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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券C | 1.0105 | 0.23% |
| 2025-12-16 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券C | 1.0082 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券C | 1.0082 | -0.30% |
| 2025-12-12 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券C | 1.0112 | -0.29% |
| 2025-12-11 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券C | 1.0141 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 东财中证银行指数E | 1.3397 | 1.89% |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 国联煤炭C | 1.7760 | 1.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 广发集富纯债A | 1.0280 | 0.10% |
| 兴全稳泰债券A | 1.2008 | 0.09% |
| 兴全稳泰债券C | 1.1875 | 0.09% |
| 兴全恒裕债券A | 1.1686 | 0.08% |
