近一月富国中债优选投资级信用债指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围富国中债优选投资级信用债指数发起式A022764净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0330 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0328 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0326 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0324 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0324 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0324 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0322 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0322 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0319 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0317 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0314 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0314 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0310 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0308 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0310 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0314 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0314 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0314 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0310 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0312 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0315 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0318 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0311 |
0.03% |
