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中泰中证A500指增发起A基金净值查询(022781)

近一季中泰中证A500指增发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰中证A500指增发起A022781净值及计算阶段收益
近一季022781基金累计收益率-8.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中泰中证A500指增发起A 1.2056 -0.39%
2026-09-16 中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
2026-09-15 中泰中证A500指增发起A 1.1998 -0.57%
2026-09-14 中泰中证A500指增发起A 1.2067 -0.53%
2026-09-11 中泰中证A500指增发起A 1.2131 -0.95%
2026-09-10 中泰中证A500指增发起A 1.2247 -0.60%
2026-09-09 中泰中证A500指增发起A 1.2321 0.24%
2026-09-08 中泰中证A500指增发起A 1.2291 -0.30%
2026-09-07 中泰中证A500指增发起A 1.2328 0.79%
2026-09-04 中泰中证A500指增发起A 1.2231 -0.42%
2026-09-03 中泰中证A500指增发起A 1.2283 0.15%
2026-09-02 中泰中证A500指增发起A 1.2265 -1.36%
2026-09-01 中泰中证A500指增发起A 1.2434 -0.54%
2026-08-31 中泰中证A500指增发起A 1.2502 0.23%
2026-08-28 中泰中证A500指增发起A 1.2473 -0.45%
2026-08-27 中泰中证A500指增发起A 1.2530 1.14%
2026-08-26 中泰中证A500指增发起A 1.2389 0.70%
2026-08-25 中泰中证A500指增发起A 1.2303 -0.14%
2026-08-24 中泰中证A500指增发起A 1.2320 -1.40%
2026-08-21 中泰中证A500指增发起A 1.2495 0.56%
2026-08-20 中泰中证A500指增发起A 1.2425 0.19%
2026-08-19 中泰中证A500指增发起A 1.2401 -3.28%
2026-08-18 中泰中证A500指增发起A 1.2821 -0.32%
2026-08-17 中泰中证A500指增发起A 1.2862 1.68%
2026-08-14 中泰中证A500指增发起A 1.2649 0.18%
2026-08-13 中泰中证A500指增发起A 1.2626 -0.71%
2026-08-12 中泰中证A500指增发起A 1.2716 0.66%
2026-08-11 中泰中证A500指增发起A 1.2632 -0.76%
2026-08-10 中泰中证A500指增发起A 1.2729 0.14%
2026-08-07 中泰中证A500指增发起A 1.2711 1.16%
2026-08-06 中泰中证A500指增发起A 1.2565 -0.17%
2026-08-05 中泰中证A500指增发起A 1.2587 1.52%
2026-08-04 中泰中证A500指增发起A 1.2399 1.65%
2026-08-03 中泰中证A500指增发起A 1.2198 -0.91%
2026-07-31 中泰中证A500指增发起A 1.2310 1.16%
2026-07-30 中泰中证A500指增发起A 1.2169 -1.35%
2026-07-29 中泰中证A500指增发起A 1.2336 0.69%
2026-07-28 中泰中证A500指增发起A 1.2251 -2.92%
2026-07-27 中泰中证A500指增发起A 1.2619 1.31%
2026-07-24 中泰中证A500指增发起A 1.2456 -1.72%
2026-07-23 中泰中证A500指增发起A 1.2674 0.17%
2026-07-22 中泰中证A500指增发起A 1.2653 -0.52%
2026-07-21 中泰中证A500指增发起A 1.2719 3.46%
2026-07-20 中泰中证A500指增发起A 1.2294 0.94%
2026-07-17 中泰中证A500指增发起A 1.2179 -3.69%
2026-07-16 中泰中证A500指增发起A 1.2645 -1.81%
2026-07-15 中泰中证A500指增发起A 1.2878 -0.54%
2026-07-14 中泰中证A500指增发起A 1.2948 2.00%
2026-07-13 中泰中证A500指增发起A 1.2694 -2.38%
2026-07-10 中泰中证A500指增发起A 1.3003 -1.75%
2026-07-09 中泰中证A500指增发起A 1.3235 2.60%
2026-07-08 中泰中证A500指增发起A 1.2899 -1.00%
2026-07-07 中泰中证A500指增发起A 1.3029 -1.10%
2026-07-06 中泰中证A500指增发起A 1.3174 -0.26%
2026-07-03 中泰中证A500指增发起A 1.3209 0.60%
2026-07-02 中泰中证A500指增发起A 1.3130 -2.96%
2026-07-01 中泰中证A500指增发起A 1.3530 -0.70%
2026-06-30 中泰中证A500指增发起A 1.3626 1.33%
2026-06-29 中泰中证A500指增发起A 1.3447 1.14%
2026-06-26 中泰中证A500指增发起A 1.3295 -2.66%
2026-06-25 中泰中证A500指增发起A 1.3659 1.37%
2026-06-24 中泰中证A500指增发起A 1.3474 0.98%
2026-06-23 中泰中证A500指增发起A 1.3343 -2.80%
2026-06-22 中泰中证A500指增发起A 1.3728 2.14%
2026-06-18 中泰中证A500指增发起A 1.3440 0.51%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰研究精选6个月持有股票A 1.0749 0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C 1.0543 0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1581 0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1403 0.02%
中泰青月中短债A 1.2185 0.01%
中泰青月中短债C 1.1957 0.01%
中泰青月安盈66个月定开债 1.0037 0.01%
中泰安睿债券A 1.0559 0.01%
中泰稳固30天持有中短债A 1.1087 0.01%
中泰稳固30天持有中短债C 1.1000 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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