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南方中债1-5年国开行债券指数D(南方1-5年国开行债券指数D)基金净值查询(022780)

近一季南方中债1-5年国开行债券指数D|南方1-5年国开行债券指数D基金净值查询
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查询指定日期范围南方中债1-5年国开行债券指数D022780净值及计算阶段收益
近一季022780基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0655 0.04%
2026-09-15 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0651 0.02%
2026-09-14 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0649 0.00%
2026-09-11 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0649 -0.02%
2026-09-10 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0651 -0.02%
2026-09-09 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0653 0.01%
2026-09-08 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0652 -0.02%
2026-09-07 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0654 0.05%
2026-09-04 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0649 0.01%
2026-09-03 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0648 0.07%
2026-09-02 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0641 -0.03%
2026-09-01 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0644 0.08%
2026-08-31 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0636 0.03%
2026-08-28 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0633 0.02%
2026-08-27 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0631 -0.08%
2026-08-26 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0640 -0.05%
2026-08-25 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0645 -0.01%
2026-08-24 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0646 0.05%
2026-08-21 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0641 0.00%
2026-08-20 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0641 -0.04%
2026-08-19 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0645 -0.05%
2026-08-18 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0650 0.07%
2026-08-17 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0643 0.04%
2026-08-14 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0639 0.02%
2026-08-13 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0637 0.08%
2026-08-12 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0628 0.02%
2026-08-11 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0626 -0.04%
2026-08-10 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0630 0.06%
2026-08-07 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0624 0.05%
2026-08-06 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0619 0.03%
2026-08-05 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0616 0.00%
2026-08-04 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0616 0.04%
2026-08-03 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0612 0.00%
2026-07-31 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0612 0.03%
2026-07-30 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0609 0.08%
2026-07-29 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0600 -0.01%
2026-07-28 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0601 0.00%
2026-07-27 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0601 0.00%
2026-07-24 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0601 0.03%
2026-07-23 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0598 -0.01%
2026-07-22 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0599 0.09%
2026-07-21 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0589 0.01%
2026-07-20 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0588 -0.02%
2026-07-17 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0590 0.04%
2026-07-16 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0586 -0.03%
2026-07-15 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0589 0.02%
2026-07-14 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0587 0.02%
2026-07-13 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0585 -0.02%
2026-07-10 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0587 0.00%
2026-07-09 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0587 -0.01%
2026-07-08 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0588 0.03%
2026-07-07 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0585 -0.01%
2026-07-06 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0586 0.07%
2026-07-03 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0579 -0.01%
2026-07-02 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0580 0.01%
2026-07-01 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0579 -0.09%
2026-06-30 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0589 -0.07%
2026-06-29 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0596 0.12%
2026-06-26 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0583 0.04%
2026-06-25 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0579 0.07%
2026-06-24 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0572 0.03%
2026-06-23 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0569 -0.03%
2026-06-22 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0572 -0.01%
2026-06-18 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0573 0.04%
2026-06-17 南方中债1-5年国开行债券指数D 1.0569 -1.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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