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万家臻选混合C基金净值查询(022709)

今年以来万家臻选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家臻选混合C022709净值及计算阶段收益
今年以来022709基金累计收益率19.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 万家臻选混合C 5.6244 -0.13%
2026-09-16 万家臻选混合C 5.6316 1.43%
2026-09-15 万家臻选混合C 5.5521 0.18%
2026-09-14 万家臻选混合C 5.5422 -1.36%
2026-09-11 万家臻选混合C 5.6174 -0.48%
2026-09-10 万家臻选混合C 5.6445 -1.26%
2026-09-09 万家臻选混合C 5.7165 -0.13%
2026-09-08 万家臻选混合C 5.7238 -0.57%
2026-09-07 万家臻选混合C 5.7568 1.15%
2026-09-04 万家臻选混合C 5.6911 0.77%
2026-09-03 万家臻选混合C 5.6475 0.25%
2026-09-02 万家臻选混合C 5.6332 -1.47%
2026-09-01 万家臻选混合C 5.7173 -1.40%
2026-08-31 万家臻选混合C 5.7986 0.37%
2026-08-28 万家臻选混合C 5.7771 -0.83%
2026-08-27 万家臻选混合C 5.8252 1.28%
2026-08-26 万家臻选混合C 5.7513 0.62%
2026-08-25 万家臻选混合C 5.7156 -0.57%
2026-08-24 万家臻选混合C 5.7482 -1.01%
2026-08-21 万家臻选混合C 5.8071 -0.02%
2026-08-20 万家臻选混合C 5.8082 -0.13%
2026-08-19 万家臻选混合C 5.8155 -2.47%
2026-08-18 万家臻选混合C 5.9628 0.37%
2026-08-17 万家臻选混合C 5.9410 0.66%
2026-08-14 万家臻选混合C 5.9021 0.89%
2026-08-13 万家臻选混合C 5.8502 -0.75%
2026-08-12 万家臻选混合C 5.8944 0.26%
2026-08-11 万家臻选混合C 5.8794 -0.55%
2026-08-10 万家臻选混合C 5.9121 0.41%
2026-08-07 万家臻选混合C 5.8879 1.37%
2026-08-06 万家臻选混合C 5.8081 0.42%
2026-08-05 万家臻选混合C 5.7838 0.20%
2026-08-04 万家臻选混合C 5.7721 2.51%
2026-08-03 万家臻选混合C 5.6310 -1.14%
2026-07-31 万家臻选混合C 5.6961 1.04%
2026-07-30 万家臻选混合C 5.6375 -1.86%
2026-07-29 万家臻选混合C 5.7443 2.33%
2026-07-28 万家臻选混合C 5.6137 -3.68%
2026-07-27 万家臻选混合C 5.8281 1.61%
2026-07-24 万家臻选混合C 5.7359 -2.06%
2026-07-23 万家臻选混合C 5.8567 -1.26%
2026-07-22 万家臻选混合C 5.9314 -0.99%
2026-07-21 万家臻选混合C 5.9906 1.98%
2026-07-20 万家臻选混合C 5.8745 3.31%
2026-07-17 万家臻选混合C 5.6861 -4.84%
2026-07-16 万家臻选混合C 5.9751 -1.27%
2026-07-15 万家臻选混合C 6.0520 1.26%
2026-07-14 万家臻选混合C 5.9765 1.77%
2026-07-13 万家臻选混合C 5.8723 -0.91%
2026-07-10 万家臻选混合C 5.9265 -1.21%
2026-07-09 万家臻选混合C 5.9992 1.93%
2026-07-08 万家臻选混合C 5.8854 -0.08%
2026-07-07 万家臻选混合C 5.8901 -0.64%
2026-07-06 万家臻选混合C 5.9283 1.59%
2026-07-03 万家臻选混合C 5.8358 0.69%
2026-07-02 万家臻选混合C 5.7960 -3.65%
2026-07-01 万家臻选混合C 6.0158 -0.99%
2026-06-30 万家臻选混合C 6.0758 1.72%
2026-06-29 万家臻选混合C 5.9733 2.06%
2026-06-26 万家臻选混合C 5.8528 -3.56%
2026-06-25 万家臻选混合C 6.0689 2.69%
2026-06-24 万家臻选混合C 5.9100 1.02%
2026-06-23 万家臻选混合C 5.8505 -2.57%
2026-06-22 万家臻选混合C 6.0046 1.10%
2026-06-18 万家臻选混合C 5.9390 2.85%
2026-06-17 万家臻选混合C 5.7743 0.24%
2026-06-16 万家臻选混合C 5.7607 -1.00%
2026-06-15 万家臻选混合C 5.8188 2.23%
2026-06-12 万家臻选混合C 5.6917 0.22%
2026-06-11 万家臻选混合C 5.6794 -1.20%
2026-06-10 万家臻选混合C 5.7473 -0.74%
2026-06-09 万家臻选混合C 5.7903 1.28%
2026-06-08 万家臻选混合C 5.7173 -1.93%
2026-06-05 万家臻选混合C 5.8296 -1.34%
2026-06-04 万家臻选混合C 5.9085 0.03%
2026-06-03 万家臻选混合C 5.9066 2.31%
2026-06-02 万家臻选混合C 5.7734 1.60%
2026-06-01 万家臻选混合C 5.6823 -0.92%
2026-05-29 万家臻选混合C 5.7352 -0.67%
2026-05-28 万家臻选混合C 5.7740 1.10%
2026-05-27 万家臻选混合C 5.7109 -0.98%
2026-05-26 万家臻选混合C 5.7674 1.12%
2026-05-25 万家臻选混合C 5.7033 3.37%
2026-05-22 万家臻选混合C 5.5175 0.81%
2026-05-21 万家臻选混合C 5.4732 -2.14%
2026-05-20 万家臻选混合C 5.5928 0.38%
2026-05-19 万家臻选混合C 5.5715 0.35%
2026-05-18 万家臻选混合C 5.5520 -0.36%
2026-05-15 万家臻选混合C 5.5718 -0.43%
2026-05-14 万家臻选混合C 5.5961 -2.28%
2026-05-13 万家臻选混合C 5.7267 0.86%
2026-05-12 万家臻选混合C 5.6780 1.64%
2026-05-11 万家臻选混合C 5.5862 2.01%
2026-05-08 万家臻选混合C 5.4763 -1.05%
2026-04-30 万家臻选混合C 5.3829 1.54%
2026-04-29 万家臻选混合C 5.3014 1.17%
2026-04-28 万家臻选混合C 5.2399 0.27%
2026-04-27 万家臻选混合C 5.2258 0.37%
2026-04-24 万家臻选混合C 5.2067 -0.35%
2026-04-23 万家臻选混合C 5.2251 -0.46%
2026-04-22 万家臻选混合C 5.2490 1.24%
2026-04-21 万家臻选混合C 5.1849 -0.03%
2026-04-20 万家臻选混合C 5.1865 0.01%
2026-04-17 万家臻选混合C 5.1862 0.72%
2026-04-16 万家臻选混合C 5.1490 1.93%
2026-04-15 万家臻选混合C 5.0517 0.67%
2026-04-14 万家臻选混合C 5.0183 1.13%
2026-04-13 万家臻选混合C 4.9623 -0.72%
2026-04-10 万家臻选混合C 4.9982 2.16%
2026-04-09 万家臻选混合C 4.8926 -1.20%
2026-04-08 万家臻选混合C 4.9518 3.54%
2026-04-07 万家臻选混合C 4.7826 0.60%
2026-04-03 万家臻选混合C 4.7541 -0.62%
2026-04-02 万家臻选混合C 4.7840 -1.18%
2026-04-01 万家臻选混合C 4.8411 3.09%
2026-03-31 万家臻选混合C 4.6958 -2.15%
2026-03-30 万家臻选混合C 4.7988 -0.34%
2026-03-27 万家臻选混合C 4.8150 0.00%
2026-03-26 万家臻选混合C 4.8149 -1.44%
2026-03-25 万家臻选混合C 4.8853 0.67%
2026-03-24 万家臻选混合C 4.8526 0.26%
2026-03-23 万家臻选混合C 4.8399 -2.51%
2026-03-20 万家臻选混合C 4.9647 0.47%
2026-03-19 万家臻选混合C 4.9416 -0.60%
2026-03-18 万家臻选混合C 4.9713 1.72%
2026-03-17 万家臻选混合C 4.8872 -1.25%
2026-03-16 万家臻选混合C 4.9493 1.21%
2026-03-13 万家臻选混合C 4.8903 -0.05%
2026-03-12 万家臻选混合C 4.8928 -0.03%
2026-03-11 万家臻选混合C 4.8942 0.03%
2026-03-10 万家臻选混合C 4.8927 0.64%
2026-03-09 万家臻选混合C 4.8615 -0.92%
2026-03-06 万家臻选混合C 4.9066 0.10%
2026-03-05 万家臻选混合C 4.9015 1.35%
2026-03-04 万家臻选混合C 4.8364 -0.85%
2026-03-03 万家臻选混合C 4.8778 -1.53%
2026-03-02 万家臻选混合C 4.9537 0.58%
2026-02-27 万家臻选混合C 4.9249 -0.67%
2026-02-26 万家臻选混合C 4.9582 -0.24%
2026-02-25 万家臻选混合C 4.9703 -0.16%
2026-02-24 万家臻选混合C 4.9783 -0.22%
2026-02-13 万家臻选混合C 4.9892 -0.35%
2026-02-12 万家臻选混合C 5.0068 0.14%
2026-02-11 万家臻选混合C 4.9998 -0.37%
2026-02-10 万家臻选混合C 5.0185 0.39%
2026-02-09 万家臻选混合C 4.9991 1.74%
2026-02-06 万家臻选混合C 4.9134 -0.71%
2026-02-05 万家臻选混合C 4.9486 -1.14%
2026-02-04 万家臻选混合C 5.0058 -0.47%
2026-02-03 万家臻选混合C 5.0294 1.35%
2026-02-02 万家臻选混合C 4.9626 -3.38%
2026-01-30 万家臻选混合C 5.1360 1.62%
2026-01-29 万家臻选混合C 5.0543 -0.56%
2026-01-28 万家臻选混合C 5.0828 1.28%
2026-01-27 万家臻选混合C 5.0184 1.26%
2026-01-26 万家臻选混合C 4.9561 0.24%
2026-01-23 万家臻选混合C 4.9441 -1.79%
2026-01-22 万家臻选混合C 5.0326 1.49%
2026-01-21 万家臻选混合C 4.9588 0.98%
2026-01-20 万家臻选混合C 4.9107 -0.31%
2026-01-19 万家臻选混合C 4.9261 1.14%
2026-01-16 万家臻选混合C 4.8708 -0.03%
2026-01-15 万家臻选混合C 4.8721 0.94%
2026-01-14 万家臻选混合C 4.8268 -0.57%
2026-01-13 万家臻选混合C 4.8546 -0.72%
2026-01-12 万家臻选混合C 4.8897 0.97%
2026-01-09 万家臻选混合C 4.8428 -0.15%
2026-01-08 万家臻选混合C 4.8500 -0.27%
2026-01-07 万家臻选混合C 4.8631 1.24%
2026-01-06 万家臻选混合C 4.8037 0.50%
2026-01-05 万家臻选混合C 4.7799 1.78%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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