近一年银河科技成长混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围银河科技成长混合发起式A022704净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5635 |
2.79% |
| 2025-12-16 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5211 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5445 |
-1.81% |
| 2025-12-12 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5730 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5690 |
-2.73% |
| 2025-12-10 |
银河科技成长混合发起式A |
1.6118 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
银河科技成长混合发起式A |
1.6135 |
0.72% |
| 2025-12-08 |
银河科技成长混合发起式A |
1.6019 |
3.41% |
| 2025-12-05 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5491 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5375 |
1.39% |
| 2025-12-03 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5164 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5245 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5283 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5138 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5053 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5106 |
2.01% |
| 2025-11-25 |
银河科技成长混合发起式A |
1.4809 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
银河科技成长混合发起式A |
1.4661 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
银河科技成长混合发起式A |
1.4535 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5102 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5193 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5184 |
0.71% |
| 2025-11-17 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5077 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5051 |
-2.51% |
| 2025-11-13 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5438 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5386 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5381 |
-2.11% |
| 2025-11-10 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5713 |
-0.98% |
| 2025-11-07 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5868 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
银河科技成长混合发起式A |
1.6024 |
2.23% |
| 2025-11-05 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5674 |
-0.69% |
| 2025-11-04 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5783 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5905 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5911 |
-3.42% |
| 2025-10-30 |
银河科技成长混合发起式A |
1.6475 |
-2.18% |
| 2025-10-29 |
银河科技成长混合发起式A |
1.6843 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
银河科技成长混合发起式A |
1.6679 |
0.32% |
| 2025-10-27 |
银河科技成长混合发起式A |
1.6626 |
3.80% |
| 2025-10-24 |
银河科技成长混合发起式A |
1.6018 |
5.32% |
| 2025-10-23 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5209 |
-1.40% |
| 2025-10-22 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5425 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5443 |
4.29% |
| 2025-10-20 |
银河科技成长混合发起式A |
1.4808 |
1.86% |
| 2025-10-17 |
银河科技成长混合发起式A |
1.4537 |
-2.78% |
| 2025-10-16 |
银河科技成长混合发起式A |
1.4953 |
-0.49% |
| 2025-10-15 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5027 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
银河科技成长混合发起式A |
1.4710 |
-4.23% |
| 2025-10-13 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5359 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5347 |
-2.60% |
| 2025-10-09 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5756 |
1.63% |
| 2025-09-30 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5504 |
-0.05% |
| 2025-09-29 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5511 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5293 |
-2.40% |
| 2025-09-25 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5669 |
1.83% |
| 2025-09-24 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5387 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5419 |
-0.64% |
| 2025-09-22 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5519 |
2.17% |
| 2025-09-19 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5190 |
0.79% |
| 2025-09-18 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5071 |
0.57% |
| 2025-09-17 |
银河科技成长混合发起式A |
1.4986 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
银河科技成长混合发起式A |
1.4981 |
0.64% |
| 2025-09-15 |
银河科技成长混合发起式A |
1.4886 |
-0.88% |
| 2025-09-12 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5018 |
-0.62% |
| 2025-09-11 |
银河科技成长混合发起式A |
1.5111 |
9.34% |
| 2025-09-10 |
银河科技成长混合发起式A |
1.3820 |
3.49% |
| 2025-09-09 |
银河科技成长混合发起式A |
1.3354 |
-1.81% |
| 2025-09-08 |
银河科技成长混合发起式A |
1.3600 |
-4.04% |
| 2025-09-05 |
银河科技成长混合发起式A |
1.4172 |
6.05% |
| 2025-09-04 |
银河科技成长混合发起式A |
1.3364 |
-7.48% |
| 2025-09-03 |
银河科技成长混合发起式A |
1.4444 |
0.83% |
| 2025-09-02 |
银河科技成长混合发起式A |
1.4325 |
-4.32% |
| 2025-09-01 |
银河科技成长混合发起式A |
1.4972 |
2.60% |
| 2025-08-29 |
银河科技成长混合发起式A |
1.4592 |
1.33% |
| 2025-08-28 |
银河科技成长混合发起式A |
1.4401 |
7.98% |
| 2025-08-27 |
银河科技成长混合发起式A |
1.3337 |
1.77% |
| 2025-08-26 |
银河科技成长混合发起式A |
1.3105 |
-0.49% |
| 2025-08-25 |
银河科技成长混合发起式A |
1.3170 |
5.22% |
| 2025-08-22 |
银河科技成长混合发起式A |
1.2517 |
5.00% |
| 2025-08-21 |
银河科技成长混合发起式A |
1.1921 |
-1.04% |
| 2025-08-20 |
银河科技成长混合发起式A |
1.2046 |
0.56% |
| 2025-08-19 |
银河科技成长混合发起式A |
1.1979 |
1.66% |
| 2025-08-18 |
银河科技成长混合发起式A |
1.1783 |
3.24% |
| 2025-08-15 |
银河科技成长混合发起式A |
1.1413 |
2.35% |
| 2025-08-14 |
银河科技成长混合发起式A |
1.1151 |
-2.42% |
| 2025-08-13 |
银河科技成长混合发起式A |
1.1427 |
5.69% |
| 2025-08-12 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0812 |
1.43% |
| 2025-08-11 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0660 |
2.68% |
| 2025-08-08 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0382 |
-2.62% |
| 2025-08-07 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0661 |
-0.11% |
| 2025-08-06 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0673 |
2.00% |
| 2025-08-05 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0464 |
-1.27% |
| 2025-08-04 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0599 |
0.48% |
| 2025-08-01 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0548 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0543 |
2.92% |
| 2025-07-30 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0244 |
-1.00% |
| 2025-07-29 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0347 |
2.28% |
| 2025-07-28 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0116 |
1.10% |
| 2025-07-25 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0006 |
1.09% |
| 2025-07-24 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9898 |
0.53% |
| 2025-07-23 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9846 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9860 |
-0.96% |
| 2025-07-21 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9956 |
-0.36% |
| 2025-07-18 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9992 |
-0.22% |
| 2025-07-17 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0014 |
2.71% |
| 2025-07-16 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9750 |
-0.64% |
| 2025-07-15 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9813 |
5.58% |
| 2025-07-14 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9294 |
0.96% |
| 2025-07-11 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9206 |
-0.25% |
| 2025-07-10 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9229 |
-0.22% |
| 2025-07-09 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9249 |
-0.43% |
| 2025-07-08 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9289 |
2.87% |
| 2025-07-07 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9030 |
-1.72% |
| 2025-07-04 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9188 |
0.93% |
| 2025-07-03 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9103 |
0.80% |
| 2025-07-02 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9031 |
-2.35% |
| 2025-07-01 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9248 |
-0.17% |
| 2025-06-30 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9264 |
1.55% |
| 2025-06-27 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9123 |
-0.09% |
| 2025-06-26 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9131 |
-0.49% |
| 2025-06-25 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9176 |
1.68% |
| 2025-06-24 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9024 |
1.31% |
| 2025-06-23 |
银河科技成长混合发起式A |
0.8907 |
1.40% |
| 2025-06-20 |
银河科技成长混合发起式A |
0.8784 |
-1.78% |
| 2025-06-19 |
银河科技成长混合发起式A |
0.8943 |
-0.69% |
| 2025-06-18 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9005 |
1.01% |
| 2025-06-17 |
银河科技成长混合发起式A |
0.8915 |
-2.05% |
| 2025-06-16 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9102 |
0.71% |
| 2025-06-13 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9038 |
-2.15% |
| 2025-06-12 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9237 |
1.01% |
| 2025-06-11 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9145 |
0.48% |
| 2025-06-10 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9101 |
-1.20% |
| 2025-06-09 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9212 |
0.48% |
| 2025-06-06 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9168 |
-0.88% |
| 2025-06-05 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9249 |
1.67% |
| 2025-06-04 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9097 |
1.27% |
| 2025-06-03 |
银河科技成长混合发起式A |
0.8983 |
0.89% |
| 2025-05-30 |
银河科技成长混合发起式A |
0.8904 |
-2.37% |
| 2025-05-29 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9120 |
2.30% |
| 2025-05-28 |
银河科技成长混合发起式A |
0.8915 |
-1.31% |
| 2025-05-27 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9033 |
-1.64% |
| 2025-05-26 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9184 |
-0.16% |
| 2025-05-23 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9199 |
-1.23% |
| 2025-05-22 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9314 |
0.42% |
| 2025-05-21 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9275 |
-0.49% |
| 2025-05-20 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9321 |
-0.40% |
| 2025-05-19 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9358 |
-0.69% |
| 2025-05-16 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9423 |
0.93% |
| 2025-05-15 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9336 |
-2.46% |
| 2025-05-14 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9571 |
-0.58% |
| 2025-05-13 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9627 |
-0.48% |
| 2025-05-12 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9673 |
2.11% |
| 2025-05-09 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9473 |
-3.31% |
| 2025-05-08 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9797 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9797 |
-0.86% |
| 2025-05-06 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9882 |
1.41% |
| 2025-04-30 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9745 |
2.41% |
| 2025-04-29 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9516 |
1.16% |
| 2025-04-28 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9407 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9444 |
-0.65% |
| 2025-04-24 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9506 |
-1.58% |
| 2025-04-23 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9659 |
-0.42% |
| 2025-04-22 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9700 |
-0.71% |
| 2025-04-21 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9769 |
0.73% |
| 2025-04-18 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9698 |
-1.21% |
| 2025-04-17 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9817 |
0.69% |
| 2025-04-16 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9750 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9767 |
-1.47% |
| 2025-04-14 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9913 |
1.03% |
| 2025-04-11 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9812 |
3.40% |
| 2025-04-10 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9489 |
2.00% |
| 2025-04-09 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9303 |
3.76% |
| 2025-04-08 |
银河科技成长混合发起式A |
0.8966 |
-0.84% |
| 2025-04-07 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9042 |
-10.42% |
| 2025-04-03 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0094 |
-0.92% |
| 2025-04-02 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0188 |
0.78% |
| 2025-04-01 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0109 |
-0.35% |
| 2025-03-31 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0145 |
-0.73% |
| 2025-03-28 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0220 |
-1.18% |
| 2025-03-27 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0342 |
-0.78% |
| 2025-03-26 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0423 |
0.82% |
| 2025-03-25 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0338 |
-1.75% |
| 2025-03-24 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0522 |
-0.10% |
| 2025-03-21 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0533 |
-2.50% |
| 2025-03-20 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0803 |
-1.00% |
| 2025-03-19 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0912 |
-1.06% |
| 2025-03-18 |
银河科技成长混合发起式A |
1.1029 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
银河科技成长混合发起式A |
1.1017 |
-0.96% |
| 2025-03-14 |
银河科技成长混合发起式A |
1.1124 |
1.57% |
| 2025-03-13 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0952 |
-1.25% |
| 2025-03-12 |
银河科技成长混合发起式A |
1.1091 |
-0.78% |
| 2025-03-11 |
银河科技成长混合发起式A |
1.1178 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
银河科技成长混合发起式A |
1.1191 |
-0.93% |
| 2025-03-07 |
银河科技成长混合发起式A |
1.1296 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
银河科技成长混合发起式A |
1.1321 |
2.72% |
| 2025-03-05 |
银河科技成长混合发起式A |
1.1021 |
1.60% |
| 2025-03-04 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0847 |
0.52% |
| 2025-03-03 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0791 |
-0.78% |
| 2025-02-28 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0876 |
-4.18% |
| 2025-02-27 |
银河科技成长混合发起式A |
1.1351 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
银河科技成长混合发起式A |
1.1820 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
银河科技成长混合发起式A |
1.1233 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
银河科技成长混合发起式A |
1.1218 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0711 |
-2.73% |
| 2025-01-24 |
银河科技成长混合发起式A |
1.1012 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0373 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
银河科技成长混合发起式A |
1.0047 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9941 |
-0.58% |
| 2024-12-31 |
银河科技成长混合发起式A |
0.9999 |
-0.01% |
