近一月申万菱信恒利三个月定期开放债券C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信恒利三个月定期开放债券C022747净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0104 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0105 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0082 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0082 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0112 |
-0.29% |
| 2025-12-11 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0141 |
0.25% |
| 2025-12-10 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0116 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0098 |
0.20% |
| 2025-12-08 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0078 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0092 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0079 |
-0.44% |
| 2025-12-03 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0124 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0145 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0166 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0166 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0152 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0164 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0181 |
-0.16% |
| 2025-11-24 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0197 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0197 |
-0.18% |
| 2025-11-20 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0215 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0215 |
-0.13% |
