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南方中债0-2年国开行债券指数D基金净值查询(022783)

近一季南方中债0-2年国开行债券指数D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中债0-2年国开行债券指数D022783净值及计算阶段收益
近一季022783基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0124 0.01%
2026-09-15 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0123 0.00%
2026-09-14 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0123 0.01%
2026-09-11 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0122 -0.01%
2026-09-10 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0123 -0.01%
2026-09-09 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0124 0.01%
2026-09-08 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0123 0.00%
2026-09-07 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0123 0.02%
2026-09-04 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0121 0.00%
2026-09-03 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0121 0.04%
2026-09-02 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0117 0.00%
2026-09-01 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0117 0.03%
2026-08-31 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0114 0.02%
2026-08-28 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0112 0.00%
2026-08-27 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0112 -0.03%
2026-08-26 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0115 -0.02%
2026-08-25 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0117 0.00%
2026-08-24 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0117 0.03%
2026-08-21 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0114 0.01%
2026-08-20 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0113 0.00%
2026-08-19 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0113 -0.02%
2026-08-18 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0115 0.02%
2026-08-17 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0113 0.00%
2026-08-14 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0113 0.00%
2026-08-13 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0113 0.04%
2026-08-12 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0109 0.01%
2026-08-11 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0108 -0.03%
2026-08-10 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0111 0.04%
2026-08-07 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0107 0.03%
2026-08-06 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0104 0.01%
2026-08-05 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0103 0.00%
2026-08-04 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0103 0.01%
2026-08-03 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0102 0.01%
2026-07-31 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0101 0.00%
2026-07-30 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0101 0.05%
2026-07-29 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0096 -0.02%
2026-07-28 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0098 0.00%
2026-07-27 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0098 0.00%
2026-07-24 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0098 0.04%
2026-07-23 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0094 0.01%
2026-07-22 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0093 0.07%
2026-07-21 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0086 0.00%
2026-07-20 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0086 0.00%
2026-07-17 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0086 0.02%
2026-07-16 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0084 -0.01%
2026-07-15 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0085 0.00%
2026-07-14 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0085 0.01%
2026-07-13 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0084 -0.02%
2026-07-10 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0086 0.01%
2026-07-09 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0085 0.00%
2026-07-08 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0085 0.03%
2026-07-07 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0082 0.00%
2026-07-06 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0512 0.04%
2026-07-03 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0508 0.00%
2026-07-02 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0508 0.00%
2026-07-01 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0508 -0.04%
2026-06-30 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0512 -0.04%
2026-06-29 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0516 0.05%
2026-06-26 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0511 0.02%
2026-06-25 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0509 0.04%
2026-06-24 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0505 0.00%
2026-06-23 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0505 -0.01%
2026-06-22 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0506 0.01%
2026-06-18 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0505 0.01%
2026-06-17 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0504 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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