0469 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0471 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0468 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0466 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0465 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0458 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0456 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0455 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0454 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0450 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0444 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0443 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0442 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0439 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0437 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0435 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0436 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0437 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0432 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0431 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0431 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0429 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0416 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0416 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0416 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0416 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0414 |
0.02% |
