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南方中债0-2年国开行债券指数D基金净值查询(022783)

近一月南方中债0-2年国开行债券指数D基金净值查询
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查询指定日期范围南方中债0-2年国开行债券指数D022783净值及计算阶段收益
近一月022783基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0124 0.01%
2026-09-15 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0123 0.00%
2026-09-14 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0123 0.01%
2026-09-11 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0122 -0.01%
2026-09-10 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0123 -0.01%
2026-09-09 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0124 0.01%
2026-09-08 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0123 0.00%
2026-09-07 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0123 0.02%
2026-09-04 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0121 0.00%
2026-09-03 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0121 0.04%
2026-09-02 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0117 0.00%
2026-09-01 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0117 0.03%
2026-08-31 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0114 0.02%
2026-08-28 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0112 0.00%
2026-08-27 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0112 -0.03%
2026-08-26 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0115 -0.02%
2026-08-25 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0117 0.00%
2026-08-24 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0117 0.03%
2026-08-21 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0114 0.01%
2026-08-20 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0113 0.00%
2026-08-19 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0113 -0.02%
2026-08-18 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0115 0.02%
2026-08-17 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0113 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
科创债ETF富国 102.2825 0.03%
科创债汇 102.2822 0.03%
科创债指 101.9971 0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1410 0.02%
招商中债1-5年进出口行A 1.0221 0.02%
工银3-5年国开债指数A 1.1281 0.02%
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