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申万菱信恒利三个月定期开放债券C基金净值查询(022747)

今年以来申万菱信恒利三个月定期开放债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围申万菱信恒利三个月定期开放债券C022747净值及计算阶段收益
今年以来022747基金累计收益率3.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0219 -0.02%
2026-09-10 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0221 -0.06%
2026-09-09 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0227 0.02%
2026-09-08 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0225 -0.02%
2026-09-07 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0227 0.04%
2026-09-04 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0223 0.00%
2026-09-03 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0453 0.10%
2026-09-02 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0443 -0.06%
2026-09-01 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0449 0.11%
2026-08-31 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0438 0.06%
2026-08-28 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0432 -0.03%
2026-08-27 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0435 -0.16%
2026-08-26 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0452 -0.06%
2026-08-25 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0458 -0.04%
2026-08-24 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0462 0.12%
2026-08-21 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0449 -0.05%
2026-08-20 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0454 0.06%
2026-08-19 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0448 -0.09%
2026-08-18 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0457 0.05%
2026-08-17 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0452 0.11%
2026-08-14 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0441 -0.02%
2026-08-13 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0443 0.05%
2026-08-12 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0438 -0.01%
2026-08-11 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0439 -0.11%
2026-08-10 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0450 0.14%
2026-08-07 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0435 0.09%
2026-08-06 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0426 0.08%
2026-08-05 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0418 -0.01%
2026-08-04 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0419 0.05%
2026-08-03 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0414 0.03%
2026-07-31 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0411 0.12%
2026-07-30 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0399 0.18%
2026-07-29 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0380 -0.02%
2026-07-28 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0382 0.05%
2026-07-27 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0377 0.00%
2026-07-24 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0377 0.07%
2026-07-23 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0370 0.03%
2026-07-22 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0367 0.16%
2026-07-21 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0350 0.04%
2026-07-20 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0346 -0.04%
2026-07-17 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0350 0.02%
2026-07-16 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0348 -0.08%
2026-07-15 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0356 0.00%
2026-07-14 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0356 0.02%
2026-07-13 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0354 -0.08%
2026-07-10 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0362 0.01%
2026-07-09 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0361 0.02%
2026-07-08 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0359 0.15%
2026-07-07 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0344 0.02%
2026-07-06 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0342 0.11%
2026-07-03 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0331 -0.03%
2026-07-02 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0334 0.03%
2026-07-01 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0331 -0.15%
2026-06-30 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0347 -0.13%
2026-06-29 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0360 0.14%
2026-06-26 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0346 0.04%
2026-06-25 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0342 0.15%
2026-06-24 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0327 -0.01%
2026-06-23 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0328 -0.07%
2026-06-22 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0335 0.03%
2026-06-18 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0332 -0.01%
2026-06-17 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0333 0.10%
2026-06-16 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0323 0.13%
2026-06-15 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0310 0.07%
2026-06-12 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0303 0.16%
2026-06-11 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0287 -0.07%
2026-06-10 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0294 -0.11%
2026-06-09 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0305 -0.11%
2026-06-08 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0316 -0.06%
2026-06-05 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0322 -0.11%
2026-06-04 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0333 0.16%
2026-06-03 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0317 -0.12%
2026-06-02 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0329 -0.01%
2026-06-01 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0330 0.15%
2026-05-29 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0315 0.05%
2026-05-28 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0310 0.00%
2026-05-27 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0310 0.12%
2026-05-26 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0298 0.14%
2026-05-25 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0284 0.12%
2026-05-22 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0272 0.02%
2026-05-21 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0270 -0.04%
2026-05-20 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0274 -0.04%
2026-05-19 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0278 0.15%
2026-05-18 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0263 0.07%
2026-05-15 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0256 -0.06%
2026-05-14 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0262 -0.03%
2026-05-13 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0265 0.03%
2026-05-12 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0262 0.02%
2026-05-11 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0260 0.04%
2026-05-08 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0256 0.00%
2026-04-30 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0254 -0.07%
2026-04-29 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0261 0.04%
2026-04-28 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0257 0.04%
2026-04-27 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0253 -0.08%
2026-04-24 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0261 -0.07%
2026-04-23 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0268 -0.07%
2026-04-22 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0275 0.13%
2026-04-21 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0262 0.10%
2026-04-20 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0252 -0.02%
2026-04-17 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0254 0.12%
2026-04-16 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0242 -0.02%
2026-04-15 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0244 0.01%
2026-04-14 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0243 0.00%
2026-04-13 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0243 0.07%
2026-04-10 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0236 0.08%
2026-04-09 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0228 0.01%
2026-04-08 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0227 0.00%
2026-04-07 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0227 0.02%
2026-04-03 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0225 0.05%
2026-04-02 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0220 0.01%
2026-04-01 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0219 -0.04%
2026-03-31 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0223 -0.03%
2026-03-30 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0226 0.09%
2026-03-27 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0217 0.02%
2026-03-26 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0215 0.02%
2026-03-25 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0213 0.01%
2026-03-24 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0212 0.04%
2026-03-23 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0208 0.01%
2026-03-20 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0207 0.00%
2026-03-19 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0207 -0.03%
2026-03-18 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0210 0.07%
2026-03-17 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0203 0.04%
2026-03-16 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0199 -0.04%
2026-03-13 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0203 -0.01%
2026-03-12 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0204 0.05%
2026-03-11 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0199 -0.06%
2026-03-10 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0205 0.00%
2026-03-09 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0205 -0.22%
2026-03-06 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0227 0.00%
2026-03-05 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0227 0.00%
2026-03-04 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0227 0.05%
2026-03-03 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0222 0.00%
2026-03-02 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0222 0.13%
2026-02-27 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0209 0.03%
2026-02-26 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0206 -0.13%
2026-02-25 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0219 -0.09%
2026-02-24 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0228 0.08%
2026-02-13 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0220 0.01%
2026-02-12 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0219 0.02%
2026-02-11 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0217 0.01%
2026-02-10 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0216 -0.01%
2026-02-09 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0217 0.09%
2026-02-06 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0208 0.16%
2026-02-05 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0192 0.11%
2026-02-04 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0181 -0.03%
2026-02-03 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0184 0.04%
2026-02-02 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0180 0.02%
2026-01-30 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0178 0.01%
2026-01-29 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0177 -0.02%
2026-01-28 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0179 0.04%
2026-01-27 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0175 -0.04%
2026-01-26 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0179 0.06%
2026-01-23 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0173 0.12%
2026-01-22 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0161 -0.05%
2026-01-21 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0166 0.14%
2026-01-20 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0152 0.19%
2026-01-19 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0133 0.03%
2026-01-16 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0130 0.06%
2026-01-15 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0124 0.02%
2026-01-14 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0122 0.03%
2026-01-13 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0119 0.03%
2026-01-12 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0116 0.06%
2026-01-09 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0110 0.06%
2026-01-08 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0104 0.07%
2026-01-07 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0097 -0.07%
2026-01-06 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0104 -0.09%
2026-01-05 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0113 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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